بورس ۱۸۹ هزار واحد پرید؛ ورود ۴.۸ همت پول حقیقی / شاخص کل به مرز ۷.۵ میلیون رسید
معاملات امروز بورس تهران از همان دقایق ابتدایی با برتری خریداران آغاز شد و این تقاضا تا پایان بازار نیز تا حد زیادی حفظ شد.
شاخص کل بورس که معاملات روز گذشته را در محدوده ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد به پایان رسانده بود، امروز با افزایش ۱۸۹ هزار و ۱۱۹ واحدی به ۷ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید؛ رشدی معادل ۲.۶ درصد. دادههای پایان بازار سطح دقیق شاخص را حدود ۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۲۶۴ واحد نشان میدهند.
این دومین روز متوالی رشد قدرتمند بورس است. روز یکشنبه نیز شاخص کل بیش از ۱۲۱ هزار واحد افزایش یافته و ۲.۲ همت پول حقیقی وارد بازار شده بود. بنابراین شاخص طی دو جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳۱۰ هزار واحد رشد کرده است.
این تداوم تقاضا اهمیت بیشتری از یک رشد تکروزه دارد، زیرا نشان میدهد بخشی از نقدینگی پس از اصلاح روزهای قبل، دوباره به سمت سهام برگشته است.
شاخص هموزن دوباره از ۲ میلیون واحد عبور کرد
یکی از مهمترین نشانههای معاملات امروز، همراهی شاخص هموزن با شاخص کل بود.
شاخص هموزن با رشد حدود ۴۴ هزار و ۷۴۷ واحد به سطح ۲ میلیون و پنج هزار واحد رسید. یک گزارش دیگر مقدار پایانی این شاخص را ۲ میلیون و ۵ هزار و ۸۷۰ واحد ثبت کرده است.
اهمیت این اتفاق در آن است که شاخص هموزن وزن یکسانی به شرکتهای کوچک و بزرگ میدهد. بنابراین رشد همزمان شاخص کل و هموزن نشان میدهد صعود امروز فقط محصول رشد چند نماد بزرگ و شاخصساز نبوده و سهام کوچک و متوسط نیز در موج تقاضا مشارکت داشتهاند.
روز گذشته شاخص هموزن در محدوده یک میلیون و ۹۶۱ هزار واحد قرار داشت؛ بنابراین بازار تنها در یک جلسه بیش از ۴۴ هزار واحد به این شاخص اضافه کرده و دوباره مرز روانی دو میلیون واحد را پس گرفته است.
۹۰ درصد بازار سبز شد؛ صفهای خرید سنگینتر شدند
گستردگی تقاضا یکی دیگر از نکات مهم بازار امروز بود.
براساس دادههای منتشرشده توسط اقتصادآنلاین، ۸۶۱ نماد مثبت و ۹۶ نماد منفی بودند؛ یعنی حدود ۹۰ درصد نمادهای مورد بررسی در محدوده مثبت معامله شدند. تعداد صفهای خرید نیز به ۵۴۳ نماد رسید، در حالی که فقط ۲۱ نماد در صف فروش قرار داشتند.
آمار برخی سامانهها به دلیل تفاوت دامنه نمادهای محاسبهشده، تعداد نمادهای مثبت را اندکی متفاوت ثبت کردهاند؛ برای نمونه گزارش دیگری ۷۹۲ نماد مثبت و ۷۴ نماد منفی را نشان میدهد. با وجود تفاوت روش شمارش، تصویر کلی یکسان است: برتری بسیار گسترده تقاضا بر عرضه.
ارزش سفارشهای خرید در پایان معاملات نیز چندین برابر سفارشهای فروش بود. یک منبع ارزش سفارشهای خرید را حدود ۱۷ همت و فروش را ۶۹۰ میلیارد تومان و منبع دیگر خریدها را ۱۴.۴ همت در برابر ۶۲۹ میلیارد تومان فروش گزارش کرده است.
این شکاف سنگین نشان میدهد تعداد قابل توجهی از خریداران در پایان بازار همچنان موفق به خرید نشده بودند.
ورود ۴.۸ همت پول حقیقی؛ مهمترین سیگنال امروز بورس
شاید مهمترین عدد معاملات امروز نه رشد شاخص، بلکه ورود حدود ۴.۸ همت پول حقیقی باشد.
آمار پایان بازار ورود ۴ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان پول به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی را نشان میدهد. همزمان حدود ۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده است.
این جابهجایی میتواند نشان دهد بخشی از سرمایهگذاران از داراییهای کمریسکتر به سمت بازار سهام متمایل شدهاند.
برای مقایسه، روز یکشنبه ورود پول حقیقی به بازار حدود ۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان بود. بنابراین میزان ورود پول امروز بیش از دو برابر روز قبل بوده است.
این افزایش، در کنار رشد شاخص هموزن، یکی از مهمترین تفاوتهای بازار امروز با بسیاری از صعودهای شکننده گذشته است.
ارزش معاملات بورس؛ یک نکته مهم پشت رشد شاخص
ارزش معاملات ثبتشده در گزارش امروز حدود ۳۱ همت و حجم معاملات حدود ۵۹.۲ میلیارد برگه سهم اعلام شده است. سرانه خرید حقیقی حدود ۹۳ میلیون تومان و سرانه فروش حدود ۸۵ میلیون تومان بوده است.
نکته قابل توجه اینکه ارزش معاملات روز یکشنبه سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی حدود ۳۲.۴ همت گزارش شده بود. یعنی با وجود جهش بیشتر شاخص و دو برابر شدن ورود پول حقیقی، ارزش دادوستدهای امروز افزایش محسوسی نسبت به روز قبل نداشته است.
این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است.
از یک سو، صفهای خرید سنگین اجازه معامله حجم بزرگی از تقاضا را ندادهاند و بخشی از پول پشت صفها باقی مانده است. از سوی دیگر، برای تداوم یک روند صعودی پایدار، افزایش حجم معاملات واقعی و جذب عرضههای احتمالی در روزهای بعد اهمیت زیادی خواهد داشت.
بانکها، فلزات و شیمیاییها در مرکز توجه بازار
بیشترین ارزش معاملات امروز در گروههای بانک، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ثبت شد. از نظر حجم معاملات نیز بانکها، خودرو و فلزات اساسی در صدر قرار گرفتند.
دادههای زنده بازار نیز نشان میدهد بخش بزرگی از صنایع اصلی روزی مثبت داشتند. فلزات اساسی بیش از ۲.۸ درصد، محصولات شیمیایی نزدیک سه درصد و گروه دارویی بیش از ۲.۷ درصد رشد کردند. در گروه خودرو نیز اکثریت نمادها مثبت بودند.
در جریان پول حقیقی، فولاد، کگل و فخوز بیشترین ورود پول را ثبت کردند، در حالی که نوری، پالایش و اروند بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
از میان صندوقها نیز صندوقهای طلا همچنان مقصد بخشی از نقدینگی حقیقی بودند؛ موضوعی که نشان میدهد با وجود بازگشت ریسکپذیری به بورس، تقاضا برای داراییهای پوششدهنده ریسک نیز کاملاً از بین نرفته است.
ارزش دلاری بورس به ۱۰۶ میلیارد دلار رسید
رشد امروز شاخص باعث شد ارزش دلاری بازار سهام به حدود ۱۰۶ میلیارد دلار برسد.
با این حال همزمان قیمت دلار نیز حدود ۲.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش نرخ ارز از آن جهت مهم است که ارزش دلاری بورس از تقسیم ارزش ریالی بازار بر قیمت دلار به دست میآید؛ بنابراین رشد دلار بخشی از اثر افزایش ارزش ریالی سهام را خنثی میکند.
این موضوع نشان میدهد بازار سهام حتی با جهش ۲.۶ درصدی شاخص، در مقیاس دلاری هنوز تحت تأثیر نرخ بالای ارز قرار دارد.
در عین حال رشد ارز میتواند برای برخی شرکتهای صادراتی مانند فلزیها، معدنیها و پتروشیمیها از منظر ریالی سودآوری مورد توجه معاملهگران قرار گیرد؛ هرچند اثر واقعی آن به نرخ فروش شرکتها، هزینه تولید و سیاستهای ارزی بستگی دارد.
شاخص کل در آستانه مقاومت ۷.۵ میلیون واحد
شاخص کل اکنون تنها حدود ۳۷ هزار واحد با سطح ۷.۵ میلیون واحد فاصله دارد.
گزارش بازار امروز همچنین نشان میدهد قله قبلی شاخص در اواخر شهریور در حوالی ۷.۵۵ میلیون واحد ثبت شده بود. به این ترتیب بورس به منطقهای نزدیک شده که در گذشته عرضه در آن افزایش یافته است.
از منظر رفتار بازار، اهمیت روزهای آینده دقیقاً در همین نقطه خواهد بود.
اگر ورود پول حقیقی، رشد ارزش معاملات و تقاضای گسترده ادامه پیدا کند، بازار ظرفیت آزمون دوباره محدوده سقف قبلی را خواهد داشت. اما نزدیک شدن شاخص به قله قبلی میتواند سهامداران کوتاهمدت را نیز به شناسایی سود ترغیب کند و عرضهها را افزایش دهد.
بنابراین صرف وجود ۵۰۰ صف خرید در یک روز، تضمینی برای ادامه رشد نیست.
بورس فردا؛ کیفیت معاملات از عدد شاخص مهمتر میشود
معاملات امروز یکی از قویترین ترکیبهای آماری چند روز اخیر را داشت: رشد ۲.۶ درصدی شاخص کل، بازگشت شاخص هموزن به بالای دو میلیون واحد، ورود ۴.۸ همت پول حقیقی و بیش از ۵۰۰ صف خرید.
از سوی دیگر، ورود پول امروز نسبت به روز یکشنبه تقریباً دو برابر شده و بخش بزرگی از بازار نیز همزمان سبز بوده است؛ نشانههایی که قدرت تقاضای فعلی را تأیید میکنند.
اما بورس اکنون به محدودهای رسیده که احتمال افزایش عرضه بیشتر میشود. از اینجا به بعد، مهمترین علامت برای تشخیص کیفیت روند، نه صرفاً سبز ماندن شاخص، بلکه توان بازار برای معامله حجم بالاتر، حفظ ورود نقدینگی حقیقی و جمع کردن عرضهها بدون تشکیل صفهای فروش سنگین خواهد بود.
در نتیجه، معاملات دوشنبه ۶ مهر را میتوان یک روز بسیار قدرتمند برای خریداران دانست؛ اما آزمون مهم بورس از جایی شروع میشود که شاخص وارد محدوده ۷.۵ تا ۷.۵۵ میلیون واحد شود. آنجا مشخص خواهد شد موج تازه نقدینگی توان عبور از سقف قبلی را دارد یا بازار پس از دو روز جهش سنگین، وارد مرحله استراحت و افزایش عرضه خواهد شد.
