بورس ۱۷۱ هزار واحد جهش کرد؛ شاخص در قله ۷.۷ میلیون واحد | صفهای خرید رکورد زدند
معاملات امروز بازار سهام با برتری محسوس خریداران آغاز شد و این برتری تا پایان بازار حفظ شد.
شاخص کل بورس که روز سهشنبه در سطح ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار واحد بسته شده بود، امروز با ۱۷۱ هزار و ۵۸۰ واحد افزایش به محدوده ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار در یک روز بیش از ۲.۲ درصد رشد کرد و رکورد تازهای به جا گذاشت.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۶ هزار و ۵۳۸ واحدی به حدود ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد رسید و بیش از ۱.۸ درصد رشد کرد.
اختلاف میان بازدهی شاخص کل و هموزن نشان میدهد امروز سهمهای بزرگ و شاخصساز کمی قدرتمندتر از نمادهای کوچک حرکت کردند، اما رشد همزمان هر دو شاخص تأیید میکند که سبزی بازار صرفاً به چند نماد بزرگ محدود نبوده است.
این اتفاق از منظر تکنیکی نیز قابل توجه است؛ زیرا شاخص کل روز گذشته با وجود برخورد با موج فروش توانسته بود در محدوده ۷.۵۹ میلیون واحد بسته شود و امروز بدون از دست دادن آن سطح، مرحله دیگری از صعود را آغاز کرد. روز سهشنبه نیز شاخص کل بیش از ۱۳۵ هزار واحد رشد کرده بود.
۸۶ درصد بازار سبز شد؛ ۸۱۵ نماد مثبت
یکی از مهمترین ویژگیهای معاملات امروز، گستردگی تقاضا بود.
از مجموع نمادهای مورد بررسی، ۸۱۵ نماد در محدوده مثبت و تنها ۱۳۳ نماد در محدوده منفی معامله شدند. به این ترتیب حدود ۸۶ درصد بازار سبزپوش بود.
این نسبت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که وضعیت صفهای خرید و فروش را کنار آن قرار دهیم.
در پایان معاملات ۵۰۵ صف خرید در مقابل تنها ۲۷ صف فروش شکل گرفته بود. نکته مثبت بازار آن بود که تعداد صفهای خرید در دقایق پایانی کاهش پیدا نکرد و برعکس، با نزدیک شدن به پایان جلسه افزایش یافت.
این رفتار با معاملات روز سهشنبه تفاوت دارد. بازار روز قبل در مقطعی با هجوم فروشندگان کوتاهمدت روبهرو شد و بخشی از رشد خود را از دست داد؛ اما امروز قدرت جذب عرضه بالاتر بود و خریداران اجازه ندادند شناسایی سود جهت معاملات را تغییر دهد.
ارزش معاملات به ۴۰.۹ همت رسید؛ آیا پول تازه وارد بورس شده است؟
ارزش و حجم معاملات همچنان از مهمترین دادههایی هستند که باید برای ارزیابی کیفیت صعود بورس مورد توجه قرار گیرند.
امروز ارزش معاملات حدود ۴۰.۹ همت و حجم معاملات ۸۴.۴ میلیارد برگه سهم گزارش شد.
این ارقام نشان میدهد رشد شاخص در بازاری کمحجم و خشک اتفاق نیفتاده است. وقتی صعود قیمتها با گردش بالای معاملات همراه باشد، امکان جذب فروشندگان و جابهجایی سهام میان معاملهگران افزایش پیدا میکند.
البته ارزش بالای معاملات به تنهایی تضمینی برای ادامه رشد نیست. مهم است که این سطح از نقدینگی در جلسات بعد نیز حفظ شود. افت شدید ارزش معاملات همراه با صعود شاخص میتواند هشداری از کاهش قدرت روند باشد؛ در مقابل، ماندگاری معاملات در محدودههای فعلی و بالاتر، پشتوانه قویتری برای ادامه حرکت بازار فراهم خواهد کرد.
قدرت خریداران حقیقی بیشتر شد
دادههای سرانه معاملات نیز امروز به سود تقاضا بود.
سرانه خرید حقیقیها حدود ۱۰۶ میلیون تومان و سرانه فروش آنها نزدیک به ۸۸ میلیون تومان ثبت شد. بنابراین نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی تقریباً ۱.۲ بوده است.
به زبان ساده، متوسط سفارش خرید حقیقیها از متوسط فروش آنها بزرگتر بوده و این مسئله برتری نسبی خریداران را نشان میدهد.
البته برای تشخیص ادامه روند نباید صرفاً یک روز را ملاک قرار داد. اگر در جلسات بعد نیز سرانه خرید بالاتر از فروش بماند و در عین حال تعداد صفهای خرید و ارزش معاملات حفظ شود، میتوان قدرت تقاضای فعلی را باثباتتر ارزیابی کرد.
شیمیایی، بانک و فلزات اساسی در مرکز معاملات بورس
امروز بار دیگر صنایع بزرگ بازار بیشترین توجه معاملهگران را به خود جلب کردند.
از نظر ارزش معاملات، گروههای محصولات شیمیایی، بانکها و فلزات اساسی در صدر قرار گرفتند. از نظر حجم نیز بانک، خودرو و فلزات اساسی بیشترین معاملات را به ثبت رساندند.
این ترکیب تا حدی توضیح میدهد چرا شاخص کل سریعتر از هموزن رشد کرده است؛ وزن بالای شرکتهای فلزی، پتروشیمی و بانکی در شاخص کل باعث میشود حرکت مثبت آنها اثر بیشتری بر نماگر اصلی بورس داشته باشد.
دادههای بازار نشان میدهد گروه فلزات اساسی حدود ۲.۳ درصد، بانکها نزدیک به ۲.۷ درصد و خودروییها بیش از ۲.۸ درصد رشد داشتهاند؛ همچنین در گروه خودرو تقریباً تمام نمادهای مورد بررسی در محدوده مثبت قرار داشتند.
گزارشهای شهریور به کمک بورس آمدند
یکی از عواملی که فعالان بازار برای رشد روزهای اخیر مطرح میکنند، انتشار گزارشهای عملکرد شهریور شرکتهاست.
گزارش ماهانه شرکتها در سامانه کدال به معاملهگران امکان میدهد وضعیت فروش، مقدار تولید و نرخ فروش شرکتها را پیش از انتشار صورتهای مالی فصلی بررسی کنند.
نمونههای منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد برخی شرکتهای فلزی و شیمیایی عملکرد قابل توجهی در شهریور ثبت کردهاند. برای مثال، گزارش پتروشیمی تندگویان از ثبت ۸ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان درآمد در شهریور حکایت دارد. در گروه فلزات نیز گزارشهایی از رشد فروش برخی شرکتها منتشر شده است.
بنابراین بخشی از تقاضای فعلی را میتوان به بازنگری معاملهگران در انتظارات سودآوری شرکتها نسبت داد، هرچند عملکرد هر نماد باید به شکل مستقل و بر اساس صورتهای مالی خودش بررسی شود.
پول از صندوقهای درآمد ثابت و طلا به کجا رفت؟
رفتار صندوقها نیز در معاملات امروز پیام قابل توجهی داشت.
بر اساس آمار بازار، صندوقهای سهامی، گروه خودرو و محصولات شیمیایی بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند. در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای طلا و صندوقهای اهرمی با خروج پول مواجه شدند.
این جابهجایی میتواند نشانه افزایش نسبی ریسکپذیری معاملهگران باشد. خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت و حرکت بخشی از نقدینگی به سمت سهام معمولاً زمانی اتفاق میافتد که انتظارات نسبت به بازده بازار سهام تقویت شده باشد.
با این حال، نمیتوان از رفتار یک روز نتیجه گرفت که یک چرخش بلندمدت و قطعی میان بازارها آغاز شده است.
رشد همزمان دلار، طلا و بورس در هفتههای اخیر نشان میدهد بخشی از نقدینگی در اقتصاد همچنان در جستوجوی داراییهایی است که بتوانند در برابر تورم و کاهش ارزش پول پوشش ایجاد کنند.
فولاد، تابان و تکپاد در صدر ورود پول
در سطح نمادها، فولاد، تابان و تکپاد بیشترین ورود نقدینگی را ثبت کردند.
در سوی مقابل، اهرم، فخموز و وتجارت در میان نمادهایی قرار گرفتند که بیشترین خروج پول را تجربه کردند. همچنین بیشترین ارزش خرید حقیقی در عیار، وبملت و نارنجاهرم ثبت شد و وبملت، شپنا و اهرم بیشترین خرید حقوقی را داشتند.
قرار گرفتن وبملت همزمان در میان خریدهای سنگین حقیقی و حقوقی نشاندهنده گردش بالای نقدینگی در این نماد بانکی است.
بورس در شش ماه نخست سال چقدر رشد کرده است؟
رکورد جدید شاخص را باید در بستر عملکرد قدرتمند بازار طی نیمه نخست سال نیز دید.
بررسی کارنامه ششماهه بازار نشان میدهد شاخص کل از ابتدای سال تا پایان تابستان حدود ۹۳ درصد و شاخص هموزن نزدیک به ۱۰۱ درصد رشد کرده بود.
این رشد سنگین دو پیام متفاوت دارد.
از یک طرف، نشان میدهد بازار سهام طی ماههای اخیر بخش قابل توجهی از عقبماندگی اسمی خود را جبران کرده و توان جذب نقدینگی بالایی داشته است. از طرف دیگر، هرچه قیمتها در مدت کوتاهتری افزایش پیدا کنند، انگیزه شناسایی سود نیز بیشتر میشود.
بنابراین احتمال نوسان و عرضه در محدودههای رکوردی را نمیتوان نادیده گرفت.
پیشبینی بورس در نخستین روز معاملاتی هفته آینده
با توجه به تعطیلی معمول بازار در پنجشنبه و جمعه، نگاه معاملهگران اکنون به نخستین جلسه معاملاتی هفته آینده خواهد بود.
چند سیگنال مثبت از معاملات امروز باقی مانده است: تعداد بالای صفهای خرید، افزایش تقاضا در دقایق پایانی، نسبت ۱.۲ سرانه خرید به فروش حقیقی و ارزش بیش از ۴۰ همتی معاملات.
این عوامل میتوانند باعث شوند معاملات جلسه بعد نیز با تقاضای قابل توجه آغاز شود.
اما شاخص کل اکنون در ارتفاع تاریخی ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد قرار گرفته و طی تنها دو جلسه اخیر بیش از ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است. همین موضوع احتمال افزایش عرضه از سوی معاملهگران کوتاهمدت را بالا میبرد.
در نتیجه، مهمترین آزمون بازار دیگر صرفاً سبز باز شدن نیست؛ بلکه توان جذب عرضه پس از شروع معاملات خواهد بود.
اگر ارزش معاملات بالا باقی بماند، صفهای خرید به سرعت تخلیه نشوند و صنایع بزرگی مانند فلزات، پتروشیمی، بانک و خودرو همچنان مورد توجه باشند، شاخص میتواند برای تثبیت در محدودههای بالاتر تلاش کند. اما اگر عرضه شناسایی سود با افت ارزش معاملات همزمان شود، نوسان و استراحت کوتاهمدت پس از این جهش قدرتمند دور از انتظار نخواهد بود.
در مجموع، بورس چهارشنبه یکی از قویترین تصاویر تقاضا در هفتههای اخیر را به نمایش گذاشت؛ ۸۱۵ نماد مثبت، ۵۰۵ صف خرید و شاخص ۷.۷۶ میلیون واحدی نشان میدهد فعلاً خریداران دست بالا را دارند، اما حفظ این برتری در رکوردهای تاریخی به جریان مستمر نقدینگی نیاز خواهد داشت.