پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ سقوط اونس جهانی و جدال دلار با ریزش طلا | سکه امامی به کدام سمت می‌رود؟

بازار طلا و سکه در آخرین روز معاملاتی هفته سوم آبان، تحت تأثیر افت بهای اونس جهانی با کاهش قیمت در بخش مهمی از محصولات مواجه شد. این در حالی است که دلار در بازار آزاد بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کرد، اما افزایش نرخ ارز برای خنثی کردن فشار ناشی از ریزش طلای جهانی کافی نبود.

بررسی گزارش‌های منتشرشده از معاملات پنجشنبه ۲۱ آبان نشان می‌دهد قیمت طلای ۱۸ عیار به زیر مرز ۲۵ میلیون تومان رفت و سکه امامی نیز در محدوده ۲۵۳ تا ۲۵۵ میلیون تومان معامله شد.

البته نرخ‌ها در ساعات مختلف یکسان نبودند. برای نمونه، شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در گزارش ساعت ۱۳ پنجشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۲۵ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد. همچنین گزارش دیگری از معاملات همان روز، قیمت ۲۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان را ثبت کرده است. این اختلاف به تغییرات لحظه‌ای بازار و زمان ثبت اطلاعات مربوط می‌شود.

در مجموع، روند بازار نشان می‌دهد کاهش قیمت اونس جهانی در روزهای پایانی هفته نقش مهم‌تری از رشد محدود دلار در تعیین مسیر طلا داشته است.

جدول قیمت طلا و سکه در پایان معاملات پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵

ریزش اونس جهانی طلا؛ چرا قیمت‌ها به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؟

مهم‌ترین تحول بازار طلا در هفته سوم آبان، سقوط شدید بهای جهانی این فلز گران‌بها بود.

خبرگزاری رویترز در گزارش ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۱ آبان ۱۴۰۵، اعلام کرد قیمت نقدی طلا حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته و به محدوده ۳۸۸۱ دلار رسیده است. این افت، قیمت جهانی طلا را به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال گذشته رساند.

همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا با کاهش حدود ۲.۹ درصدی در محدوده ۳۸۸۵ دلار بسته شدند.

بررسی معاملات جمعه ۱۳ نوامبر نیز نشان می‌دهد طلا پس از ریزش شدید پنجشنبه، بخشی از افت خود را جبران کرده است. رویترز در یکی از گزارش‌های صبح جمعه قیمت نقدی طلا را حدود ۳۹۱۵ دلار ثبت کرد، اما در گزارش بعدی نرخ ۳۸۸۵ دلار را اعلام کرد. بنابراین عدد ۳۸۹۲ دلار، یک نرخ مقطعی است و قیمت نهایی بسته‌شدن بازار جهانی محسوب نمی‌شود.

این نوسانات نشان می‌دهد بازار جهانی طلا همچنان تحت فشار تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره اقتصاد آمریکا و سیاست پولی فدرال رزرو قرار دارد.

تأثیر تورم آمریکا و نرخ بهره فدرال رزرو بر قیمت جهانی طلا

یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت جهانی طلا، افزایش نگرانی‌ها درباره تورم آمریکا و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی است.

انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را در محاسبات خود تقویت کنند.

هم‌زمان، رشد بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار آمریکا، جذابیت نگهداری طلا را کاهش داد؛ زیرا طلا برخلاف اوراق قرضه، بازده بهره‌ای ایجاد نمی‌کند.

رویترز گزارش داده است که قیمت طلا در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر بیش از چهار درصد کاهش یافته و در مسیر ثبت ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی چهار ماه اخیر قرار گرفته است.

بااین‌حال، انتشار داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا در روز جمعه که اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، بخشی از نگرانی‌ها درباره افزایش شدید نرخ بهره را کاهش داد.

این اتفاق نشان می‌دهد جهت آینده اونس جهانی به واکنش بازار به اطلاعات اقتصادی جدید و تغییر انتظارات درباره تصمیم‌های بانک مرکزی آمریکا وابسته خواهد بود.

چرا قیمت طلا در ایران برخلاف دلار کاهش پیدا کرد؟

قیمت طلا در بازار داخلی ایران عمدتاً از دو متغیر مهم تأثیر می‌پذیرد؛ نرخ دلار آزاد و قیمت اونس جهانی.

در شرایط معمول، افزایش قیمت دلار می‌تواند ارزش ریالی طلا را بالا ببرد، اما اگر هم‌زمان اونس جهانی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود، ممکن است اثر افزایشی دلار خنثی شود.

این اتفاق در هفته سوم آبان به‌خوبی مشاهده شد.

بر اساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دلار آزاد در معاملات ظهر پنجشنبه ۲۱ آبان به ۲۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در گزارش دیگری از همان روز نیز نرخ ۲۶۷ هزار و ۴۵۰ تومان برای دلار ثبت شد.

با وجود افزایش نرخ دلار، قیمت طلای ۱۸ عیار در بخش مهمی از معاملات کاهش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد افت اونس جهانی توانسته بخش قابل‌توجهی از فشار افزایشی بازار ارز را خنثی کند.

البته این رابطه همیشه با شدت یکسان عمل نمی‌کند و میزان عرضه و تقاضای داخلی نیز می‌تواند بر قیمت‌های معاملاتی اثرگذار باشد.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵

با توجه به بازگشت قیمت طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۴ میلیون تومان، معاملات شنبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

اگر اونس جهانی در پایان معاملات جمعه همچنان پایین‌تر از مرز چهار هزار دلار باقی بماند و دلار نیز رشد محسوسی نداشته باشد، احتمال ادامه فشار نزولی یا نوسان محدود قیمت طلای داخلی وجود خواهد داشت.

در مقابل، اگر دلار آزاد در آغاز معاملات شنبه افزایش پیدا کند، بخشی از اثر کاهش اونس جهانی ممکن است جبران شود.

برای بررسی رفتار کوتاه‌مدت طلا، محدوده ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند به‌عنوان بازه سناریویی اولیه مورد توجه باشد؛ اما این محدوده پیش‌بینی قطعی نیست و تنها بر پایه نرخ‌های اخیر و فرض تغییر نکردن شدید متغیرهای اصلی مطرح می‌شود.

در صورت تقویت هم‌زمان دلار و اونس جهانی، احتمال بازگشت قیمت به سطوح بالاتر نیز وجود خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی شنبه؛ بازگشت به کانال ۲۵۵ میلیون تومان؟

سکه امامی در پایان معاملات گزارش‌شده پنجشنبه در سطح ۲۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

این نرخ در مقایسه با قیمت ۲۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی اعلام‌شده در دوشنبه ۱۸ آبان، کاهش پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

بررسی این اختلاف نشان می‌دهد سکه امامی در فاصله دو مقطع مورد اشاره حدود دو درصد از ارزش معاملاتی خود را از دست داده است.

بااین‌حال، قیمت سکه علاوه بر نرخ دلار و اونس جهانی، از میزان حباب و تقاضای سرمایه‌گذاری نیز تأثیر می‌پذیرد.

اگر دلار در معاملات شنبه صعودی باقی بماند، امکان تلاش سکه امامی برای بازگشت به محدوده ۲۵۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.

در مقابل، تداوم فشار فروش در بازار طلا و کاهش حباب می‌تواند احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده‌های پایین‌تر را افزایش دهد.

بنابراین محدوده ۲۵۲ تا ۲۵۶ میلیون تومان را می‌توان صرفاً به‌عنوان یک بازه تحلیلی مشروط برای بررسی معاملات آغاز هفته در نظر گرفت، نه هدف قیمتی قطعی.

حباب سکه چه تأثیری بر روند قیمت‌ها دارد؟

یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در معاملات شنبه، وضعیت حباب سکه خواهد بود.

حباب سکه از اختلاف قیمت معاملاتی با ارزش ذاتی طلای موجود در آن ایجاد می‌شود و می‌تواند تحت تأثیر تقاضا، میزان عرضه و انتظارات معامله‌گران تغییر کند.

در دوره‌هایی که اونس جهانی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است ارزش ذاتی سکه سریع‌تر از قیمت بازار افت کند و حباب آن افزایش یابد.

در مقابل، اگر معامله‌گران با انتظار کاهش بیشتر قیمت اقدام به فروش کنند، احتمال تخلیه بخشی از حباب وجود دارد.

گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در ساعت ۱۴ پنجشنبه ۲۱ آبان، حباب سکه امامی را حدود شش میلیون و ۲۰۱ هزار تومان ثبت کرده بود. البته این رقم مربوط به همان زمان و بر اساس نرخ‌های محاسباتی آن مرجع است.

برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت سکه در روز شنبه، بررسی هم‌زمان حباب، قیمت دلار و نرخ جهانی طلا ضروری خواهد بود.

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید طلا و سکه است؟

کاهش قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر ممکن است توجه بخشی از خریداران را جلب کند، اما افت چندروزه قیمت الزاماً به معنای پایان روند نزولی نیست.

برای خریداران مصرفی، تصمیم‌گیری بهتر است بر اساس نیاز واقعی و توان مالی انجام شود. در مقابل، سرمایه‌گذاران باید ریسک نوسانات شدید نرخ ارز و اونس جهانی را در نظر بگیرند.

همچنین در خرید سکه، توجه به حباب و اختلاف نرخ خریدوفروش اهمیت زیادی دارد. در خرید طلای زینتی نیز هزینه اجرت ساخت و سایر هزینه‌های قانونی می‌تواند بر مبلغ نهایی تأثیر بگذارد.

در شرایط فعلی، اتکا به یک نرخ لحظه‌ای یا انتظار قطعی برای افزایش قیمت می‌تواند تصمیم‌گیری را با ریسک بیشتری همراه کند.

جمع‌بندی؛ طلا و سکه شنبه ۲۳ آبان صعودی می‌شوند یا نزولی؟

بازار طلا و سکه در پایان هفته سوم آبان ۱۴۰۵ تحت تأثیر ریزش اونس جهانی با فشار نزولی مواجه شد. طلای ۱۸ عیار در نرخ پایانی گزارش‌شده به ۲۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در محدوده ۲۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

بااین‌حال، افزایش قیمت دلار در روزهای پایانی هفته باعث شده چشم‌انداز معاملات شنبه کاملاً نزولی نباشد.

بر اساس شرایط فعلی، محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت، آغاز معاملات شنبه با نوسانات محدود و تقابل اثر افزایشی دلار با فشار ناشی از افت اونس جهانی است. اگر رشد دلار ادامه پیدا کند، احتمال توقف کاهش قیمت‌ها وجود دارد؛ اما در صورت ثبات بازار ارز و تداوم ضعف طلای جهانی، بازگشت سریع و پایدار طلا و سکه به سطوح بالاتر دشوار خواهد بود.

در نهایت، جهت معاملات شنبه ۲۳ آبان بیش از هر چیز به نرخ نهایی بسته‌شدن اونس جهانی در جمعه، قیمت دلار آزاد در آغاز هفته و تغییر انتظارات معامله‌گران داخلی وابسته است.