سقوط قیمت بیت‌کوین امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ خروج ۲.۳ میلیارد دلار از ETFها و نگرانی از ریزش بیشتر بازار ارز دیجیتال

بیت‌کوین که در روزهای گذشته بالاتر از مرز ۷۰ هزار دلار معامله می‌شد، روز جمعه ۱۳ نوامبر با افت شدید قیمت به پایین‌ترین سطوح خود در حدود ۱۲ هفته اخیر رسید. براساس گزارش کوین‌دسک، قیمت این رمزارز در جریان معاملات جمعه تا محدوده ۶۷ هزار و ۷۷۰ دلار کاهش یافت و اتریوم نیز سطح ۱۹۰۰ دلار را لمس کرد. داده‌های امروز شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نیز قیمت بیت‌کوین را در یکی از مقاطع معاملات شنبه حدود ۶۷ هزار و ۳۰۷ دلار و اتریوم را نزدیک ۱۸۹۶ دلار نشان می‌دهد.

قیمت بیت‌کوین امروز؛ چرا حمایت ۷۰ هزار دلار از دست رفت؟

شکسته شدن سطح ۷۰ هزار دلار از نظر روانی برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این محدوده در روزهای گذشته به یکی از مرزهای مورد توجه خریداران و فروشندگان تبدیل شده بود.

افت بیت‌کوین به محدوده ۶۷ هزار دلار نشان می‌دهد فشار فروش تنها به یک نوسان محدود روزانه ختم نشده است. داده‌های بازار از کاهش چندروزه قیمت، افزایش حجم معاملات فروش و افت ارزش موقعیت‌های معاملاتی اهرمی حکایت دارند.

با این حال، از دست رفتن یک سطح قیمتی به‌تنهایی به معنای آغاز روند نزولی بلندمدت نیست. برای بررسی پایداری افت، باید رفتار قیمت در روزهای بعد، میزان تقاضای واقعی و جریان سرمایه صندوق‌های بورسی را نیز در نظر گرفت.

ویژگی مهم اصلاح اخیر آن است که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های اقتصاد کلان رخ داده و تنها به تحولات داخلی بازار رمزارزها محدود نیست.

خروج بیش از ۲ میلیارد دلار از صندوق‌های بیت‌کوین

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین، خروج سرمایه از صندوق‌های اسپات ETF آمریکا است.

براساس داده‌های مؤسسه Farside Investors، صندوق‌های اسپات بیت‌کوین در روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر حدود ۲۸۴.۱ میلیون دلار و روز جمعه ۱۳ نوامبر نیز ۱۸۵.۴ میلیون دلار خروج خالص سرمایه داشته‌اند.

مجموع خروج سرمایه از ابتدای ماه نوامبر تا پایان معاملات جمعه به حدود ۲.۳۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم از برآورد ۱.۸۸ میلیارد دلاری گزارش‌های قدیمی‌تر بیشتر است، زیرا داده‌های دو روز معاملاتی جدید نیز به آن اضافه شده‌اند.

اهمیت این جریان خروجی در آن است که صندوق‌های ETF یکی از مسیرهای اصلی دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی و سنتی به بیت‌کوین محسوب می‌شوند.

البته خروج سرمایه از صندوق‌ها لزوماً به معنای خروج معادل همان مبلغ از کل بازار رمزارزها نیست. این داده جریان خالص سرمایه صندوق‌های مشخص را نشان می‌دهد و باید در کنار معاملات مستقیم بیت‌کوین بررسی شود.

جدول قیمت ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵

در معاملات صبح شنبه، بیشتر رمزارزهای بزرگ بازار در محدوده منفی قرار گرفتند. داده‌های ثبت‌شده در یکی از به‌روزرسانی‌های امروز، قیمت بیت‌کوین را نزدیک ۶۷ هزار و ۱۹۴ دلار و اتریوم را حدود ۱۹۰۵ دلار نشان می‌دهند.

سقوط اتریوم به زیر ۲۰۰۰ دلار؛ آلت‌کوین‌ها در وضعیت قرمز

افت اخیر بازار تنها به بیت‌کوین محدود نشده است. اتریوم، دومین رمزارز بزرگ جهان، بار دیگر سطح دو هزار دلار را از دست داده و در محدوده ۱۹۰۰ دلار معامله می‌شود.

این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که کاهش قیمت اتریوم معمولاً با فشار بر بخش گسترده‌ای از بازار آلت‌کوین‌ها همراه می‌شود.

سولانا نیز در معاملات امروز به محدوده ۷۵ دلار رسیده و نسبت به بسیاری از رمزارزهای بزرگ افت بیشتری تجربه کرده است.

در همین حال، ریپل در نزدیکی مرز یک دلار قرار گرفته و بایننس کوین نیز به محدوده ۶۲۰ دلار کاهش یافته است.

با وجود فشار فروش، عملکرد همه رمزارزها یکسان نیست. برخی دارایی‌های دیجیتال ممکن است در دوره‌های نزولی نیز رشد مقطعی داشته باشند، اما این رشد به‌تنهایی نشانه بازگشت روند صعودی کل بازار محسوب نمی‌شود.

براساس داده‌های تجمیعی پایان معاملات جمعه، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال حدود ۲.۲۹ تریلیون دلار برآورد شده است. اختلاف این رقم با برآورد ۲.۴۲۸ تریلیون دلاری گزارش اولیه می‌تواند به زمان ثبت و روش محاسبه ارزش بازار مربوط باشد.

موج لیکوییدیشن ۱.۶۴ میلیارد دلاری؛ معامله‌گران لانگ بیشترین زیان را دیدند

یکی از عوامل تشدید افت قیمت بیت‌کوین، بسته شدن اجباری موقعیت‌های معاملاتی اهرمی بوده است.

براساس گزارش کوین‌دسک در ۱۳ نوامبر و داده‌های CoinGlass، ارزش موقعیت‌های لیکوییدشده در یک بازه ۲۴ساعته به حدود یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار رسید.

حدود ۸۸.۷ درصد از این رقم مربوط به معاملات خرید یا لانگ بود؛ یعنی معامله‌گرانی که انتظار افزایش قیمت داشتند.

از مجموع موقعیت‌های بسته‌شده، نزدیک به ۹۱۶ میلیون دلار به بیت‌کوین و ۲۸۹ میلیون دلار به اتریوم تعلق داشت.

در بازار معاملات اهرمی، کاهش قیمت می‌تواند باعث شود ارزش وثیقه معامله‌گران به حداقل تعیین‌شده برسد. در چنین شرایطی، صرافی برای جلوگیری از افزایش زیان، موقعیت را به‌صورت اجباری می‌بندد.

اگر تعداد زیادی از معاملات خرید هم‌زمان لیکویید شوند، فشار فروش می‌تواند شدت بگیرد و افت قیمت را تسریع کند.

البته رقم ۱.۶۴ میلیارد دلار مربوط به بازه گزارش‌شده در روز جمعه است و نباید آن را بدون به‌روزرسانی به‌عنوان میزان لیکوییدیشن لحظه‌ای شنبه معرفی کرد.

چرا دلار آمریکا و فدرال رزرو باعث سقوط بیت‌کوین شدند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل فشار بر بازار ارزهای دیجیتال، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره سیاست پولی آمریکا است.

در گزارش ۱۳ نوامبر کوین‌دسک، شاخص دلار بالاتر از سطح ۱۰۳ واحد قرار داشت و تقویت آن با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا همراه شده بود.

هم‌زمان، معامله‌گران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در قیمت دارایی‌های مالی لحاظ کردند.

براساس داده‌های ابزار FedWatch، در پایان معاملات ۱۳ نوامبر احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر حدود ۸۸ درصد و احتمال افزایش ۰.۵ واحد درصدی نزدیک ۱۲ درصد برآورد می‌شد.

این درصدها بیانگر انتظارات استخراج‌شده از معاملات بازار هستند، نه تصمیم رسمی بانک مرکزی آمریکا.

طبق تقویم رسمی فدرال رزرو، نشست بعدی کمیته بازار آزاد در روزهای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت نگهداری دارایی‌های بدون بازده ثابت، از جمله بیت‌کوین، را در مقایسه با برخی ابزارهای مالی افزایش‌دهنده درآمد کاهش می‌دهد.

به همین دلیل، هرگونه تغییر در انتظارات نرخ بهره می‌تواند بر رفتار معامله‌گران رمزارزها اثر بگذارد.

افت سهام فناوری و بحران انویدیا؛ فشار تازه بر بازار کریپتو

تحولات بازار سهام آمریکا نیز در سقوط اخیر بیت‌کوین نقش داشته است.

در روزهای گذشته، خبر کناره‌گیری جنسن هوانگ از مدیرعاملی انویدیا باعث افزایش نگرانی درباره آینده این شرکت بزرگ فعال در صنعت هوش مصنوعی شد.

براساس اسناد رسمی ارائه‌شده به نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا، هیئت‌مدیره انویدیا در ۱۱ نوامبر استعفای هوانگ را پذیرفت و کولت کرس به‌عنوان مدیرعامل موقت منصوب شد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که این تحول، همراه با افزایش بازده اوراق آمریکا، بر معاملات سهام شرکت‌های فناوری فشار وارد کرده است.

بیت‌کوین در برخی دوره‌ها هم‌جهت با سهام فناوری حرکت می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک‌پذیری در بازارهای مالی محتاط‌تر می‌شوند.

با این حال، این همبستگی ثابت نیست و نمی‌توان تمام افت قیمت بیت‌کوین را به تحولات یک شرکت فناوری نسبت داد.

قیمت تتر امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ بازار داخلی چه وضعیتی دارد؟

در بازار ارز دیجیتال ایران، قیمت تتر نیز یکی از متغیرهای مورد توجه معامله‌گران است.

براساس داده‌های امروز، قیمت هر واحد تتر در برخی سامانه‌های داخلی در محدوده ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومان قرار داشته است. برای نمونه، سامانه الان‌چند در یکی از به‌روزرسانی‌های شنبه، قیمت تتر را ۲۶۹ هزار و ۲۴ تومان ثبت کرده است.

قیمت تتر در بازار ایران علاوه بر شرایط جهانی رمزارزها، به نرخ ارز داخلی و وضعیت عرضه و تقاضای استیبل‌کوین‌ها وابسته است.

از این رو، ممکن است بیت‌کوین در بازار جهانی کاهش قیمت داشته باشد، اما به دلیل رشد نرخ تتر، ارزش تومانی آن به همان نسبت افت نکند.

در مقابل، کاهش هم‌زمان قیمت دلاری بیت‌کوین و نرخ تتر می‌تواند افت شدیدتری در ارزش تومانی این دارایی ایجاد کند.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین؛ حمایت ۶۷ هزار دلار حفظ می‌شود؟

در شرایط کنونی، محدوده ۶۷ هزار دلار یکی از سطوح مهم مورد توجه معامله‌گران است.

اگر بیت‌کوین بتواند در این محدوده تقاضای کافی جذب کند، احتمال شکل‌گیری یک بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد.

در مقابل، کاهش پایدار قیمت به زیر این سطح می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر هم‌زمان خروج سرمایه از ETFها و معاملات اهرمی ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر، بازگشت بیت‌کوین به بالای ۷۰ هزار دلار می‌تواند نشانه‌ای اولیه از کاهش فشار فروش باشد، اما به‌تنهایی پایان اصلاح را تأیید نمی‌کند.

برای ارزیابی روند روزهای آینده، رفتار قیمت در کنار جریان سرمایه صندوق‌ها، میزان موقعیت‌های باز در معاملات آتی و تغییر انتظارات نرخ بهره آمریکا اهمیت دارد.

به همین دلیل، هیچ‌یک از سطوح قیمتی یادشده را نباید حمایت یا مقاومت تضمین‌شده تلقی کرد.

جمع‌بندی؛ بیت‌کوین در آستانه ریزش بیشتر است یا بازگشت؟

بازار ارزهای دیجیتال در شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. بیت‌کوین در محدوده ۶۷ هزار دلار و اتریوم نزدیک ۱۹۰۰ دلار معامله می‌شوند و بخش قابل توجهی از آلت‌کوین‌های بزرگ نیز کاهش قیمت داشته‌اند.

خروج خالص حدود ۲.۳۵ میلیارد دلار از صندوق‌های اسپات بیت‌کوین آمریکا از ابتدای نوامبر، موج لیکوییدیشن ۱.۶۴ میلیارد دلاری گزارش‌شده در روز جمعه و تقویت دلار آمریکا، سه عامل مهم در بررسی شرایط فعلی بازار هستند.

افزون بر این، افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر و نوسانات بازار سهام فناوری، فضای معاملات را محتاطانه‌تر کرده‌اند.

با وجود این، داده‌های موجود برای اعلام قطعی آغاز یک سقوط عمیق‌تر یا پایان روند نزولی کافی نیست.

در کوتاه‌مدت، واکنش بیت‌کوین به محدوده ۶۷ هزار دلار و توانایی بازگشت به بالای ۷۰ هزار دلار اهمیت دارد. اما جهت اصلی بازار بیش از هر چیز به تغییر جریان سرمایه، سیاست پولی آمریکا و میزان تقاضای خریداران وابسته خواهد بود.

برای معامله‌گران، مهم‌ترین نکته در این شرایط توجه به نوسانات شدید و ریسک بالای معاملات اهرمی است؛ زیرا همان‌طور که آمار لیکوییدیشن‌های اخیر نشان می‌دهد، حرکت ناگهانی قیمت می‌تواند در مدت کوتاهی بخش بزرگی از سرمایه موقعیت‌های پرریسک را از بین ببرد.