بیتکوین دوباره بالای ۷۹ هزار دلار؛ تتر به مرز ۲۲۹ هزار تومان رسید / بازار چشمانتظار تورم آمریکا
بیتکوین صبح چهارشنبه بخشی از افت روز گذشته را جبران کرد و دوباره بالای مرز ۷۹ هزار دلار قرار گرفت. تازهترین دادههای بازار قیمت بزرگترین رمزارز جهان را حدود ۷۹ هزار و ۱۰۰ دلار نشان میدهد؛ یعنی رشدی نزدیک به یک درصد نسبت به سطوح قبلی. بیتکوین روز سهشنبه تا حوالی ۷۷ هزار و ۶۰۰ دلار پایین آمده بود، اما خریداران در این محدوده دوباره وارد بازار شدند.
با این حال، نبرد اصلی خریداران هنوز کمی بالاتر قرار دارد. بیتکوین هفته گذشته توانست برای مدتی از ۸۲ هزار دلار عبور کند، اما انتشار دادههای قوی بازار کار آمریکا باعث افزایش احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر و عقبنشینی قیمت شد. تحلیل تکنیکال رویترز نیز محدوده ۸۲ هزار و ۷۹۳ دلار را مقاومت مهم بازار معرفی کرده است؛ سطحی که عبور پایدار از آن میتواند مسیر حرکت به سمت ۹۰ هزار دلار را بازتر کند.
در سوی مقابل، حمایتهای ۷۵ هزار و ۶۰۰ و سپس محدوده ۷۱ هزار و ۸۰۰ دلار اهمیت دارند. در نتیجه قرار گرفتن بیتکوین بالای ۷۹ هزار دلار به تنهایی به معنی پایان اصلاح نیست؛ بازار هنوز میان حمایتهای پایینتر و مقاومت ۸۲ تا ۸۳ هزار دلاری گرفتار است.
اتریوم دوباره ۲۵۰۰ دلار را لمس کرد؛ ریپل جلوتر از بزرگان
شرایط آلتکوینهای بزرگ امروز نسبتاً مثبت است.
اتریوم حدود ۲۴۹۹ دلار معامله میشود و در مقطع بررسی بیش از یک درصد رشد داشته است. ریپل اما عملکرد بهتری دارد و با جهشی نزدیک به ۳.۵ درصد به حوالی ۱.۴۳ دلار رسیده است. دادههای معاملات آتی XRP نیز قیمت حدود ۱.۴۳ دلار را تأیید میکنند.
سولانا نیز حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته و بایننسکوین در محدوده مثبت معامله شده است. این حرکت نشان میدهد بازگشت بیتکوین به بالای ۷۹ هزار دلار بخشی از ریسکپذیری را به بازار آلتکوینها بازگردانده، اما هنوز رشد گسترده و یکپارچهای در کل بازار شکل نگرفته است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در دورههای صعودی قدرتمند معمولاً ابتدا بیتکوین مقاومت اصلی را میشکند و سپس جریان نقدینگی گستردهتری وارد آلتکوینها میشود. فعلاً چنین تأییدی وجود ندارد.
زیکش دوباره بازار را غافلگیر کرد
یکی از جذابترین رمزارزهای امروز زیکش است.
در ساعات ابتدایی معاملات، Zcash بیش از هشت درصد رشد داشت و در برخی دادههای لحظهای میزان رشد آن حتی به حدود ۱۰ درصد رسید. قیمت این رمزارز طی هفتههای گذشته نیز نوسانات بسیار شدیدی داشته و دادههای CoinGecko نشان میدهد ZEC در ابتدای سپتامبر از محدوده حدود ۸۳۰ دلار به بالای هزار دلار رسیده است.
یکی از محرکهای تازه زیکش، افزایش توجه سرمایهگذاران به محصول بورسی Grayscale بوده است. داراییهای صندوق قابل معامله مرتبط با زیکش تنها حدود دو هفته پس از عرضه در NYSE Arca از ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.
در مقابل، همه آلتکوینها سبز نیستند. چینلینک امروز حدود یک تا دو درصد افت داشته و مونرو نیز در محدوده منفی معامله میشود. دادههای بازار در ساعات مختلف افت حدود ۱.۵ درصدی LINK و نزدیک دو تا چهار درصدی XMR را نشان دادهاند.
قیمت تتر امروز؛ بازار ایران دوباره به ۲۲۹ هزار تومان نزدیک شد
در بازار داخلی نیز تتر دوباره افزایشی شده است.
قیمت USDT در زمان تنظیم گزارش در بسیاری از صرافیهای ایرانی در محدوده ۲۲۸ تا ۲۲۹ هزار تومان قرار دارد. شبکه طلا و ارز برای صبح ۱۸ شهریور نرخ فروش حدود ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در برخی صرافیها و حدود ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان در بازارهای دیگر ثبت کرده است.
این اختلاف کوچک طبیعی است؛ زیرا قیمت تتر در بازار ایران بسته به صرافی، عمق سفارشها، نرخ دلار و میزان تقاضای لحظهای متفاوت است.
طبق دادههای مورد بررسی بازار، تتر در شبانهروز اخیر حتی حوالی ۲۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان را دیده و نسبت به یک هفته قبل بیش از چهار درصد افزایش یافته است. رشد تتر در ایران بیش از آنکه نتیجه تغییر ارزش جهانی USDT باشد، بازتاب افزایش نرخ دلار و تقاضای داخلی برای داراییهای دلاری است.
چرا مقاومت ۸۰ هزار دلار اینقدر مهم شده است؟
بیتکوین طی چند روز گذشته چند بار به مرز ۸۰ هزار دلار نزدیک شده یا از آن عبور موقت داشته، اما نتوانسته این سطح را به یک حمایت پایدار تبدیل کند.
سطوح رُند مانند ۸۰ هزار دلار علاوه بر اهمیت تکنیکال، نقش روانی دارند. معاملهگران کوتاهمدت معمولاً سفارشهای فروش یا حد سود خود را نزدیک چنین سطوحی قرار میدهند.
اما مقاومت مهمتر کمی بالاتر و در محدوده ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار قرار دارد.
رویترز در تحلیل تکنیکال اخیر خود، سقف ماه مه نزدیک ۸۲ هزار و ۷۹۳ دلار را با برخی سطوح فیبوناچی و میانگینهای بلندمدت منطبق دانسته است. شکست این مقاومت میتواند تصویر تکنیکال را به شکل محسوسی به سود خریداران تغییر دهد.
تا قبل از آن، نوسان میان ۷۸ تا ۸۲ هزار دلار را باید بیشتر یک فاز تصمیمگیری دانست تا آغاز قطعی موج صعودی جدید.
فدرال رزرو دوباره به بزرگترین ریسک بیتکوین تبدیل شد
مهمترین خبر اقتصادی این هفته برای بازار کریپتو از آمریکا میآید.
فدرال رزرو روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر جلسه سیاستگذاری خود را برگزار میکند و بازار اکنون تقریباً بین افزایش و عدم افزایش نرخ بهره تقسیم شده است.
رویترز گزارش داده پس از آمار قوی اشتغال ماه اوت، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در بازار آتی به حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد رسیده است. اقتصاد آمریکا در اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری نیز روی ۴.۱ درصد ثابت ماند؛ دادهای که فضای بیشتری برای سیاست سختگیرانه در اختیار فدرال رزرو قرار میدهد.
این شرایط برای بیتکوین چندان مطلوب نیست. نرخ بهره بالاتر بازده اوراق و داراییهای کمریسک را جذابتر میکند و در نتیجه ممکن است بخشی از نقدینگی از بازارهایی مانند سهام فناوری و رمزارزها خارج شود.
همهچیز به CPI جمعه بستگی دارد
اما تصمیم فدرال رزرو هنوز قطعی نیست.
شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا پنجشنبه منتشر میشود و مهمتر از آن، شاخص قیمت مصرفکننده ماه اوت روز جمعه ۱۱ سپتامبر در اختیار بازار قرار میگیرد. این داده میتواند احتمال افزایش نرخ بهره را به سرعت تغییر دهد.
کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، هفته گذشته گفته بود اگر دادههای تورمی ادامه روند کاهش فشار قیمتها را نشان دهند، از ثابت ماندن نرخ بهره در نشست سپتامبر حمایت خواهد کرد.
بنابراین برای معاملهگران رمزارز، CPI جمعه عملاً مهمتر از بسیاری از اخبار داخلی بازار کریپتو است.
تورم پایینتر از انتظار میتواند احتمال توقف افزایش نرخ بهره را بالا ببرد و برای بیتکوین خبر مثبتی باشد. در مقابل، تورم بالاتر احتمالاً انتظارات انقباضی را تقویت خواهد کرد.
نفت ۱۰۰ دلاری معادلات کریپتو را تغییر داد
پیچیدگی ماجرا اینجاست که قیمت نفت با سرعت زیادی افزایش یافته است.
رویترز امروز گزارش داده نفت برنت به حدود ۹۹ دلار در هر بشکه رسیده و برای چهارمین جلسه متوالی صعود کرده است. تشدید درگیریهای خاورمیانه، حملات به تأسیسات انرژی و نگرانی درباره مسیرهای صادرات نفت مهمترین دلایل این جهش هستند.
در دادههای لحظهای دیگر، برنت حتی تا حدود ۹۹.۶۸ دلار بالا رفته است.
افزایش نفت مستقیماً بازار کریپتو را تعیین نمیکند، اما از کانال تورم مهم است. اگر انرژی گرانتر شود، فشار تورمی میتواند دوباره افزایش پیدا کند و فدرال رزرو را برای بالا نگه داشتن یا افزایش نرخ بهره تحت فشار قرار دهد.
در واقع بیتکوین اکنون میان دو نیروی مخالف گرفتار شده است: ورود سرمایه به بازار رمزارزها در یک سو و ریسک نفت و نرخ بهره در سوی دیگر.
ورود یک میلیارد دلار به ETFهای بیتکوین چه معنایی دارد؟
در بخش تقاضا، خبر مهمی برای خریداران وجود دارد.
طبق دادههای منتشرشده امروز، صندوقهای ETF بیتکوین آمریکا طی سه جلسه معاملاتی در مجموع حدود ۱.۰۱ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردهاند. والاستریت ژورنال نیز با استناد به تحلیل Bitfinex این رقم را گزارش کرده و آن را نشانهای از بهبود نسبی تمایل سرمایهگذاران دانسته است.
دادههای Farside نیز نشان میدهد تنها در روزهای دوم تا چهارم سپتامبر، جریان خالص ETFها به ترتیب حدود ۱۰۱، ۷۳۱ و ۱۷۵ میلیون دلار بوده که مجموع آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار میشود.
این نکته برای بیتکوین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش تقاضای نهادی میتواند بخشی از فشار فروش را جذب کند.
اما ETFها به تنهایی کافی نیستند. اگر داده تورمی بسیار قوی باشد و بازار احتمال افزایش نرخ بهره را بالاتر ببرد، جریان سرمایه نهادی نیز ممکن است کند شود.
سناریوی بیتکوین؛ صعود تا ۹۰ هزار دلار یا بازگشت به ۷۵ هزار؟
برآیند شرایط فعلی سه سناریوی اصلی را پیش روی بیتکوین قرار میدهد.
سناریوی نخست، تثبیت بالای ۸۰ هزار دلار و سپس شکست محدوده ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار است. در این حالت، تحلیل تکنیکال رویترز محدوده ۹۰ هزار دلار را بهعنوان هدف بالقوه بعدی مطرح میکند.
سناریوی دوم، ادامه نوسان است؛ یعنی بیتکوین در انتظار CPI و تصمیم فدرال رزرو بین حدود ۷۸ تا ۸۲ هزار دلار رفتوبرگشت کند.
در سناریوی سوم، تورم بالاتر از انتظار یا جهش بیشتر قیمت نفت میتواند احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد. در آن صورت از دست رفتن حمایت ۷۵ هزار و ۶۰۰ دلار خطر اصلاح عمیقتر را افزایش خواهد داد.
بازار رمزارز امروز؛ سبز اما هنوز محتاط
بازار امروز نسبت به سهشنبه وضعیت بهتری دارد؛ بیتکوین بالای ۷۹ هزار دلار برگشته، اتریوم نزدیک ۲۵۰۰ دلار است، ریپل بیش از سه درصد رشد کرده و زیکش بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است.
در ایران نیز تتر با نزدیک شدن به ۲۲۹ هزار تومان نشان میدهد فشار بازار ارز داخلی همچنان بالاست.
اما تا زمانی که تکلیف تورم آمریکا و نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو مشخص نشود، نمیتوان رشد امروز را آغاز یک روند صعودی قطعی تلقی کرد.
برای بیتکوین، عبور از ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار کلید بازگشت خریداران قدرتمند است؛ برای بازار کلان نیز CPI جمعه همان دادهای است که میتواند مسیر نرخ بهره و در نتیجه جهت بعدی رمزارزها را تعیین کند.
