بیت‌کوین پشت سد ۸۷ هزار دلار ماند؛ بازار رمزارزها قرمز شد و تتر به ۲۶۹ هزار تومان نزدیک شد

بیت‌کوین در معاملات امروز حوالی ۸۶ هزار و ۶۹۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت قبل حدود ۰.۶ درصد افت دارد. داده‌های لحظه‌ای CoinGecko ارزش بازار بیت‌کوین را در ۶ اکتبر حدود ۱.۷۲ تریلیون دلار نشان می‌دهد. حجم معاملات کل بازار بیت‌کوین نیز در این منبع بیش از ۳۱ میلیارد دلار ثبت شده است؛ بنابراین رقم ۶.۶ میلیارد دلاری که در برخی پلتفرم‌ها دیده می‌شود احتمالاً مربوط به مجموعه محدودتری از بازارها یا شیوه متفاوت محاسبه حجم معاملات است.

از منظر تکنیکال، مهم‌ترین سطح کوتاه‌مدت همچنان منطقه ۸۷ هزار تا ۸۷ هزار و ۵۰۰ دلار است. بارونز نیز در گزارش پنجم اکتبر نوشت بیت‌کوین با وجود بازیابی بخشی از قدرت خود، زیر ۸۷ هزار دلار باقی مانده و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند مسیر حرکت به سوی ۹۰ هزار دلار را باز کند؛ البته مشروط به افزایش تقاضای بازار نقدی، ورود پول به ETFها و کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا.

این یعنی برخوردهای مکرر با ۸۷ هزار دلار بدون شکست قطعی، این سطح را به یک نقطه تصمیم مهم برای معامله‌گران تبدیل کرده است.

چرا فدرال رزرو فعلاً فشار کمتری بر بیت‌کوین وارد می‌کند؟

یکی از حمایت‌های فعلی بازار ارز دیجیتال از تغییر انتظارات درباره سیاست پولی آمریکا می‌آید.

گزارش اشتغال سپتامبر آمریکا بسیار ضعیف‌تر از انتظار بود و اقتصاد این کشور تنها ۲۹ هزار شغل ایجاد کرد. نرخ بیکاری نیز به ۴.۲ درصد رسید. پس از انتشار این آمار، انتظار معامله‌گران برای افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو به‌شدت کاهش یافت. رویترز گزارش کرده فدرال رزرو اکنون بیشتر به سمت توقف افزایش نرخ در نشست اکتبر متمایل است.

برآورد بازار در معاملات امروز احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را حدود ۲۲ درصد نشان می‌دهد؛ در نتیجه عدد ۲۳ درصد مطرح‌شده در گزارش‌های اولیه بسیار نزدیک به آخرین برآوردهاست. با این حال، بازده اوراق خزانه آمریکا همچنان بالا و دلار قدرتمند است؛ دو عاملی که جذابیت دارایی‌های بدون بازده ثابت از جمله بیت‌کوین را محدود می‌کنند.

بنابراین کاهش احتمال افزایش نرخ بهره یک خبر مثبت است، اما هنوز به تنهایی برای شکست مقاومت بیت‌کوین کافی نبوده است.

اتریوم در محدوده ۲۷۰۰ دلار؛ ارزش بازار بالای ۳۳۰ میلیارد دلار

اتریوم نیز امروز حوالی ۲۷۳۹ دلار معامله می‌شود و در مقیاس ۲۴ ساعته اندکی منفی است.

CoinGecko ارزش بازار اتریوم در معاملات امروز را نزدیک ۳۳۱ میلیارد دلار و حجم معاملات را بیش از ۱۲ میلیارد دلار ثبت کرده است. قیمت بسته‌شدن اتریوم در پنجم اکتبر نیز ۲۷۱۰ دلار بوده است.

در نتیجه اتریوم همچنان بخش مهمی از بازیابی هفته‌های اخیر را حفظ کرده، اما رفتار آن نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز برای عبور از مقاومت‌های بالاتر عجله ندارند.

قیمت آلت‌کوین‌ها امروز؛ بازار کاملاً دوپاره شد

رفتار آلت‌کوین‌ها در ۱۴ مهر یک پیام مهم دارد: سرمایه در کل بازار به صورت یکسان حرکت نمی‌کند.

داده‌های CoinGecko نشان می‌دهد ارزش بازار BNB امروز نزدیک ۱۰۴.۷ میلیارد دلار است و سولانا نیز با ارزش بازار بیش از ۷۱ میلیارد دلار حوالی همان محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۱ دلار قرار دارد.

دوج‌کوین در محدوده ۹.۵ تا ۹.۶ سنت قرار دارد و چین‌لینک نیز پس از معامله در محدوده ۱۳.۸۵ دلار در روز گذشته، امروز با افت ارزش بازار مواجه شده است. استلار نیز از جمله دارایی‌هایی است که امروز فشار فروش بیشتری تجربه کرده است.

کاردانو، NEAR و فایل‌کوین برخلاف بازار رشد کردند

در سمت سبز بازار، کاردانو عملکرد قابل توجهی داشته است. ارزش بازار ADA امروز به حدود ۱۰.۱۵ میلیارد دلار رسیده؛ در حالی که قیمت بسته‌شدن روز گذشته حدود ۰.۲۷ دلار بود.

NEAR نیز امروز با افزایش ارزش بازار نسبت به روز گذشته یکی از آلت‌کوین‌های قوی‌تر بوده است. ارزش بازار این شبکه در معاملات امروز نزدیک ۶.۹ میلیارد دلار ثبت شده؛ در حالی که قیمت بسته‌شدن دوشنبه ۵.۲۹ دلار بود.

فایل‌کوین نیز از برجسته‌ترین نمادهای مثبت امروز است. ارزش بازار آن از حدود ۸۸۲ میلیون دلار در پنجم اکتبر به نزدیک ۹۸۷ میلیون دلار رسیده و قیمت روز گذشته ۱.۱۸ دلار بسته شده بود. این داده‌ها با رشد قابل توجه FIL در معاملات امروز همخوانی دارند.

لایه‌زیرو نیز طی روزهای اخیر رشد شدیدی داشته است. داده‌های CoinGecko نشان می‌دهد ارزش بازار ZRO امروز به حدود ۸۶۴ میلیون دلار رسیده؛ در حالی که یک روز قبل حدود ۶۹۷ میلیون دلار بوده است.

این پراکندگی شدید نشان می‌دهد بازار وارد «آلت‌سیزن» فراگیر نشده و پول به صورت انتخابی میان پروژه‌ها جابه‌جا می‌شود.

قیمت تتر امروز ۱۴ مهر؛ USDT به ۲۶۹ هزار تومان نزدیک شد

در بازار ایران، قیمت تتر حوالی ۲۶۸ هزار و ۸۹۱ تومان قرار گرفته و در معاملات ۲۴ ساعت گذشته بین حدود ۲۶۷ هزار و ۴۰۰ تا ۲۶۹ هزار و ۲۱۰ تومان نوسان داشته است.

اهمیت این عدد تنها به بازار رمزارز مربوط نمی‌شود. تتر در ایران به یکی از شاخص‌های موازی بازار آزاد ارز تبدیل شده و اختلاف آن با دلار نقدی معمولاً از سوی معامله‌گران برای ارزیابی میزان تقاضای آنلاین ارز زیر نظر گرفته می‌شود.

با توجه به جهش نرخ دلار طی یک ماه گذشته، رشد بیش از ۲۰ درصدی تتر در همین بازه بیشتر از آنکه ناشی از تغییر ارزش جهانی USDT باشد، بازتاب کاهش ارزش ریال است.

بنابراین خریدار ایرانی بیت‌کوین همزمان با دو متغیر مواجه است: قیمت جهانی بیت‌کوین و قیمت داخلی دلار یا تتر. حتی اگر بیت‌کوین در بازار جهانی ثابت بماند، افزایش نرخ تتر می‌تواند ارزش ریالی آن را بالا ببرد.

ETF بیت‌کوین سه هفته مثبت بود؛ اما دوشنبه ورق برگشت

بخش ETFها یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های بازار است.

بر اساس داده‌های Farside، صندوق‌های اسپات بیت‌کوین آمریکا در هفته منتهی به دوم اکتبر مجموعاً حدود ۲۴۱ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند. این سومین هفته متوالی جریان مثبت بود و مجموع ورود خالص سرمایه از زمان راه‌اندازی ETFهای اسپات بیت‌کوین به حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار رسیده است.

اما دوشنبه ۵ اکتبر شرایط تغییر کرد.

ETFهای اسپات بیت‌کوین در این روز حدود ۸۹.۸ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردند. این مسئله نشان می‌دهد تقاضای سازمانی همچنان قدرتمند است اما مسیر آن خطی و بدون وقفه نیست.

یک اصلاح مهم؛ ETF اتریوم دوشنبه ورود پول نداشت

در گزارش اولیه بازار عنوان شده بود ETFهای اتریوم در دوشنبه ۵ اکتبر ورود سرمایه داشته‌اند، اما آخرین داده‌های Farside این موضوع را تأیید نمی‌کند.

طبق جدول Farside، ETFهای اسپات اتریوم در ۵ اکتبر در مجموع حدود ۱۸.۹ میلیون دلار خروج خالص سرمایه داشته‌اند. بنابراین تصویر دقیق دوشنبه این است که هم ETF بیت‌کوین و هم ETF اتریوم خروج سرمایه ثبت کردند.

در بازار سولانا نیز داده‌های منتشرشده از خروج حدود ۹.۲ میلیون دلار در پنجم اکتبر حکایت دارد.

این اصلاح مهم است، زیرا نشان می‌دهد احتیاط سرمایه‌گذاران نهادی در آغاز هفته گسترده‌تر از چیزی بوده که برخی گزارش‌های اولیه نشان می‌دادند.

CFTC به دنبال چارچوب تازه برای معاملات اهرمی رمزارزها

تحولات نظارتی آمریکا نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است.

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، CFTC، روز ۵ اکتبر رسماً یک Advanced Notice of Proposed Rulemaking منتشر کرد و درباره ایجاد چارچوب جامع برای معاملات رمزارزی خرده‌فروشی که با مارجین، اعتبار یا اهرم انجام می‌شوند، نظرخواهی عمومی را آغاز کرد.

مایکل سلیگ، رئیس CFTC، گفته هدف این اقدام ایجاد وضوح قانونی و حمایت از مصرف‌کننده در بازار دارایی‌های دیجیتال است. این طرح هنوز قانون نهایی نیست و وارد مرحله دریافت نظرات و تدوین مقررات شده است.

این تفاوت مهم است؛ بازار نباید پیشنهاد جدید CFTC را به معنی اجرایی شدن فوری نظام نظارتی تازه تلقی کند.

SEC با ETFهای سه‌برابری بیت‌کوین و اتریوم موافقت کرد

در تحولی جداگانه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در دوم اکتبر با تغییر مقررات لازم برای فهرست شدن 3x Bitcoin ETF و 3x Ether ETF در بورس Cboe BZX موافقت کرد.

این محصولات با ETFهای اسپات معمولی تفاوت مهمی دارند. اسناد SEC نشان می‌دهد صندوق‌ها عمدتاً از قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم استفاده می‌کنند و هدفشان ارائه سه برابر بازده روزانه دارایی مبناست، نه سه برابر بازده بلندمدت. خود اسناد ثبت صندوق نیز نسبت به ریسک بالای نوسان و اثر مرکب هشدار داده‌اند.

در نتیجه این محصولات می‌توانند فعالیت معاملات اهرمی را افزایش دهند، اما برای سرمایه‌گذار عادی ابزار بسیار پرریسکی محسوب می‌شوند.

پیش‌بینی بیت‌کوین؛ ۸۷ هزار دلار کلید حرکت بعدی است

در کوتاه‌مدت، بازار بین دو نیروی متضاد قرار گرفته است.

از یک طرف کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، جریان مثبت هفتگی ETFها و بهبود فضای مقرراتی آمریکا می‌تواند از بیت‌کوین حمایت کند. از سوی دیگر، بازده بالای اوراق خزانه، دلار قدرتمند و خروج سرمایه روز دوشنبه از ETFها نشان می‌دهد هنوز برای یک موج صعودی قدرتمند اجماع شکل نگرفته است.

در چنین شرایطی، ۸۷ تا ۸۷.۵ هزار دلار مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت بیت‌کوین است. تثبیت بالای این محدوده می‌تواند بار دیگر توجه معامله‌گران را به ۹۰ هزار دلار جلب کند. در مقابل، شکست حمایت‌های نزدیک و کاهش بیشتر تقاضای نقدی می‌تواند زمینه اصلاح کوتاه‌مدت را فراهم کند.

پیام بازار ۱۴ مهر روشن است: بیت‌کوین هنوز صعود هفته‌های گذشته را پس نداده، اما معامله‌گران محتاط‌تر شده‌اند. آلت‌کوین‌ها نیز به صورت انتخابی حرکت می‌کنند و جریان سرمایه نهادی دیگر کاملاً یک‌طرفه نیست.

برای معامله‌گر ایرانی یک عامل دیگر نیز وجود دارد؛ تتر نزدیک ۲۶۹ هزار تومان. در نتیجه حتی اگر بازار جهانی برای مدتی درجا بزند، نوسان شدید ارز داخلی می‌تواند بازده ریالی سرمایه‌گذاری در رمزارزها را به‌شدت تغییر دهد.