قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵؛ اونس طلا تغییر مسیر داد؛ تورم آمریکا بازار را در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز قرار داد

بازار جهانی طلا معاملات روز جمعه را با کاهش قیمت آغاز کرد، اما در ساعات بعدی بخشی از افت اولیه جبران شد. این رفتار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز درباره مسیر کوتاه‌مدت فلز زرد به جمع‌بندی مشخصی نرسیده‌اند.

براساس گزارش اولیه رویترز، قیمت هر اونس طلای نقدی در ساعت ۰۰:۰۵ به وقت گرینویچ با افت ۰.۴ درصدی در سطح ۴۱۵۲ دلار و ۹۹ سنت قرار گرفت. هم‌زمان، قراردادهای آتی طلا برای تحویل در دسامبر با افزایش ۰.۱ درصدی به ۴۱۷۳ دلار و ۹۰ سنت رسیدند.

با این حال، در به‌روزرسانی ساعت ۰۴:۳۳ گرینویچ، قیمت طلای نقدی با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۱۷۷ دلار و ۸۲ سنت افزایش یافت و طلای آتی دسامبر نیز به ۴۱۹۹ دلار و ۱۰ سنت رسید.

این ارقام نشان می‌دهند که طلا در فاصله چند ساعت از محدوده ۴۱۵۰ دلار فاصله گرفته و بار دیگر به سطح روانی ۴۲۰۰ دلار نزدیک شده است.

با وجود این بازگشت، طلای جهانی تا زمان انتشار گزارش به‌روزشده همچنان حدود ۰.۵ درصد کاهش هفتگی داشت و در مسیر ثبت عملکرد منفی در پایان هفته قرار گرفته بود.

جدول قیمت جهانی طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم امروز

جدول زیر تغییر قیمت فلزات گرانبها را در دو مقطع از معاملات صبح جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.

قیمت هر اونس به دلار آمریکا، بر اساس گزارش‌های رویترز؛ ارقام مربوط به معاملات میان‌روزی هستند و قیمت پایانی بازار محسوب نمی‌شوند.

نکته قابل‌توجه این است که هر سه فلز نقره، پلاتین و پالادیوم نیز با وجود بهبود قیمت در معاملات صبحگاهی، در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار داشتند.

جهش تورم تولیدکننده آمریکا؛ زنگ خطر برای بازار جهانی طلا

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر معاملات طلا، انتشار تازه‌ترین گزارش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا یا PPI است.

براساس اطلاعات رسمی اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بزرگ‌ترین رشد ماهانه از مارس ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

همچنین تورم تولیدکننده در مقیاس سالانه به ۶.۳ درصد رسید. قیمت کالاها در این ماه ۲.۶ درصد و بهای خدمات ۰.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

این ارقام نشان می‌دهند که فشارهای تورمی تنها به بازار انرژی محدود نمانده و به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد آمریکا سرایت کرده است.

برای بازار طلا، چنین آماری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می‌تواند احتمال ادامه سیاست‌های پولی انقباضی را تقویت کند.

در واقع، هرچه تورم بالاتر باقی بماند، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد و حتی ممکن است به افزایش مجدد آن فکر کند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا چه پیامی برای اونس طلا داشت؟

انتشار داده‌های PPI تنها یک روز پس از اعلام گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI صورت گرفت.

طبق اعلام اداره آمار کار آمریکا، تورم مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت.

در این میان، قیمت بنزین رشد ماهانه ۹.۱ درصدی داشت و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل را توضیح داد.

این موضوع نشان می‌دهد که افزایش هزینه انرژی همچنان یکی از عوامل اصلی فشار تورمی در اقتصاد آمریکاست.

بااین‌حال، افزایش قیمت در بخش‌های دیگر نیز نگرانی‌هایی درباره ماندگاری تورم ایجاد کرده است.

واکنش بازار طلا به این وضعیت دوگانه است. از یک‌سو، تورم بالا می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای نگهداری طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره در واکنش به تورم ممکن است جذابیت طلا را نسبت به دارایی‌های سودده کاهش دهد.

احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو؛ چرا بازار طلا نگران است؟

پس از انتشار گزارش‌های تورمی، توجه معامله‌گران بار دیگر به نشست‌های پیش‌روی بانک مرکزی آمریکا معطوف شده است.

براساس داده‌های اولیه ابزار FedWatch شرکت CME در معاملات جمعه، احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر حدود ۲۸ درصد و احتمال دست‌کم یک افزایش تا دسامبر حدود ۹۳ درصد برآورد شده بود.

بااین‌حال، این احتمالات ثابت نماندند. پس از اظهارات تازه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، گزارش فایننشال تایمز نشان داد احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. وارش در سخنان خود از اعلام تصمیم مشخص برای نشست بعدی خودداری کرد.

این تغییر انتظارات نشان می‌دهد بازار هنوز درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره اختلاف‌نظر دارد.

برای طلا، چنین شرایطی می‌تواند به معنای ادامه نوسان باشد؛ زیرا حتی تغییر محدود در انتظارات نرخ بهره می‌تواند بر دلار و بازده اوراق قرضه اثر بگذارد.

هشدار مقامات فدرال رزرو؛ تورم آمریکا همچنان نگران‌کننده است

مواضع برخی مقام‌های فدرال رزرو نیز بر حساسیت معاملات طلا افزوده است.

آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، داده‌های تورمی فراتر از انتظار هفته جاری را ناامیدکننده ارزیابی کرده است.

در همین حال، بث هماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، هشدار داده که اگر انتظارات تورمی مردم به‌طور محسوسی بدتر شود، ممکن است بانک مرکزی ناچار به افزایش شدیدتر نرخ بهره شود.

این مواضع نشان می‌دهد که نگرانی درباره تورم همچنان در میان سیاست‌گذاران پولی وجود دارد.

بااین‌حال، نباید سخنان این مقام‌ها را به معنای قطعی بودن افزایش نرخ بهره در نشست بعدی دانست.

تصمیم نهایی فدرال رزرو به مجموعه داده‌های تورمی، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی بستگی خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت جهانی طلا در هفته آینده؛ اونس ۴۲۰۰ دلاری در راه است؟

با توجه به تحولات اخیر، قیمت جهانی طلا در هفته آینده می‌تواند تحت تأثیر تغییر انتظارات نرخ بهره، شاخص دلار و بازده اوراق قرضه آمریکا قرار بگیرد.

کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، محدوده معاملاتی اخیر طلا را تقریباً بین ۴۰۷۵ تا ۴۲۲۱ دلار توصیف کرده است.

بر همین اساس، سه سناریو برای ادامه معاملات قابل بررسی است.

سناریوی نخست؛ بازگشت طلا به مسیر صعودی: اگر دلار آمریکا تضعیف شود و انتظارات درباره افزایش فوری نرخ بهره کاهش پیدا کند، احتمال حرکت اونس به سمت ۴۲۰۰ دلار و سپس محدوده ۴۲۲۱ دلار افزایش خواهد یافت.

سناریوی دوم؛ ادامه نوسان در محدوده فعلی: اگر فدرال رزرو سیگنال روشنی به بازار ندهد، احتمال ادامه نوسان قیمت در محدوده‌های اخیر وجود دارد.

سناریوی سوم؛ افزایش فشار فروش: اگر بازده اوراق قرضه و شاخص دلار رشد کنند، احتمال حرکت دوباره طلا به سمت محدوده ۴۱۰۰ دلار و سپس سطح ۴۰۷۵ دلار مطرح خواهد شد.

این سطوح، محدوده‌های تحلیلی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی قیمت در هفته آینده نیستند.

تأثیر قیمت جهانی طلا بر بازار طلا و سکه ایران

تغییر قیمت اونس جهانی برای بازار ایران نیز اهمیت زیادی دارد؛ اما اثر آن به نرخ دلار در بازار داخلی وابسته است.

اگر اونس جهانی کاهش یابد ولی دلار آزاد افزایش قابل‌توجهی داشته باشد، ممکن است قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امامی همچنان رشد کند.

در مقابل، افت هم‌زمان دلار و اونس جهانی می‌تواند فشار کاهشی بیشتری بر بازار طلا و سکه ایران وارد کند.

این موضوع به‌خصوص برای خریداران سکه اهمیت دارد؛ زیرا علاوه بر ارزش ذاتی طلا، تغییرات حباب سکه نیز بر قیمت نهایی آن اثرگذار است.

بنابراین برای پیش‌بینی قیمت طلا در ایران، بررسی اونس جهانی به‌تنهایی کافی نیست و باید تحولات بازار ارز داخلی را نیز در نظر گرفت.

چشم‌انداز بازار جهانی طلا؛ پایان هفته با نگرانی از نرخ بهره

مجموع تحولات بازار جهانی طلا در جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو هستند.

از یک‌سو، افزایش فشارهای تورمی و نگرانی‌های اقتصادی می‌توانند تقاضا برای طلا را تقویت کنند. از سوی دیگر، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان یکی از موانع مهم رشد پایدار قیمت‌ها محسوب می‌شود.

بازگشت اونس از محدوده ۴۱۵۲ دلار به بالای ۴۱۷۷ دلار نشان‌دهنده تلاش خریداران برای جبران افت اولیه است، اما کاهش هفتگی قیمت‌ها تأیید می‌کند که فشار فروش هنوز به‌طور کامل از بازار خارج نشده است.