قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵؛ اونس به ۴۱۳۴ دلار رسید | پیش‌بینی جهش طلا تا ۴۵۰۰ دلار
بازار جهانی طلا در معاملات روز پنجشنبه پنجم نوامبر ۲۰۲۶ با ادامه موج صعودی روز گذشته مواجه شد. براساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۳:۱۶ به وقت گرینویچ، با افزایش ۱.۹ درصدی به ۴۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید.
این بالاترین قیمت ثبت‌شده از ۲۲ اکتبر تا زمان گزارش اولیه بود. همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر با رشد ۱.۸ درصدی، در سطح ۴۱۴۴ دلار و ۲۰ سنت معامله شدند.
رشد روز پنجشنبه در ادامه جهش ۳.۴ درصدی روز چهارشنبه رخ داد؛ حرکتی که بزرگ‌ترین افزایش روزانه قیمت طلا از ۱۹ اوت تاکنون بود.
در به‌روزرسانی بعدی رویترز، اونس نقدی در ساعت ۷:۵۲ گرینویچ روی ۴۱۲۴ دلار و ۸۹ سنت قرار گرفت و گزارش شد که قیمت طی معاملات تا ۴۱۴۶ دلار و ۶۳ سنت نیز بالا رفته است. بنابراین رقم ۴۱۳۴.۸۳ دلار، نرخ ثبت‌شده در یک مقطع زمانی مشخص است و قیمت ثابت تمام روز محسوب نمی‌شود.
جدول قیمت طلا، نقره و فلزات گران‌بها امروز پنجشنبه ۱۴ آبان
|
فلز گران‌بها |
قیمت هر اونس (دلار) |
تغییر |
|---|---|---|
|
طلای نقدی |
۴۱۳۴.۸۳ |
۱.۹٪ افزایش |
|
طلای آتی دسامبر |
۴۱۴۴.۲۰ |
۱.۸٪ افزایش |
|
نقره |
۵۳.۱۲ |
۱.۷٪ افزایش |
|
پلاتین |
۱۵۲۷.۶۵ |
۲.۱٪ افزایش |
|
پالادیوم |
۱۰۳۰.۱۴ |
۲.۶٪ افزایش |
افزایش هم‌زمان قیمت طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم نشان می‌دهد موج رشد تنها به بازار طلا محدود نبوده است. با این حال، عوامل تعیین‌کننده قیمت این فلزات یکسان نیست؛ زیرا پلاتین و پالادیوم علاوه بر تقاضای سرمایه‌گذاری، به شرایط مصرف صنعتی نیز وابسته هستند.
چرا قیمت جهانی طلا ناگهان افزایش یافت؟
مهم‌ترین محرک رشد اخیر اونس جهانی، کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بوده است.
طلا در بازار جهانی با دلار قیمت‌گذاری می‌شود. زمانی که ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش پیدا می‌کند، خرید طلا برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی ارزان‌تر می‌شود و این تغییر می‌تواند به افزایش تقاضا کمک کند.
از سوی دیگر، طلا برخلاف اوراق قرضه، سود دوره‌ای مشخصی پرداخت نمی‌کند. بنابراین زمانی که بازده اوراق خزانه‌داری کاهش می‌یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا کمتر می‌شود و جذابیت نسبی این فلز افزایش پیدا می‌کند.
براساس گزارش رویترز، بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا پس از کاهش شش واحد پایه‌ای در معاملات شبانه، در آغاز معاملات توکیو یک واحد پایه دیگر افت کرد و به ۴.۸۷ درصد رسید.
این تغییرات در کنار افت ارزش دلار، زمینه بازگشت قیمت طلا به سطوح بالاتر از چهار هزار دلار را فراهم کرده‌اند.
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا چه تأثیری بر قیمت طلا داشت؟
نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران بوده است.
براساس گزارش آسوشیتدپرس، دموکرات‌ها موفق شدند کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند. این نتیجه می‌تواند فضای قانون‌گذاری آمریکا را در دو سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تغییر دهد.
واکنش اولیه بازارهای جهانی به این تحول، کاهش ارزش دلار، افت بازده اوراق و افزایش شاخص‌های سهام بود.
تحلیلگران معتقدند افزایش احتمال اختلاف میان کنگره و دولت آمریکا می‌تواند اجرای برخی برنامه‌های مالی و اقتصادی را دشوارتر کند. کاهش انتظارات درباره گسترش هزینه‌های دولتی نیز از عواملی بوده که تقاضا برای اوراق خزانه‌داری را تقویت کرده است.
با این حال، تأثیر بلندمدت انتخابات بر طلا هنوز مشخص نیست و به سیاست‌های اقتصادی و پولی آینده بستگی دارد.
پیش‌بینی قیمت جهانی طلا؛ اونس ۴۲۰۰ دلار را لمس می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های معامله‌گران این است که آیا افزایش اخیر قیمت طلا می‌تواند زمینه عبور اونس از سطح ۴۲۰۰ دلار را فراهم کند.
لین تران، تحلیلگر بازار در XS.com، معتقد است بازگشت اونس به بالای چهار هزار دلار تحت تأثیر تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری رخ داده است.
به اعتقاد او، حفظ این محدوده برای ادامه روند بازیابی قیمت اهمیت دارد.
تران دو سطح ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ دلار را به‌عنوان اهداف احتمالی صعودی معرفی کرده است؛ البته تحقق این سناریو را به استمرار حمایت جریان سرمایه‌گذاری و کاهش بازده اوراق وابسته دانسته است.
با توجه به قیمت ۴۱۳۴ دلار، اونس برای رسیدن به سطح ۴۲۰۰ دلار به رشد تقریبی ۱.۶ درصدی نیاز دارد.
در صورت عبور پایدار از این محدوده، سطح ۴۴۰۰ دلار می‌تواند هدف بعدی در سناریوی صعودی باشد. با این حال، این قیمت‌ها اهداف تحلیلی هستند و تضمینی برای تحقق آن‌ها وجود ندارد.
پیش‌بینی سیتی‌گروپ از قیمت طلا؛ هدف ۴۵۰۰ دلاری در سه ماه آینده
بانک آمریکایی سیتی‌گروپ نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت جهانی طلا را مورد توجه قرار داده است.
براساس گزارش رویترز، این بانک هدف ۴۵۰۰ دلار به ازای هر اونس را برای بازه صفر تا سه ماه آینده مطرح کرده است.
این ارزیابی با سناریوی کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و بهبود شرایط بازار انرژی ارتباط دارد.
در چنین سناریویی، کاهش بهای نفت می‌تواند فشارهای تورمی را محدود کند و انتظارات درباره افزایش نرخ بهره آمریکا را کاهش دهد؛ عاملی که معمولاً برای بازار طلا حمایت‌کننده است.
قیمت ۴۵۰۰ دلار حدود ۸.۸ درصد بالاتر از نرخ ۴۱۳۴.۸۳ دلاری ثبت‌شده در معاملات صبح پنجشنبه است.
البته پیش‌بینی سیتی‌گروپ به معنای قطعی بودن این رشد نیست و تغییر شرایط اقتصادی یا سیاسی می‌تواند چشم‌انداز آن را دگرگون کند.
گزارش اشتغال آمریکا؛ آزمون مهم قیمت طلا در روز جمعه
معامله‌گران بازار جهانی اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۵ آبان ۱۴۰۵، هستند.
این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که وضعیت بازار کار آمریکا یکی از عوامل مؤثر بر تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره است.
اگر آمار اشتغال قوی‌تر از انتظارات منتشر شود، احتمال تقویت دلار و افزایش بازده اوراق وجود دارد؛ شرایطی که می‌تواند بر قیمت طلا فشار وارد کند.
در مقابل، ضعف بازار کار ممکن است انتظارات درباره سیاست پولی انقباضی را کاهش دهد و به حمایت از قیمت اونس کمک کند.
براساس نظرسنجی‌های اقتصادی منتشرشده، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر حدود ۵۹ هزار شغل ایجاد کرده باشد. با این حال، نتیجه واقعی گزارش ممکن است با پیش‌بینی‌ها تفاوت داشته باشد.
احتمال ۸۲ درصدی افزایش نرخ بهره؛ تهدیدی برای صعود طلا؟
یکی از نکات مهم در تحلیل بازار، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر است.
براساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME که در گزارش اولیه رویترز در پنجم نوامبر نقل شده، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۲ درصد برآورد کرده‌اند.
این رقم نشان‌دهنده انتظارات بازار قراردادهای آتی در زمان ثبت گزارش است و ممکن است پس از انتشار داده‌های اقتصادی تغییر کند.
افزایش نرخ بهره معمولاً به زیان جذابیت نسبی طلاست؛ زیرا این فلز برخلاف سپرده‌ها و اوراق بدهی، درآمد بهره‌ای ندارد.
از این رو، حتی اگر قیمت طلا در کوتاه‌مدت افزایش یابد، استمرار انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه می‌تواند مانع تثبیت روند صعودی شود.
پیش‌بینی قیمت اونس طلا در روزهای آینده؛ سه سناریوی بازار جهانی
با توجه به جهش اخیر قیمت، سه مسیر احتمالی برای معاملات پیش‌رو قابل بررسی است.
سناریوی صعودی: اگر دلار آمریکا به تضعیف خود ادامه دهد، بازده اوراق کاهش یابد و آمار اشتغال نیز انتظارات افزایش نرخ بهره را تعدیل کند، امکان حرکت اونس به سمت سطح ۴۲۰۰ دلار وجود خواهد داشت. در صورت تداوم این شرایط، ۴۴۰۰ دلار می‌تواند هدف بعدی باشد.
سناریوی تثبیت: اگر بازار با داده‌های اقتصادی متناقض مواجه شود، احتمال نوسان اونس در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار وجود دارد. در این وضعیت، معامله‌گران ممکن است تا مشخص شدن مسیر سیاست پولی آمریکا از معاملات سنگین خودداری کنند.
سناریوی اصلاح قیمت: اگر گزارش اشتغال قوی منتشر شود و انتظارات برای افزایش نرخ بهره تقویت شود، احتمال عقب‌نشینی طلا وجود خواهد داشت. در این شرایط، بازگشت قیمت به سمت مرز چهار هزار دلار قابل بررسی است.
این محدوده‌ها سناریوهای تحلیلی هستند و نباید به‌عنوان نرخ‌های قطعی آینده تلقی شوند.
جهش اونس جهانی چه تأثیری بر قیمت طلا و سکه ایران دارد؟
افزایش قیمت جهانی طلا می‌تواند بر بازار داخلی ایران نیز اثرگذار باشد، اما جهت حرکت قیمت ریالی طلا تنها به اونس وابسته نیست.
قیمت طلای ۱۸ عیار در ایران عمدتاً از دو متغیر تأثیر می‌پذیرد: نرخ اونس جهانی و قیمت دلار در بازار داخلی.
بنابراین، اگر اونس افزایش یابد اما قیمت دلار هم‌زمان کاهش پیدا کند، بخشی از اثر افزایشی بازار جهانی ممکن است خنثی شود.
در مقابل، افزایش هم‌زمان اونس و دلار می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت طلای داخلی وارد کند.
در بازار سکه نیز علاوه بر این عوامل، میزان تقاضا و تغییرات حباب قیمتی اهمیت دارند.
جمع‌بندی؛ آیا طلا به ۴۵۰۰ دلار می‌رسد؟
قیمت جهانی طلا در معاملات پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با عبور از محدوده ۴۱۳۴ دلار، یکی از مهم‌ترین جهش‌های اخیر خود را ادامه داده است.
کاهش ارزش دلار، افت بازده اوراق خزانه‌داری و تغییر انتظارات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، عوامل اصلی این رشد بوده‌اند.
در حال حاضر، مرز چهار هزار دلار نقش مهمی در سناریوی تداوم بازیابی قیمت دارد و سطوح ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ دلار به‌عنوان اهداف احتمالی صعود مطرح هستند. سیتی‌گروپ نیز هدف ۴۵۰۰ دلار را برای سه ماه آینده ارائه کرده است.
با این حال، مهم‌ترین آزمون پیش‌روی بازار طلا، گزارش اشتغال روز جمعه آمریکا و تأثیر آن بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو است. اگر شرایط به نفع دلار و بازده اوراق تغییر کند، احتمال اصلاح قیمت اونس وجود خواهد داشت.
در نتیجه، هرچند چشم‌انداز صعودی طلا تقویت شده است، رسیدن به ۴۵۰۰ دلار همچنان یک پیش‌بینی مشروط است، نه نتیجه‌ای قطعی.