سقوط بیتکوین به کانال ۷۷ هزار دلار؛ تتر در ایران رکورد زد | بازار ارز دیجیتال به کدام سمت میرود؟
بیتکوین صبح چهارشنبه در محدوده ۷۷ هزار دلار معامله میشود و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود یک تا دو درصد از ارزش خود را از دست داده است. دادههای کوینگکو ارزش بازار بیتکوین را در روز دوم سپتامبر حدود ۱.۵۵ تریلیون دلار نشان میدهد و دادههای لحظهای منابع مختلف، قیمت را عمدتاً بین ۷۷ تا ۷۸ هزار دلار ثبت کردهاند.
این افت بعد از دورهای اتفاق افتاده که بیتکوین در روزهای پایانی اوت توانست بار دیگر از مرز ۸۰ هزار دلار عبور کند و در مقطعی تا بالای ۸۱ هزار دلار پیش برود. به همین دلیل عقبنشینی فعلی بیش از آنکه یک سقوط عمیق تلقی شود، فعلاً به معنای شکست خریداران برای تثبیت قیمت بالای مقاومت ۸۰ هزار دلار است.
با این حال اهمیت محدوده فعلی کم نیست. دادههای بازار نشان میدهد بیتکوین چند بار در محدوده ۷۶ هزار و ۸۰۰ تا ۷۷ هزار و ۲۰۰ دلار با تقاضا روبهرو شده است. شکست پایدار این منطقه میتواند شرایط را برای اصلاح بیشتر فراهم کند، در حالی که بازگشت بالای ۸۰ هزار دلار بار دیگر قدرت خریداران را نشان خواهد داد.
جنگ ایران و آمریکا چگونه بیتکوین را پایین کشید؟
مهمترین عامل فشار امروز فقط در بازار ارز دیجیتال شکل نگرفته است. بازارهای سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا نیز همزمان تحت تأثیر افزایش دوباره تنشهای خاورمیانه قرار گرفتهاند.
رویترز گزارش داده پس از حملات جدید آمریکا به اهدافی در ایران و پاسخ ایران، بازارهای آسیایی روز چهارشنبه بهشدت تحت فشار قرار گرفتند. شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه حدود دو درصد افت کرد، شاخص نیکی ژاپن نزدیک سه درصد پایین آمد و بازار سهام کره جنوبی نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد.
در همین شرایط نفت برنت به حدود ۹۵.۴۵ دلار در هر بشکه رسید. نگرانی درباره امنیت تردد کشتیها در تنگه هرمز یکی از دلایل اصلی رشد نفت عنوان شده است. افزایش قیمت انرژی به معنای افزایش دوباره نگرانی درباره تورم جهانی است و همین عامل بازار اوراق را نیز تحت فشار قرار داده است.
این زنجیره برای بیتکوین اهمیت زیادی دارد: نفت گرانتر میشود، نگرانی تورمی افزایش مییابد، بازده اوراق بالا میرود و در نتیجه سرمایهگذاران برای نگهداری داراییهای پرریسک محتاطتر میشوند.
بازده اوراق آمریکا به ۴.۸۱ درصد رسید؛ خبر بد برای رمزارزها
بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در معاملات اخیر تا ۴.۸۱۲ درصد بالا رفته که بالاترین سطح آن در نزدیک به سه سال گذشته است. بازار همچنین احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۶۷ تا ۶۸ درصد ارزیابی میکند.
این اعداد شاید برای معاملهگر عادی ارز دیجیتال در نگاه اول ارتباط مستقیمی با بیتکوین نداشته باشند، اما یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده قیمت هستند.
وقتی اوراق دولتی آمریکا بازده نزدیک پنج درصد ارائه میدهد، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای پذیرش نوسان شدید بیتکوین، سرمایه خود را در داراییهای کمریسکتر نگه دارند. در نتیجه افزایش بازده اوراق معمولاً فشار بیشتری بر سهام فناوری و رمزارزها وارد میکند.
به همین دلیل افت بیتکوین، اتریوم و سولانا همزمان با سقوط بازارهای سهام آسیایی را نمیتوان یک اتفاق مستقل در بازار کریپتو دانست.
قیمت اتریوم، ریپل و سولانا امروز؛ آلتکوینها قرمز شدند
فشار فروش در آلتکوینهای بزرگ شدیدتر از بیتکوین بوده است.
اتریوم در معاملات امروز حوالی ۲۴۰۰ تا ۲۴۲۰ دلار قرار گرفته و حدود دو تا سه درصد افت روزانه دارد. اطلاعات تاریخی کوینگکو نشان میدهد اتریوم در پایان معاملات اول سپتامبر حدود ۲۴۱۷ دلار قیمت داشته و ارزش بازار آن نزدیک ۲۹۲ میلیارد دلار است.
سولانا نیز به محدوده بسیار حساس ۱۰۰ دلار رسیده است. دادههای Investing قیمت سولانا را در حوالی ۱۰۰.۲ دلار نشان میدهد؛ در حالی که این رمزارز تنها چند روز قبل بالای ۱۰۹ دلار معامله میشد.
ریپل یا XRP نیز یکی از ضعیفترین رمزارزهای بزرگ بازار است. قیمت XRP به حدود ۱.۳۵ دلار کاهش یافته و ارزش بازار آن حدود ۸۴ میلیارد دلار گزارش میشود. CoinMarketCap علاوه بر فشار عمومی بازار، آزادسازی دورهای بخشی از توکنهای ریپل از حساب امانی را یکی دیگر از عوامل افزایش عرضه در کوتاهمدت دانسته است.
BNB نسبت به بسیاری از آلتکوینها مقاومت بیشتری نشان داده و در محدوده ۶۸۰ تا ۶۹۰ دلار معامله میشود. کویندسک نیز گزارش داده افت BNB کمتر از یک درصد بوده، در حالی که سولانا، اتریوم و XRP فشار بیشتری تحمل کردهاند.
تناقض عجیب ETFها؛ پول نهادی هنوز از کریپتو فرار نکرده است
یکی از مهمترین نکات در تحلیل بازار فعلی، رفتار صندوقهای ETF آمریکاست.
صندوقهای اسپات بیتکوین در روز ۲۸ اوت حدود ۲۰۱.۹ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند و به این ترتیب زنجیره ۹ روز ورود متوالی سرمایه به پایان رسید. این ۹ روز در مجموع بیش از سه میلیارد دلار ورود پول به ETFهای بیتکوین ایجاد کرده بود.
اما همان روز وضعیت سایر رمزارزها متفاوت بود.
ETFهای اتریوم حدود ۱۰۲.۱ میلیون دلار، صندوقهای XRP نزدیک ۲۶.۲ میلیون دلار و ETFهای سولانا حدود ۱۷.۳ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند. مجموع ورودی این سه گروه نزدیک ۱۴۵ میلیون دلار بود.
این اتفاق یک پیام مهم دارد: کاهش فعلی قیمت را نمیتوان فعلاً به معنای فرار گسترده سرمایه نهادی از کل بازار ارز دیجیتال دانست.
حتی در هفته منتهی به ۲۱ اوت، ETFهای بیتکوین حدود ۱.۹۲ میلیارد دلار و ETFهای اتریوم نزدیک ۶۹۷ میلیون دلار سرمایه تازه جذب کردند؛ یکی از قدرتمندترین هفتههای ورود پول نهادی در ماههای اخیر.
بنابراین سرمایه نهادی هنوز در بازار حضور دارد، اما سرمایهگذاران در برابر شرایط اقتصاد کلان حساستر شدهاند.
تتر به بالای ۲۱۴ هزار تومان رسید؛ چرا بازار ایران خلاف بیتکوین حرکت میکند؟
بازار ایران داستان متفاوتی دارد.
در حالی که قیمت دلاری بیتکوین و بسیاری از آلتکوینها کاهش یافته، قیمت تتر به تومان بهشدت افزایش پیدا کرده است. نرخهای منتشرشده از صرافیها و سامانههای مختلف یکسان نیستند؛ برخی منابع صبح امروز قیمتهایی در محدوده ۲۱۳ تا ۲۱۴ هزار تومان ثبت کردهاند و در یک منبع لحظهای نرخ فروش تتر حتی به ۲۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
این اختلاف طبیعی است؛ بازار تتر ایران متمرکز نیست و قیمت بسته به صرافی، ساعت معامله، حجم سفارش و اختلاف خرید و فروش تغییر میکند.
اما جهت حرکت کاملاً مشخص است: تتر تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و تشدید ریسکهای سیاسی در ایران صعود کرده است.
این مسئله باعث ایجاد یک وضعیت جالب میشود. ممکن است قیمت بیتکوین به دلار دو درصد کاهش پیدا کند، اما اگر تتر به تومان سه یا چهار درصد افزایش یابد، قیمت ریالی بیتکوین حتی در یک روز نزولی جهانی افزایش پیدا کند.
بنابراین معاملهگر ایرانی همزمان باید دو نمودار را دنبال کند: BTC/USDT و USDT/IRT.
آیا بیتکوین دوباره زیر ۷۵ هزار دلار میرود؟
از نظر کوتاهمدت، محدوده ۷۷ هزار دلار اولین حمایت مهم بازار است. اگر فشار فروش جهانی ادامه پیدا کند و بیتکوین زیر منطقه ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار تثبیت شود، احتمال آزمایش حمایتهای پایینتر و حرکت به سمت ۷۵ هزار دلار افزایش پیدا میکند.
در سناریوی منفیتر، ادامه افزایش قیمت نفت، صعود بازده اوراق و بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا میتواند فشار را تشدید کند.
اما سناریوی صعودی نیز همچنان روی میز است. بیتکوین در ماه اوت از محدوده ۶۳ تا ۶۵ هزار دلار جهش کرد و در مدت کوتاهی بالای ۸۰ هزار دلار رفت. ضمن اینکه جریان سرمایه ETFها هنوز بهطور کامل معکوس نشده است.
در نتیجه بازپسگیری محدوده ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار میتواند دوباره خریداران کوتاهمدت را فعال کند. مقاومت مهم بعدی همان منطقه ۸۱ تا ۸۳ هزار دلار خواهد بود که در صعود اخیر مانع ادامه حرکت شد.
پیشبینی بازار ارز دیجیتال؛ سه متغیر تعیینکننده برای بیتکوین
بازار ارز دیجیتال در روزهای آینده بیش از هر چیز به تحولات جنگ ایران و آمریکا، سیاست فدرال رزرو و جریان سرمایه ETFها واکنش نشان خواهد داد.
اگر تنشهای منطقهای کاهش پیدا کند و نفت از محدوده ۹۵ دلار عقبنشینی کند، نگرانی درباره تورم و افزایش نرخ بهره نیز میتواند کاهش یابد؛ اتفاقی که برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین مثبت خواهد بود.
اما ادامه درگیری و افزایش نفت احتمالاً بازده اوراق را در محدودههای بالا نگه میدارد و فضای دشوارتری برای رمزارزها ایجاد میکند.
در داخل ایران نیز شرایط متفاوت است. افزایش تتر میتواند بخشی از افت دلاری رمزارزها را برای سرمایهگذار ایرانی خنثی کند. به همین دلیل ممکن است بازار جهانی کاملاً قرمز باشد، اما ارزش ریالی دارایی معاملهگران ایرانی کاهش مشابهی نداشته باشد.
در حال حاضر کانال ۷۷ هزار دلار برای بیتکوین، محدوده ۲۴۰۰ دلار برای اتریوم، مرز ۱۰۰ دلار برای سولانا و محدوده ۲۱۴ تا ۲۱۶ هزار تومان برای تتر مهمترین اعدادی هستند که معاملهگران دنبال میکنند.
شکست حمایت بیتکوین میتواند موج دیگری از فشار فروش در آلتکوینها ایجاد کند، اما بازگشت قیمت بالای ۸۰ هزار دلار به همراه ادامه ورود سرمایه نهادی، سناریوی فعلی را بار دیگر تغییر خواهد داد.
بازار چهارشنبه بیش از آنکه گرفتار یک بحران درونی کریپتو باشد، زیر سایه اتفاقاتی قرار گرفته که از خاورمیانه، بازار نفت و اوراق خزانهداری آمریکا میآیند؛ و همین مسئله باعث شده مسیر بعدی بیتکوین به اندازه نمودارهای تکنیکال، به تیتر خبرهای سیاسی و تصمیم بعدی فدرال رزرو وابسته باشد.