بورس دوباره تاخت؛ ۵۲۷ صف خرید و جهش ۱۲۲ هزار واحدی شاخص کل | پول حقیقی به بازار برگشت
معاملات بورس امروز با برتری محسوس خریداران آغاز شد و این برتری تا پایان بازار نهتنها از بین نرفت، بلکه در دقایق پایانی تقویت شد. شاخص کل با رشد ۱۲۲ هزار واحدی از محدوده ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار واحد به حدود ۶ میلیون و ۷۲۳ هزار واحد رسید. این رشد معادل نزدیک به ۱.۸۵ درصد است و بار دیگر شاخص را بالای کانال ۶.۷ میلیون واحد قرار داد.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۲ هزار و ۵۵۸ واحدی در سطح یک میلیون و ۸۵۴ هزار واحد ایستاد. رشد همزمان شاخص کل و شاخص هموزن نکته مهم معاملات امروز است؛ زیرا نشان میدهد جریان صعودی تنها محدود به چند سهم بزرگ و شاخصساز نبوده و بخش قابل توجهی از شرکتهای کوچک و متوسط نیز در موج تقاضا مشارکت داشتهاند.
این موضوع در آمار تعداد نمادها نیز بهوضوح دیده میشود. امروز ۸۱۶ نماد مثبت و فقط ۱۳۳ نماد منفی بودند. از میان نمادهای مثبت، ۵۲۷ نماد معاملات را در صف خرید به پایان رساندند، در حالی که تعداد صفهای فروش تنها ۱۱ نماد بود. به عبارت دیگر، حدود ۸۶ درصد نمادها مثبت بودند و نزدیک به دو سوم نمادهای سبز بازار در پایان معاملات صف خرید داشتند.
حمایت ۶.۶ میلیون واحدی چگونه ورق بورس را برگرداند؟
برای درک اهمیت معاملات امروز باید به اتفاقات روز شنبه بازگشت. شاخص کل در معاملات ۱۴ شهریور ابتدا حدود ۱۲۵ هزار واحد رشد کرده بود، اما افزایش فشار فروش در ادامه معاملات بخش قابل توجهی از این صعود را پس گرفت. در نهایت شاخص با رشد ۹۷ هزار و ۲۷۶ واحدی در سطح ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار واحد بسته شد.
نکته کلیدی آن روز، واکنش شاخص به محدوده روانی ۶.۶ میلیون واحد بود. افزایش عرضهها باعث شد بخشی از معاملهگران از بازار خارج شوند، اما تقاضا در نزدیکی این سطح دوباره فعال شد و اجازه نداد اصلاح عمیقتری شکل بگیرد. روز شنبه نیز ۲.۰۷ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد شده بود و ۷۵ درصد بازار در محدوده مثبت بسته شد.
امروز این حمایت تأیید قویتری دریافت کرد. شاخص نهتنها زیر ۶.۶ میلیون واحد نرفت، بلکه بیش از ۱۲۰ هزار واحد بالاتر حرکت کرد. از نگاه رفتاری، چنین الگویی نشان میدهد معاملهگرانی که روز گذشته در موج عرضه اقدام به فروش کردند، امروز با بازاری مواجه شدند که تقاضای آن افزایش یافته بود.
۳.۸ همت پول حقیقی وارد بورس شد؛ سیگنال مهم بازار امروز
شاید مهمتر از رشد شاخص، ورود حدود ۳.۸ همت پول حقیقی به بازار باشد. این رقم در مقایسه با ورود ۲.۰۷ همتی روز شنبه رشد قابل توجهی نشان میدهد و میتواند نشاندهنده افزایش اعتماد بخشی از سرمایهگذاران حقیقی به روند کوتاهمدت بازار باشد.
ورود پول حقیقی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که همراه با افزایش تعداد نمادهای مثبت و صفهای خرید باشد. اگر شاخص تنها با رشد چند نماد بزرگ افزایش مییافت و همزمان پول حقیقی از سهام خارج میشد، کیفیت صعود پایینتر ارزیابی میشد.
امروز اما هم شاخص کل بالا رفت، هم شاخص هموزن رشد کرد و هم دامنه مثبت بازار گستردهتر شد. این ترکیب یکی از نقاط قوت معاملات ۱۵ شهریور است.
در جریان معاملات صبح البته شرایط به این اندازه یکدست نبود. تا ساعت ۱۰:۳۰ شاخص کل حدود ۸۳ هزار واحد رشد کرده بود و بیش از ۳۰ درصد این افزایش به عملکرد نماد «فملی» نسبت داده میشد. اما در ادامه بازار، رشد تعداد نمادهای مثبت و صفهای خرید باعث شد صعود از حالت صرفاً شاخصمحور فاصله بگیرد.
ارزش معاملات ۳۸.۸ همت؛ بورس همچنان پرحجم است
ارزش معاملات امروز به ۳۸.۸ همت و حجم معاملات به ۹۸.۸ میلیارد سهم رسید. ماندگاری ارزش و حجم دادوستدها در چنین سطوحی یکی از نشانههای افزایش فعالیت سرمایهگذاران و حفظ نقدشوندگی بازار محسوب میشود.
با این حال، ارزش معاملات نسبت به رقم ۴۳.۸ همتی روز شنبه حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. این افت به خودی خود علامت منفی قدرتمندی نیست، زیرا سطح ۳۸.۸ همت همچنان بالاست، اما برای ادامه روند صعودی بهتر است ارزش معاملات در روزهای آینده افت شدیدی نداشته باشد. روز شنبه حجم بالای معاملات با ورود ۲.۰۷ همت نقدینگی حقیقی همراه شده بود.
سرانه خرید حقیقی امروز ۱۰۲ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۹۸ میلیون تومان ثبت شد. جالب آنکه تا حوالی ساعت ۱۱ قدرت فروش حقیقی بالاتر بود، اما در بخش پایانی معاملات کفه ترازو به نفع خریداران تغییر کرد. افزایش تقاضا در دقایق پایانی و بیشتر شدن صفهای خرید از نکات مثبت رفتار بازار امروز بود.
بانک، پالایشی و خودرو در مرکز معاملات بورس
از نظر ارزش معاملات، سه گروه بانک، فرآوردههای نفتی و خودرو بالاتر از سایر صنایع قرار گرفتند. در بخش حجم معاملات نیز بانکها، خودروییها و فلزات اساسی در صدر بودند.
این ترکیب نشان میدهد نقدینگی همچنان تمایل زیادی به صنایع بزرگ و نقدشونده بازار دارد. بانکیها و خودروییها معمولاً به دلیل تعداد بالای سهامداران و حجم معاملات بالا نقش مهمی در تعیین فضای روانی بازار ایفا میکنند.
با این حال، یک نکته متفاوت در جریان پول صنایع دیده شد. گروههای عرضه برق، محصولات شیمیایی و فلزات بیشترین ورود پول را به ثبت رساندند، در حالی که صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای طلا و گروه بانک با بیشترین خروج نقدینگی مواجه شدند.
خروج سرمایه از صندوقهای طلا و درآمد ثابت همزمان با ورود پول به سهام میتواند نشانهای از افزایش موقت ریسکپذیری معاملهگران باشد؛ یعنی بخشی از نقدینگی از داراییهای دفاعی یا کمریسک به سمت بازار سهام حرکت کرده است.
«نور» ستاره ورود پول حقیقی شد
یکی از اتفاقات ویژه امروز پذیرهنویسی نماد نور در حوزه پروژههای برق خورشیدی بود. ورود بالای پول به این نماد باعث شد گروه عرضه برق نیز در صدر صنایع جذبکننده نقدینگی حقیقی قرار گیرد. پس از نور، نمادهای تمشک و آکو بیشترین جذب پول حقیقی را داشتند.
از سوی دیگر، بیشترین ارزش خرید حقیقی در نمادهای عیار، فزر و اهرم ثبت شد؛ در حالی که حقوقیها در نمادهای نور، وتجارت و عیار بیشترین ارزش خرید را داشتند.
حضور همزمان «عیار» در میان خریدهای بزرگ حقیقی و حقوقی نشان میدهد با وجود خروج کلی پول از صندوقهای طلا، گردش نقدینگی در ابزارهای مرتبط با طلا همچنان بالاست.
آیا رشد بورس ادامه دارد؟
کیفیت معاملات امروز در مجموع از روز شنبه بهتر ارزیابی میشود. افزایش شاخص کل به ۶.۷۲۳ میلیون واحد، رشد هموزن، ورود ۳.۸ همت پول حقیقی، مثبت بودن ۸۶ درصد نمادها و تشکیل ۵۲۷ صف خرید مجموعهای از سیگنالهای مثبت را کنار یکدیگر قرار دادهاند.
با این حال، برای تثبیت روند صعودی تنها یک یا دو روز سبز کافی نیست. بازار اکنون نیاز دارد سطح ۶.۶ میلیون واحد را به حمایت تثبیتشده تبدیل کند و همزمان ارزش معاملات در محدودههای بالا باقی بماند.
عامل مهم دیگر، ریسکهای سیاسی و نوسانات نرخ ارز است. بورس در هفتههای اخیر به رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی واکنش مثبت نشان داده، اما همین بازار نسبت به اخبار سیاسی نیز حساس است. بنابراین هر شوک خبری میتواند بار دیگر عرضههای کوتاهمدت را فعال کند.
با وجود این ریسکها، اتفاق مهم معاملات امروز آن است که خریداران در پایان بازار قویتر از ابتدای روز ظاهر شدند. اگر این رفتار در جلسات بعدی نیز با ورود پول حقیقی و حجم بالای معاملات ادامه پیدا کند، عبور شاخص از ۶.۷ میلیون واحد میتواند از یک جهش کوتاهمدت به مرحله تازهای از روند صعودی بورس تبدیل شود.
