سهام عدالت سقوط کرد؟ جزئیات تازه از ارزش امروز دارایی مشمولان
بازار سرمایه ایران در آخرین معاملات امروز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ روزی منفی را پشت سر گذاشت و این وضعیت مستقیماً بر ارزش سهام عدالت میلیونها دارنده این دارایی اثر گذاشت. کاهش شاخصهای اصلی بورس، افت قیمت اغلب نمادهای بزرگ و فشار فروش در نمادهای شاخصساز باعث شد ارزش روز سهام عدالت نسبت به روزهای گذشته در مسیر نزولی قرار بگیرد. در چنین شرایطی بررسی دقیق وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی، بهعنوان دو پرتفوی اصلی مشمولان، اهمیت ویژهای برای تحلیل چشمانداز بازار و تصمیمگیری سهامداران دارد.
افت شاخص کل و تأثیر مستقیم آن بر سهام عدالت
در معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۲۷ هزار و ۸۶۳ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۳۲۷ واحد ایستاد. این افت نشاندهنده غلبه فضای احتیاط و عرضه بر تقاضا در کلیت بازار بود. همزمان شاخص هموزن نیز که نمای دقیقتری از وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط ارائه میدهد، در ارتفاع ۹۴۴ هزار و ۴۷۳ واحدی قرار گرفت که بیانگر فشار فروش فراگیر در بخش عمده نمادهاست.
این افت شاخصها مستقیماً ارزش سهام عدالت را تحت تأثیر قرار داد، زیرا بخش عمده پرتفوی سهام عدالت متشکل از نمادهای بزرگ، شاخصساز و اثرگذار بازار است. کاهش قیمت در چنین نمادهایی باعث میشود حتی با وجود ثبات نسبی برخی سهمها، ارزش نهایی سبد سهام عدالت کاهش یابد.
ارزش معاملات و تصویر کلی بازار سرمایه
ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۱۴ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روزهای پررونقتر بازار عددی متوسط محسوب میشود. این سطح از معاملات نشان میدهد سرمایهگذاران همچنان با احتیاط عمل میکنند و تمایل به ورود نقدینگی سنگین به بازار کاهش یافته است. در پایان معاملات، ارزش کل بازار بورس ایران در رقم ۱۰ هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان قرار گرفت که با توجه به افت شاخصها، نسبت به روزهای قبل کاهش محدودی را تجربه کرد.
این شرایط کلی بازار، فضای روانی منفی را برای سهام عدالت نیز تقویت کرد، چراکه دارندگان این سهام عمدتاً نوسانات کوتاهمدت بازار را از طریق تغییر ارزش روز دارایی خود دنبال میکنند.
نمادهای اثرگذار بر افت شاخص بورس و فرابورس
در معاملات امروز، بیشترین اثرگذاری منفی بر شاخص کل بورس از سوی نمادهای بزرگی مانند فارس، شبندر، پارسان، شپدیس، نوری، وپاسار و وبملت رقم خورد. این نمادها که سهم قابل توجهی در ارزش بازار دارند، با کاهش قیمت مواجه شدند و شاخص کل را به سمت پایین هدایت کردند.
در بازار فرابورس نیز نمادهایی نظیر نیشکر، وسپهر، سامان، شگویا، فجهان، هرمز و انتخاب بیشترین تأثیر را بر شاخص این بازار گذاشتند. از آنجا که برخی از این نمادها در ترکیب سهام عدالت نیز حضور دارند، افت قیمت آنها به کاهش ارزش نهایی پرتفوی مشمولان منجر شد.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز
بر اساس آخرین محاسبات و با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی حاضر در سبد سهام عدالت، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۵۲۹ تومان رسید. این رقم نشان میدهد که در پی افت عمومی بازار، ارزش این پرتفوی نسبت به روزهای با ثباتتر بازار کاهش یافته است.
بررسی ترکیب این سبد نشان میدهد نمادهایی مانند فولاد، فملی، شتران، شپنا، شبندر، فارس و وبملت که بیشترین تعداد سهم را در این پرتفوی دارند، امروز عمدتاً با کاهش قیمت پایانی مواجه شدند. برای مثال سهم فولاد با قیمت پایانی ۳۲۶ تومان و تعداد ۲۵۲۰ سهم، یکی از اجزای اصلی این سبد است که هرگونه نوسان آن تأثیر محسوسی بر ارزش نهایی سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی میگذارد. همچنین نمادهایی نظیر فملی با قیمت ۱۳۳۱ تومان و تعداد ۱۸۴۰ سهم و شتران با قیمت ۳۷۰ تومان و تعداد ۲۶۰۰ سهم، نقش تعیینکنندهای در افت یا رشد ارزش این پرتفوی دارند.
جزئیات قیمتی نمادهای مهم در پرتفوی ۴۹۰ هزار تومانی
در معاملات امروز، نماد فارس با قیمت پایانی ۱۰۲۵ تومان و تعداد ۱۱۶۸ سهم در سبد سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی قرار دارد. نماد شبندر با قیمت ۶۹۳ تومان و تعداد ۹۳۰ سهم و شپنا با قیمت ۶۰۸ تومان و تعداد ۴۱۶ سهم نیز از دیگر اجزای مهم این پرتفوی هستند. کاهش همزمان قیمت این نمادها باعث شد مجموع ارزش سبد با فشار نزولی همراه شود.
در کنار این نمادها، سهمهایی مانند وبصادر، وتجارت، خاور و خساپا که در گروه بانکی و خودرویی قرار دارند، امروز عمدتاً با افت یا نوسان محدود مواجه شدند و نتوانستند نقش حمایتی برای ارزش سهام عدالت ایفا کنند.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز
همزمان با افت بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز کاهش یافت. پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران، ارزش این سبد به ۸ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۲۷ تومان رسید. این پرتفوی که از نظر ترکیب شباهت زیادی به سبد ۴۹۰ هزار تومانی دارد اما تعداد سهام برخی نمادها در آن متفاوت است، بهطور طبیعی از افت نمادهای بزرگ بازار تأثیر پذیرفت.
در سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی، نمادهایی مانند فارس با تعداد ۲۲۹۲ سهم، فولاد با ۲۵۲۰ سهم، فملی با ۱۴۷۳ سهم، شپنا با ۱۰۰۸ سهم و شتران با ۲۰۹۰ سهم حضور دارند. همین موضوع باعث میشود نوسانات قیمت این نمادهای شاخصساز، اثر قابل توجهی بر ارزش نهایی این سبد داشته باشد.
مقایسه دو پرتفوی سهام عدالت و رفتار بازار
مقایسه ارزش امروز دو پرتفوی نشان میدهد فاصله قیمتی میان سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی همچنان حفظ شده و متناسب با ترکیب و تعداد سهام هر سبد حرکت میکند. با این حال، رفتار منفی بازار سبب شده هر دو سبد در یک مسیر نزولی قرار بگیرند. این همجهتی نشان میدهد که عامل اصلی کاهش ارزش، نه تغییرات بنیادی در شرکتهای حاضر در پرتفوی، بلکه فضای کلی بازار و افت شاخصهاست.
برای دارندگان سهام عدالت، این وضعیت بار دیگر اهمیت توجه به روندهای کلان بازار سرمایه را یادآور میشود. تجربه نشان داده است که در دورههای افت شاخص کل، ارزش روز سهام عدالت نیز دچار نوسان منفی میشود، اما در دورههای رونق بازار، همین پرتفوی میتواند رشد قابل توجهی را ثبت کند.
جمعبندی
بازار بورس ایران در معاملات امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴ با افت شاخص کل و هموزن همراه شد و این روند منفی به کاهش ارزش سهام عدالت انجامید. ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان رسید. بررسی ترکیب پرتفویها نشان میدهد افت قیمت نمادهای بزرگ و شاخصساز عامل اصلی این کاهش بوده است. در شرایط کنونی، روند آینده ارزش سهام عدالت بیش از هر چیز به وضعیت کلی بازار سرمایه، جریان نقدینگی و رفتار نمادهای اثرگذار وابسته خواهد بود.