قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵؛ دلار ۲۳۳ هزار تومانی بازار را صعودی کرد

بازار طلا در آخرین روز تابستان ۱۴۰۵ با یک واگرایی مهم میان دو متغیر اصلی خود روبه‌رو شده است؛ دلار در بازار داخلی صعودی است، اما طلای جهانی در جهت مخالف حرکت می‌کند.

قیمت دلار در معاملات امروز با رشد چهار هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی دوشنبه، از محدوده ۲۲۹ هزار تومان به حدود ۲۳۳ هزار تومان رسیده است. همین جهش ارزی به مهم‌ترین موتور افزایش قیمت طلا و سکه تبدیل شده و اجازه نداده کاهش اونس جهانی مستقیماً به بازار داخلی منتقل شود.

بر اساس نرخ‌های اعلامی بازار، سکه امامی امروز ۲۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. سکه بهار آزادی نیز به ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

نیم‌سکه با قیمت ۱۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با نرخ ۶۴ میلیون تومان و سکه گرمی با قیمت ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شوند.

در بازار طلا نیز هر مثقال طلا در محدوده ۱۰۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قرار گرفته و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان رسیده است.

دلار بازیگر اصلی بازار طلا شد

مقایسه معاملات دوشنبه و سه‌شنبه به‌خوبی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی وزن دلار در قیمت‌گذاری بازار داخلی بیشتر از اونس جهانی شده است.

طلای ۱۸ عیار در معاملات عصرگاهی دوشنبه حدود ۲۳ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قیمت داشت. امروز این رقم با افزایش حدود ۲۳۲ هزار تومانی به ۲۳ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان رسیده است.

سکه امامی نیز که دوشنبه در محدوده ۲۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، امروز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته و به ۲۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

این رشد در حالی رخ داده که طلا در بازار جهانی نه‌تنها افزایشی نیست، بلکه یکی از روزهای ضعیف خود را پشت سر می‌گذارد. بنابراین می‌توان گفت رشد امروز طلا و سکه بیش از آنکه منشأ جهانی داشته باشد، نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز است.

دلار امروز با چهار هزار تومان رشد به ۲۳۳ هزار تومان رسیده و گزارش زنده بازار ارز نیز این افزایش را تأیید می‌کند.

طلای ۱۸ عیار به مرز ۲۴ میلیون تومان رسید

مهم‌ترین سطح پیش روی بازار طلا اکنون مرز روانی ۲۴ میلیون تومان است.

طلای ۱۸ عیار با قرار گرفتن روی رقم ۲۳ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان تنها حدود ۹۵ هزار تومان با این سطح فاصله دارد. به همین دلیل، رفتار دلار در ادامه معاملات می‌تواند تعیین کند که طلا بار دیگر وارد کانال ۲۴ میلیون تومان می‌شود یا از این مرز عقب می‌نشیند.

اگر دلار بتواند در کانال ۲۳۳ هزار تومان باقی بماند یا به سمت سطوح بالاتر حرکت کند، افت فعلی اونس ممکن است همچنان توسط بازار ارز خنثی شود. اما اگر دلار عقب‌نشینی کند، کاهش جهانی طلا اثر بیشتری بر قیمت داخلی خواهد گذاشت.

این موضوع بازار را در موقعیتی حساس قرار داده است؛ زیرا در یک سمت دلار صعودی قرار دارد و در سمت دیگر اونس جهانی در حال از دست دادن حمایت‌های کوتاه‌مدت خود است.

سکه امامی به ۲۴۰ میلیون تومان نزدیک شد

سکه امامی نیز با رشد امروز بار دیگر به محدوده مقاومت ۲۴۰ میلیون تومان نزدیک شده است.

قیمت ۲۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی امروز به این معناست که فاصله سکه با مرز ۲۴۰ میلیون تومان به تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بازار یکشنبه نیز تجربه نزدیکی به این محدوده را داشت، اما نتوانست بالای آن تثبیت شود. معاملات امروز نشان می‌دهد تقاضای ناشی از رشد دلار دوباره خریداران را فعال کرده است.

برای عبور پایدار از ۲۴۰ میلیون تومان، بازار احتمالاً به ادامه رشد دلار نیاز دارد؛ به‌خصوص حالا که اونس جهانی به جای حمایت از سکه، در جهت مخالف حرکت می‌کند.

سکه بهار آزادی نیز با افزایش حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در سطح ۱۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

اونس جهانی زیر ۴۳۰۰ دلار رفت

در ابتدای معاملات داخلی، قیمت اونس جهانی حدود ۴۳۰۴ دلار گزارش شد؛ اما سرچ زنده بازار جهانی نشان می‌دهد فشار فروش در ساعات بعدی افزایش یافته است.

رویترز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده طلای نقدی با افت حدود ۱.۱ درصدی به ۴۲۹۵.۶۲ دلار در هر اونس رسیده است. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز حدود ۱.۲ درصد کاهش داشته و تا ۴۳۳۲ دلار پایین آمده‌اند.

این افت از آن جهت اهمیت دارد که مرز ۴۳۰۰ دلار یکی از سطوح روانی مهم بازار جهانی است. تثبیت قیمت زیر این محدوده می‌تواند فشار بیشتری بر طلای داخلی وارد کند، البته به شرط آنکه رشد دلار ادامه پیدا نکند.

بنابراین نرخ ۴۳۰۴ دلاری اعلام‌شده در ساعات ابتدایی امروز را باید یک تصویر لحظه‌ای از بازار دانست؛ داده‌های جدیدتر نشان می‌دهند اونس در ادامه معاملات حتی پایین‌تر رفته است.

چرا قیمت جهانی طلا در حال کاهش است؟

عامل اصلی فشار بر طلا، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و بالا رفتن انتظارات برای ادامه سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو است.

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و پس از آن نیز برخی مقام‌های این بانک مرکزی بر احتمال نیاز به افزایش‌های بیشتر برای مهار تورم تأکید کرده‌اند.

بر اساس گزارش امروز رویترز، بازار اکنون احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۹۲ درصد قیمت‌گذاری می‌کند؛ در حالی که این احتمال در هفته قبل حدود ۸۰ درصد بود. افزایش این انتظار باعث رشد بازده اوراق و فشار بر طلا شده است.

طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند؛ بنابراین هرچه بازده اوراق و نرخ بهره بالاتر برود، نگهداری دارایی‌های بهره‌دار برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود و هزینه فرصت خرید طلا افزایش پیدا می‌کند.

نفت هم به فشار بر اونس اضافه کرد

نفت نیز در معاملات امروز نوسانات قابل توجهی داشته است. در بخشی از معاملات، افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تورم را تقویت کرد و همین موضوع انتظار برای نرخ‌های بهره بالاتر را افزایش داد.

رویترز گزارش کرده بود نفت برنت در مقطعی دوباره بالای ۱۰۰ دلار قرار گرفته و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز افزایش یافته است؛ ترکیبی که برای طلا منفی محسوب می‌شود.

با این حال، بازار نفت در ادامه روز دوباره تحت فشار قرار گرفت. گزارش تازه‌تر رویترز نشان می‌دهد قیمت برنت پس از انتشار خبرهایی درباره احتمال بهبود جریان عرضه از تنگه هرمز تا حدود ۹۹.۴۵ دلار عقب نشسته است.

این نوسان نشان می‌دهد بازار جهانی طلا هنوز با مجموعه‌ای از سیگنال‌های متناقض روبه‌روست و معامله‌گران علاوه بر نرخ بهره، نفت و تحولات خاورمیانه را نیز دنبال می‌کنند.

بازار داخلی چرا برخلاف طلای جهانی رشد کرد؟

رفتار امروز بهترین نمونه از تفاوت محرک‌های بازار جهانی و بازار ایران است.

برای محاسبه ارزش ذاتی طلای داخلی، هم قیمت اونس جهانی و هم نرخ دلار اهمیت دارند. امروز کاهش اونس یک نیروی نزولی ایجاد کرده، اما افزایش چهار هزار تومانی دلار نیروی صعودی قوی‌تری به بازار وارد کرده است.

در نتیجه حاصل این دو نیرو فعلاً به نفع رشد قیمت داخلی بوده است.

حتی رفتار صندوق‌های طلا نیز این تضاد را نشان می‌دهد. گزارش معاملات امروز حاکی از آن است که با وجود رشد دلار، کاهش قیمت جهانی طلا فشار فروش بر صندوق‌های طلا را افزایش داده و همه این صندوق‌ها در محدوده منفی قرار گرفته‌اند؛ هرچند بیش از ۱۲۳۳ میلیارد تومان ورود پول نیز در آنها ثبت شده است.

این اختلاف رفتار تأکید می‌کند که معامله‌گران همچنان نسبت به آینده طلا دیدگاه یکسانی ندارند.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه؛ مرز ۲۴ میلیون تومان تعیین‌کننده شد

در کوتاه‌مدت دو سناریو برای بازار قابل تصور است.

اگر دلار بالای ۲۳۳ هزار تومان بماند و به سمت کانال‌های بالاتر حرکت کند، طلای ۱۸ عیار شانس عبور از مرز ۲۴ میلیون تومان را خواهد داشت. در چنین شرایطی، سکه امامی نیز می‌تواند دوباره محدوده ۲۳۸ تا ۲۴۰ میلیون تومان را آزمایش کند.

اما سناریوی دوم زمانی فعال می‌شود که دلار از سطوح امروز عقب‌نشینی کند. با توجه به اینکه اونس جهانی اکنون حتی زیر ۴۳۰۰ دلار قرار گرفته است، کاهش دلار می‌تواند فشار نزولی دوگانه‌ای بر بازار ایجاد کند.

در این حالت، طلای ۱۸ عیار امکان بازگشت به نیمه میانی کانال ۲۳ میلیون تومان را دارد و سکه امامی نیز می‌تواند دوباره به سمت محدوده ۲۳۵ میلیون تومان حرکت کند.

چشم‌انداز بازار طلا در آغاز مهر

آخرین روز تابستان با یک پیام روشن برای معامله‌گران طلا همراه شده است: در بازار داخلی، دلار فعلاً از اونس جهانی قدرتمندتر است.

دلار با ورود به کانال ۲۳۳ هزار تومان توانسته طلای ۱۸ عیار را تا ۲۳ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان و سکه امامی را تا ۲۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا ببرد، آن هم در شرایطی که اونس جهانی در ادامه معاملات به حوالی ۴۲۹۵ دلار سقوط کرده است.

به همین دلیل، بازار در آستانه مهرماه بر سر سه مرز مهم ایستاده است؛ دلار ۲۳۳ هزار تومانی، طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون تومانی و سکه امامی ۲۴۰ میلیون تومانی.

عبور همزمان از این سطوح می‌تواند انتظارات افزایشی بازار را تقویت کند. در مقابل، عقب‌نشینی دلار در کنار ادامه ضعف اونس جهانی می‌تواند رشد امروز را موقت کند و زمینه اصلاح دوباره قیمت طلا و سکه را فراهم سازد.