پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵؛ سکه روی مرز ۲۷۰ میلیون ماند / طلا وارد کانال ۲۷ میلیون می‌شود؟

بازار طلا روز دوشنبه پس از یک روز اصلاح، بار دیگر با تمایل صعودی آغاز به کار کرد. مهم‌ترین محرک داخلی این حرکت، بازگشت قیمت دلار به محدوده ۲۶۸ هزار تومان بود.

داده‌های پایانی منتشرشده برای بازار نیز نشان می‌دهد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان و مثقال طلا به ۱۱۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده است. سکه امامی نیز در پایان معاملات روی رقم ۲۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

نکته مهم معاملات دوشنبه این بود که افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌های بازار یکدست باقی نماند. طلای ۱۸ عیار و مثقال رشد محدود خود را حفظ کردند، اما سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه و ربع‌سکه در ساعات عصر بخشی از قیمت‌های بالاتر روز را از دست دادند.

چرا طلا بالا رفت اما سکه از سقف روز عقب نشست؟

بازار داخلی طلا تحت تأثیر دو موتور اصلی حرکت می‌کند: دلار و اونس جهانی.

دلار روز دوشنبه نسبت به معاملات عصر یکشنبه حدود دو هزار تومان بالا رفت و به محدوده ۲۶۸ هزار تومان رسید. همین افزایش کافی بود تا ارزش ریالی طلای خام در بازار داخلی بالا برود.

اما در بازار جهانی شرایط کاملاً صعودی نبود.

اونس طلا معاملات دوشنبه را در محدوده ۴۱۶۹ دلار آغاز کرد اما در ساعات بعد به حوالی ۴۱۵۷ دلار عقب نشست. رویترز نیز در معاملات جهانی دوشنبه قیمت لحظه‌ای طلا را حدود ۴۱۵۲ دلار گزارش کرد و نوشت که کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از طلا حمایت کرده، اما تقویت دلار آمریکا و بالا ماندن بازده اوراق خزانه مانع رشد پرقدرت فلز زرد شده است.

در واقع بازار داخلی با دو سیگنال متضاد مواجه بود؛ دلار تهران سیگنال افزایشی می‌داد و اونس جهانی بخشی از رشد خود را پس می‌گرفت.

نتیجه این وضعیت، رشد محدود طلا و نوسان بیشتر سکه بود.

سکه امامی دوباره به مرز حساس ۲۷۰ میلیون رسید

سکه امامی در معاملات عصر دوشنبه ۹۰۰ هزار تومان از سطح بالاتر خود عقب نشست و روی ۲۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

این محدوده از نظر روانی اهمیت زیادی دارد. در روزهای اخیر سکه چندین بار اطراف مرز ۲۷۰ میلیون تومان نوسان کرده و همین موضوع این عدد را به یکی از مهم‌ترین حمایت‌های کوتاه‌مدت بازار تبدیل کرده است.

اگر سکه بتواند بالای این سطح باقی بماند، معامله‌گران بار دیگر احتمال حرکت به سمت محدوده ۲۷۳ تا ۲۷۵ میلیون تومان را بررسی خواهند کرد.

در مقابل، شکست پایدار مرز ۲۷۰ میلیون تومان می‌تواند عرضه‌های کوتاه‌مدت را بیشتر کند.

برخی داده‌های بازار در طول دوشنبه حتی قیمت‌های بالاتر از ۲۷۲ میلیون تومان را برای سکه امامی ثبت کرده‌اند که نشان می‌دهد دامنه نوسان روزانه همچنان قابل‌توجه است.

چرا سکه بهار آزادی سه میلیون تومان ارزان شد؟

سکه بهار آزادی یکی از ضعیف‌ترین قطعات بازار در معاملات عصرگاهی بود.

قیمت این سکه به ۲۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و نسبت به سطح بالاتر روز حدود سه میلیون تومان عقب نشست.

نیم‌سکه نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۴۳ میلیون تومان و ربع‌سکه با افت ۴۰۰ هزار تومانی به ۷۷ میلیون تومان رسید.

این رفتار نشان می‌دهد افزایش دلار به تنهایی برای حفظ رشد تمام قطعات کافی نبوده است. معامله‌گران سکه علاوه بر ارزش ذاتی طلا، میزان حباب، شدت تقاضای خرد و احتمال اصلاح دلار را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

وقتی قیمت‌ها در چند روز متوالی با سرعت افزایش پیدا می‌کنند، شناسایی سود در قطعات سکه سریع‌تر از طلای خام ظاهر می‌شود.

حباب سکه همچنان یک ریسک مهم است

یکی از عوامل مهم در پیش‌بینی آینده بازار، اندازه حباب سکه است.

برخی داده‌های بازار روز دوشنبه حباب سکه امامی را در محدوده چندین میلیون تومان ثبت کرده‌اند و گزارش‌های تحلیلی بازار نیز از بزرگ ماندن فاصله قیمت معامله‌شده سکه با ارزش طلای موجود در آن حکایت دارد.

هرچه حباب بزرگ‌تر شود، سکه نسبت به خبر منفی یا افت دلار آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

به همین دلیل ممکن است در روزی که طلای ۱۸ عیار تنها اصلاح محدودی دارد، سکه کاهش شدیدتری را تجربه کند.

در نقطه مقابل، افزایش تقاضای هیجانی می‌تواند حباب را بزرگ‌تر کند و باعث شود رشد سکه از طلای ۱۸ عیار بیشتر شود.

اونس جهانی طلا در مرز ۴۱۵۰ دلار چه سیگنالی می‌دهد؟

در بازار جهانی، محدوده ۴۱۵۰ دلار اکنون اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

طبق گزارش رویترز، قیمت نقدی طلا روز دوشنبه حدود ۰.۲ درصد بالا رفت و در حوالی ۴۱۵۲ دلار معامله شد. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست اکتبر یکی از عوامل حمایتی بازار بوده است. در مقابل، دلار قوی و بازده بالای اوراق خزانه آمریکا اجازه جهش شدید به اونس نداده‌اند.

از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی همچنان طلا را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ذخیره‌ای می‌دانند و خرید بانک‌های مرکزی و تقاضای پناهگاه امن همچنان از قیمت‌های بالای چهار هزار دلار حمایت می‌کند.

برای بازار ایران، ماندن اونس بالای ۴۱۵۰ دلار یک سیگنال نسبتاً حمایتی محسوب می‌شود؛ اما شکسته شدن این سطح می‌تواند بخشی از فشار صعودی بازار داخلی را خنثی کند.

طلای ۱۸ عیار وارد کانال ۲۷ میلیون تومان می‌شود؟

طلای ۱۸ عیار روز دوشنبه روی ۲۶ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان بسته شد و بنابراین تنها حدود ۴۳۴ هزار تومان تا ورود به کانال ۲۷ میلیون تومان فاصله دارد.

برای فتح این کانال، دو مسیر اصلی وجود دارد.

اگر دلار بالای ۲۶۸ هزار تومان تثبیت شود و اونس نیز بالای ۴۱۵۰ دلار بماند، طلا ابتدا می‌تواند محدوده ۲۶ میلیون و ۷۰۰ تا ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را آزمایش کند.

عبور قدرتمند از این محدوده، راه را برای برخورد با مرز روانی ۲۷ میلیون تومان باز خواهد کرد.

اما اگر دلار دوباره به سمت ۲۶۵ هزار تومان برگردد، حتی ثبات اونس جهانی نیز ممکن است برای ورود طلا به کانال جدید کافی نباشد.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵

در معاملات سه‌شنبه سه سناریوی اصلی را می‌توان برای بازار در نظر گرفت.

در سناریوی صعودی، ماندگاری دلار در بالای ۲۶۸ هزار تومان و تثبیت اونس بالای ۴۱۵۰ دلار می‌تواند سکه امامی را به سمت ۲۷۳ تا ۲۷۵ میلیون تومان هدایت کند. اگر مقاومت ۲۷۵ میلیون تومان نیز شکسته شود، محدوده ۲۷۸ تا ۲۸۰ میلیون تومان هدف بعدی خریداران خواهد بود.

طلای ۱۸ عیار نیز در این شرایط می‌تواند ابتدا به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد و سپس برای ورود به کانال ۲۷ میلیون تومان تلاش کند.

در سناریوی خنثی، اگر دلار در محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان و اونس در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۱۷۰ دلار نوسان کند، احتمالاً سکه امامی در کانال ۲۷۰ تا ۲۷۳ میلیون تومان باقی می‌ماند و طلای ۱۸ عیار نیز در نیمه بالایی کانال ۲۶ میلیون تومان معامله خواهد شد.

اما در سناریوی کاهشی، افت دلار به زیر ۲۶۵ هزار تومان همراه با شکست حمایت ۴۱۵۰ دلاری اونس می‌تواند موج تازه‌ای از شناسایی سود را ایجاد کند. در این وضعیت مرز ۲۷۰ میلیون تومان برای سکه امامی نخستین حمایت مهم است و در صورت از دست رفتن آن، اصلاح می‌تواند عمیق‌تر شود.

برای طلای ۱۸ عیار نیز محدوده ۲۶ میلیون تومان حمایت روانی مهم بازار خواهد بود.

سه‌شنبه؛ نبرد دلار و اونس برای تعیین قیمت طلا

معاملات دوشنبه نشان داد بازار طلا همچنان بیش از هر عامل دیگری به دلار حساس است. با وجود عقب‌نشینی اونس جهانی، افزایش دو هزار تومانی نرخ ارز اجازه نداد طلای ۱۸ عیار وارد روند نزولی شود.

با این حال، رفتار متفاوت قطعات سکه یک هشدار مهم دارد؛ بازار در قیمت‌های فعلی دیگر یک‌طرفه نیست و معامله‌گران در سطوح بالا با سرعت بیشتری اقدام به شناسایی سود می‌کنند.

بنابراین پیش‌بینی قیمت طلا و سکه سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به سه مرز کلیدی وابسته است: دلار ۲۶۸ هزار تومانی، اونس ۴۱۵۰ دلاری و سکه ۲۷۰ میلیون تومانی.

حفظ هم‌زمان این سه سطح می‌تواند بار دیگر مسیر صعود به سمت سکه ۲۷۵ میلیون تومانی و طلای ۲۷ میلیون تومانی را باز کند؛ اما عقب‌نشینی دلار و اونس می‌تواند بازار را پیش از ثبت رکورد تازه، وارد یک دور دیگر از اصلاح قیمت کند.