قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵؛ سقوط اونس به مرز ۴۱۰۰ دلار | پیش‌بینی قیمت طلا پس از شوک جنگ و فدرال رزرو

بازار جهانی طلا در معاملات چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۹ مهر ۱۴۰۵، همچنان تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در حالی که جنگ ایران و آمریکا و تهدیدهای امنیتی در خاورمیانه به‌طور سنتی می‌توانند تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهند، شرایط فعلی به شکل متفاوتی بر بازار طلا اثر گذاشته است.

افزایش بهای نفت، تشدید نگرانی‌های تورمی و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا، فشار فروش را بر اونس جهانی تقویت کرده است. بر اساس گزارش تازه رویترز، طلا برای چهارمین جلسه متوالی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته و معامله‌گران منتظر تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا هستند.

قیمت جهانی طلا امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ چقدر شد؟

بررسی تازه‌ترین داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد قیمت نقدی هر اونس طلا در یکی از مقاطع ابتدایی معاملات چهارشنبه با کاهش ۰.۴ درصدی به ۴۱۰۸.۵۸ دلار رسید.

هم‌زمان قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز ۰.۳ درصد کاهش یافتند و در محدوده ۴۱۲۶.۵۵ دلار قرار گرفتند.

البته این ارقام مربوط به یک مقطع معاملاتی هستند. در گزارش به‌روزشده رویترز در ساعت ۰۵:۱۶ به وقت گرینویچ، قیمت نقدی طلا به ۴۱۱۹.۳۷ دلار و قراردادهای آتی تحویل دسامبر به ۴۱۳۷ دلار رسیده بود. بنابراین قیمت طلا در طول معاملات تغییر کرده و ارقام اولیه را نباید نرخ نهایی روز دانست.

جدول قیمت طلا، نقره و فلزات گران‌بها امروز

کاهش هم‌زمان چهار فلز گران‌بها نشان می‌دهد فشار نزولی صرفاً به بازار طلا محدود نیست و عواملی مانند انتظارات نرخ بهره، ارزش دلار و شرایط اقتصادی جهان بر مجموعه بازار فلزات اثر گذاشته‌اند.

چرا قیمت جهانی طلا با وجود جنگ ایران و آمریکا کاهش یافت؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های معامله‌گران این است که چرا با وجود تداوم درگیری‌های خاورمیانه، قیمت طلا به‌جای افزایش، کاهش پیدا کرده است.

طلا معمولاً در دوره‌های نااطمینانی سیاسی و نظامی به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار می‌گیرد، اما جنگ فعلی هم‌زمان باعث اختلال در بازار انرژی و افزایش نگرانی‌های تورمی شده است.

در نتیجه، سرمایه‌گذاران با دو نیروی متضاد روبه‌رو هستند: تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها از یک سو و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا از سوی دیگر.

گزارش رویترز نشان می‌دهد قیمت طلا نسبت به سطوح زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه ۲۰۲۶ حدود یک‌پنجم کاهش یافته است. همچنین این فلز فاصله قابل‌توجهی با رکورد تاریخی ثبت‌شده در ژانویه دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد تشدید جنگ الزاماً به معنای افزایش قیمت طلا نیست و واکنش بازار به پیامدهای اقتصادی آن نیز بستگی دارد.

مذاکرات ایران و آمریکا؛ آیا امید به پایان جنگ کاهش یافته است؟

تحولات دیپلماتیک همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت جهانی طلا و نفت محسوب می‌شود.

رویترز در گزارش ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ به نقل از چند مقام ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کرد اختلافات تهران و واشنگتن همچنان پابرجاست و احتمال دستیابی سریع به توافق محدود ارزیابی می‌شود.

به گفته این منابع، ایران رفع محاصره دریایی، کاهش محدودیت‌های صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده را از شروط آغاز مذاکرات هسته‌ای مطرح کرده است.

البته این اظهارات دیدگاه منابع نقل‌شده در گزارش هستند و نباید به‌عنوان تصمیم مشترک یا توافق رسمی دو کشور تلقی شوند.

در بازارهای جهانی، انتشار اخبار امیدوارکننده درباره مذاکرات ممکن است با کاهش قیمت نفت و تعدیل انتظارات تورمی همراه شود.

در مقابل، شکست مذاکرات یا افزایش احتمال درگیری‌های تازه می‌تواند قیمت انرژی را دوباره تقویت کند.

همین رفت‌وبرگشت انتظارات باعث شده قیمت طلا در برابر اخبار سیاسی واکنش‌های متفاوتی نشان دهد.

قیمت نفت به ۱۱۰ دلار رسید؛ چرا گرانی نفت برای طلا خطرناک است؟

بازار نفت در معاملات چهارشنبه بار دیگر با افزایش قیمت مواجه شد.

بر اساس گزارش تازه رویترز، قیمت نفت برنت با رشد ۱.۵ درصدی به ۱۱۰.۴۰ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز با افزایشی مشابه در محدوده ۹۹.۲۷ دلار معامله شد.

نگرانی درباره امنیت حمل‌ونقل دریایی، حملات به شناورها و احتمال اختلال در عرضه انرژی از مهم‌ترین عوامل این افزایش عنوان شده‌اند.

افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه تولید، حمل‌ونقل و خدمات را بالا ببرد و فشار تورمی تازه‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کند.

اگر تورم آمریکا در سطوح بالا باقی بماند، فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد یا سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند.

چنین شرایطی معمولاً برای طلا مطلوب نیست؛ زیرا بالا رفتن بازده اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون سودی مانند طلا را افزایش می‌دهد.

تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره؛ بازار طلا منتظر چیست؟

یکی از مهم‌ترین رویدادهای پیش روی بازار جهانی، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۵ است.

بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.

اکنون سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم بعدی این نهاد هستند.

طبق گزارش روز ۲۱ اکتبر رویترز و داده‌های ابزار FedWatch، بازار در آن مقطع احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را حدود ۱۵ درصد و احتمال افزایش آن در دسامبر را نزدیک به ۸۸ درصد ارزیابی کرده بود. این برآوردها لحظه‌ای هستند و امکان تغییر دارند.

بنابراین اگرچه احتمال تثبیت نرخ بهره در نشست اکتبر بیشتر است، نگرانی درباره ادامه سیاست پولی انقباضی تا پایان سال همچنان باقی مانده است.

اظهارات کوین وارش چه پیامی برای قیمت طلا دارد؟

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در سخنرانی روز ۱۶ اکتبر در بانکوک از ارائه سیگنال مشخص درباره تصمیم نشست آینده خودداری کرد.

او بر ضرورت حفظ ثبات قیمت‌ها تأکید کرد، اما درباره افزایش یا تثبیت نرخ بهره در اکتبر اظهارنظر قطعی نداشت.

این موضع‌گیری باعث شد فعالان بازار احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره در نشست پیش رو را جدی‌تر ارزیابی کنند.

برای معامله‌گران طلا، مسئله مهم تنها تصمیم ماه اکتبر نیست، بلکه پیام فدرال رزرو درباره احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر و ماه‌های بعد خواهد بود.

اگر رئیس بانک مرکزی آمریکا بر ضرورت تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه تأکید کند، احتمال فشار بیشتر بر قیمت طلا وجود دارد.

در مقابل، نشانه‌های کاهش نگرانی تورمی می‌تواند زمینه بهبود تقاضا برای این فلز را فراهم کند.

سقوط معاملات مسکن آمریکا؛ آیا رکود اقتصادی به کمک طلا می‌آید؟

در کنار تورم، داده‌های تازه بخش مسکن آمریکا نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.

طبق گزارش رویترز در ۲۰ اکتبر، شاخص فروش خانه‌های در انتظار نهایی شدن در سپتامبر ۷.۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۲۰۰۱ رسید.

همچنین نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا به حدود ۷.۴ درصد افزایش یافته است.

ضعف بازار مسکن می‌تواند نشانه‌ای از تأثیر نرخ‌های بهره بالا بر اقتصاد باشد.

اگر این ضعف به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کند، احتمال بازنگری فدرال رزرو در سیاست‌های انقباضی افزایش پیدا می‌کند.

چنین سناریویی ممکن است در میان‌مدت از قیمت طلا حمایت کند؛ هرچند فعلاً فشار تورمی ناشی از انرژی، تصمیم‌گیری بانک مرکزی را پیچیده کرده است.

پیش‌بینی قیمت جهانی طلا؛ اونس به ۴۰۰۰ دلار سقوط می‌کند؟

با توجه به آخرین معاملات، سطح ۴۱۰۰ دلار به یکی از محدوده‌های روانی مهم بازار طلا تبدیل شده است.

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و قیمت در پایین‌تر از این محدوده تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت سطح ۴۰۵۰ دلار و سپس مرز ۴۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

در مقابل، اگر انتظارات افزایش نرخ بهره کاهش یابد یا تقاضای دارایی امن تقویت شود، طلا ممکن است دوباره به سمت محدوده‌های ۴۱۵۰ و ۴۲۰۰ دلار حرکت کند.

این ارقام محدوده‌های سناریویی و روانی هستند و تأیید قطعی حمایت یا مقاومت تکنیکال محسوب نمی‌شوند.

قیمت جهانی طلا چه تأثیری بر بازار ایران دارد؟

کاهش قیمت اونس جهانی می‌تواند به‌صورت مستقیم بر ارزش پایه طلای داخلی اثر بگذارد، اما قیمت طلا در ایران تنها تابع بازار جهانی نیست.

نرخ دلار آزاد، شرایط عرضه و تقاضا و حباب سکه نیز از عوامل مهم تعیین قیمت هستند.

برای مثال، اگر اونس جهانی کاهش یابد اما دلار آزاد در ایران افزایش بیشتری داشته باشد، قیمت ریالی طلا ممکن است همچنان صعودی بماند.

در مقابل، افت هم‌زمان دلار و اونس می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امامی وارد کند.

بنابراین کاهش اونس جهانی به محدوده ۴۱۰۰ دلار به‌تنهایی به معنای ریزش قطعی قیمت طلا در بازار ایران نیست.

آینده قیمت طلا؛ بازار در انتظار دو تصمیم سرنوشت‌ساز

بازار جهانی طلا در روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با ترکیبی از ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و پولی مواجه است.

از یک سو، ادامه اختلافات ایران و آمریکا و نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. از سوی دیگر، رشد قیمت نفت و احتمال تداوم نرخ بهره بالا باعث شده طلا با فشار فروش روبه‌رو شود.

داده‌های ضعیف بازار مسکن آمریکا نیز تصویر اقتصاد این کشور را پیچیده‌تر کرده‌اند.

در مجموع، پیش‌بینی محتاطانه برای قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت، ادامه نوسان در نزدیکی مرز ۴۱۰۰ دلار با ریسک آزمایش محدوده ۴۰۰۰ دلار است. با این حال، کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره یا تغییر معنادار شرایط سیاسی می‌تواند زمینه بازگشت قیمت‌ها را فراهم کند.

مهم‌ترین رویداد پیش روی معامله‌گران، نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو خواهد بود؛ نشستی که تصمیم و لحن سیاست‌گذاران آمریکایی در آن می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار جهانی طلا را تغییر دهد.