پیش بینی قیمت طلا یکشنبه ۱۲ مهر؛ جهش ادامه دارد یا بازار وارد فاز اصلاح می‌شود؟
بازار طلا و سکه روز شنبه یکی از پرنوسان‌ترین روزهای هفته‌های اخیر را پشت سر گذاشت. افزایش نرخ دلار باعث شد قیمت‌ها از همان ساعات ابتدایی معاملات در مسیر صعودی قرار گیرند و در ادامه روز سقف‌های بالاتری ثبت شود.
در معاملات عصرگاهی، سکه امامی به ۲۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز در سطح ۲۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم‌سکه با قیمت ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با نرخ ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کار خود ادامه دادند. سکه گرمی نیز بدون تغییر محسوس در محدوده ۳۸ میلیون تومان باقی ماند.
در بازار طلا، هر مثقال طلای آبشده به ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۶ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان معامله شد.
داده‌های شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نیز رشد سنگین بازار سکه در معاملات شنبه را تأیید می‌کند. این منبع در میانه معاملات، قیمت سکه امامی را بالای ۲۷۱ میلیون تومان ثبت کرده و نشان می‌دهد سکه در طول روز تا محدوده ۲۷۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان نیز نوسان داشته است.
| بازار | قیمت عصر شنبه |
|---|---|
| سکه امامی | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیم‌سکه | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ربع‌سکه | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مثقال طلا | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۵۰۱,۰۰۰ تومان |
| اونس جهانی طلا | حدود ۴,۱۴۲ دلار |
دلار موتور اصلی جهش قیمت طلا شد
مهم‌ترین نکته معاملات شنبه، نقش پررنگ دلار در رشد بازار طلا بود.
دلار آزاد که پنجشنبه در محدوده ۲۵۶ هزار تومان معامله می‌شد، روز شنبه به بالای ۲۶۵ هزار تومان رسید. فرارو نیز نرخ ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان را برای معاملات امروز گزارش کرده است.
همین جهش کافی بود تا قیمت طلای داخلی حتی بدون کمک اونس جهانی رکوردهای تازه‌ای ثبت کند.
برای درک میزان اثرگذاری دلار می‌توان ارزش نظری طلای ۱۸ عیار را با اونس حدود ۴۱۴۲ دلار و دلار ۲۶۵ هزار تومانی محاسبه کرد. حاصل این محاسبه رقمی نزدیک به ۲۶ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار است؛ عددی که فاصله بسیار کمی با نرخ ۲۶ میلیون و ۵۰۱ هزار تومانی بازار دارد.
این همگرایی نشان می‌دهد رشد شنبه عمدتاً حاصل افزایش نرخ ارز بوده و برخلاف برخی دوره‌های گذشته، حباب بزرگی در خود قیمت طلای خام دیده نمی‌شود.
اونس جهانی این بار به کمک طلای ایران نیامد
در سمت جهانی، شرایط کاملاً متفاوت است.
بازار جهانی طلا روز جمعه تحت فشار دلار قوی و افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا قرار گرفت. رویترز گزارش داده قیمت نقدی طلا روز جمعه حدود ۰.۹ درصد کاهش یافت و به حوالی ۴۱۴۰ دلار در هر اونس رسید. طلا در مجموع هفته نیز حدود ۳.۴ درصد افت کرد.
بنابراین بازار داخلی روز شنبه در شرایطی صعود کرد که اونس جهانی نه‌تنها رشد نکرده، بلکه هفته‌ای منفی را پشت سر گذاشته بود.
این موضوع اهمیت نرخ دلار را دوچندان می‌کند. اگر اونس جهانی ثابت بماند اما دلار آزاد ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، ارزش ریالی طلای جهانی به‌طور مستقیم بالا می‌رود و بازار داخلی به آن واکنش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، اگر بازارهای جهانی دوشنبه بازگشایی شوند و اونس نیز دوباره وارد مدار صعودی شود، بازار داخلی ممکن است همزمان از دو محرک دلار و طلای جهانی نیرو بگیرد.
سکه امامی چرا تا ۲۷۱ میلیون تومان بالا رفت؟
سکه علاوه بر ارزش طلای موجود در آن، تحت تأثیر حباب و میزان تقاضای بازار نیز قرار دارد.
افزایش دلار شنبه سبب شد ارزش ذاتی سکه رشد کند، اما همزمان تقاضای احتیاطی برای خرید طلا و سکه نیز بالا رفت. شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در میانه معاملات حباب سکه امامی را در حدود ۱۰ میلیون تومان ثبت کرده بود.
این عدد نشان می‌دهد هنوز بخشی از قیمت سکه بیش از ارزش طلای خالص آن است، اما در مقایسه با برخی دوره‌های پرالتهاب بازار، سهم عمده رشد شنبه از افزایش ارزش ذاتی ناشی شده است.
رفتار ربع‌سکه نیز جالب توجه است. ربع‌سکه با وجود ارزش طلای کمتر، رشد قابل توجهی داشت؛ بازاری که معمولاً نسبت به تقاضای خرد حساس‌تر است و حباب بالاتری را نیز تجربه می‌کند.
قیمت طلا فردا یکشنبه ۱۲ مهر چه می‌شود؟
برای معاملات یکشنبه، مهم‌ترین متغیر همچنان دلار خواهد بود؛ زیرا بازارهای جهانی طلا در تعطیلات آخر هفته قرار دارند و نرخ اونس تا بازگشایی بازارهای بین‌المللی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد.
اگر دلار بتواند بالای محدوده ۲۶۵ هزار تومان تثبیت شود، طلای ۱۸ عیار ظرفیت حرکت به سمت محدوده‌های ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون تومان را خواهد داشت.
عبور پایدار از مرز ۲۷ میلیون تومان می‌تواند از نظر روانی نیز تقاضای تازه‌ای وارد بازار کند، هرچند سرعت رشد اخیر احتمال افزایش شناسایی سود را نیز بالا می‌برد.
در مقابل، اگر دلار از محدوده ۲۶۵ هزار تومان عقب‌نشینی کند، اولین محدوده قابل توجه برای طلای ۱۸ عیار حوالی ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
گزارش‌های امروز بازار نیز حرکت طلا به میانه کانال ۲۶ میلیون تومان و سکه به محدوده ۲۷۱ میلیون تومان را تأیید کرده‌اند.
پیش‌بینی قیمت سکه فردا؛ مرز ۲۷۰ میلیون تومان کلیدی شد
در بازار سکه، محدوده ۲۷۰ میلیون تومان اکنون به مهم‌ترین سطح روانی تبدیل شده است.
اگر سکه امامی بتواند معاملات یکشنبه را بالای این سطح آغاز و تثبیت کند و دلار نیز همچنان در نیمه بالایی کانال ۲۶۰ هزار تومان باقی بماند، حرکت به سمت محدوده ۲۷۳ تا ۲۷۵ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود.
اما از دست رفتن محدوده ۲۷۰ میلیون تومان می‌تواند بخشی از خریداران کوتاه‌مدت را به سمت فروش سوق دهد. در این سناریو، محدوده ۲۶۷ تا ۲۶۸ میلیون تومان اولین ناحیه‌ای است که می‌تواند مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.
باید توجه داشت این محدوده‌ها سناریوهای تکنیکی و معاملاتی هستند، نه قیمت‌های قطعی آینده؛ زیرا بازار ارز در روزهای اخیر نشان داده است که می‌تواند در مدت کوتاهی چندین هزار تومان نوسان کند.
فاصله بازار جهانی و داخلی چه پیامی دارد؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار فعلی، واگرایی میان طلای جهانی و طلای داخلی است.
اونس جهانی در دو هفته اخیر تحت فشار سیاست پولی آمریکا، بازده بالای اوراق خزانه و تقویت دلار جهانی قرار گرفته است. رویترز گزارش داده طلا روز جمعه در مسیر دومین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت.
در ایران اما دلار در جهت مخالف حرکت کرده و کاهش اونس را کاملاً خنثی کرده است.
این شرایط باعث شده خریداران داخلی عملاً بیش از اخبار فدرال رزرو و بازار جهانی، تحولات بازار ارز تهران را دنبال کنند.
تا زمانی که دلار در سطوح فعلی باقی بماند، حتی افت محدود اونس جهانی نیز لزوماً به کاهش محسوس قیمت طلای ۱۸ عیار منجر نخواهد شد.
طلا در آستانه ۲۷ میلیون؛ همه نگاه‌ها به دلار یکشنبه
جمع‌بندی معاملات شنبه نشان می‌دهد بازار طلا و سکه وارد مرحله تازه‌ای شده است. طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۶ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان تنها حدود نیم میلیون تومان تا مرز روانی ۲۷ میلیون تومان فاصله دارد و سکه امامی نیز بالای ۲۷۱ میلیون تومان ایستاده است.
در حالی که اونس جهانی هفته را با افت به پایان رسانده، جهش نرخ دلار توانسته اثر منفی بازار جهانی را به‌طور کامل خنثی کند.
به این ترتیب، مهم‌ترین عدد بازار در معاملات یکشنبه دلار ۲۶۵ هزار تومانی خواهد بود. تثبیت اسکناس آمریکایی بالای این سطح می‌تواند مسیر طلای ۲۷ میلیون تومانی و سکه ۲۷۵ میلیون تومانی را باز نگه دارد؛ اما عقب‌نشینی دلار می‌تواند پس از چند روز رشد سنگین، زمینه شناسایی سود و اصلاح کوتاه‌مدت قیمت‌ها را فراهم کند.
در نتیجه، بازار طلا در شروع هفته دوم مهر بیش از هر عامل دیگری به بازار ارز گره خورده است؛ بازاری که اکنون نه اونس جهانی، بلکه دلار تهران فرمان اصلی آن را در دست دارد.