قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | سکه ۳ میلیون ریخت؛ طلای ۱۸ عیار در آستانه کانال ۲۲ میلیون؟

بازار طلا و سکه در معاملات امروز برخلاف برخی روزهای گذشته از دو سیگنال متفاوت تأثیر نمی‌گیرد؛ این بار دلار و اونس جهانی هر دو در یک جهت حرکت کرده‌اند و همین هم‌زمانی، قدرت فروشندگان را افزایش داده است.

براساس قیمت‌های ثبت‌شده در میانه معاملات، سکه امامی ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۱۸ میلیون تومان و ربع‌سکه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشته است. سکه گرمی نیز روی ۳۳ میلیون تومان باقی مانده است. هر مثقال طلا ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان معامله شده است.

قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

در مقایسه با معاملات عصرگاهی دوشنبه، سکه امامی حدود سه میلیون تومان، بهار آزادی دو میلیون تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه یک میلیون تومان عقب‌نشینی کرده‌اند. طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۲۱۲ هزار تومان کاهش داشته است.

دلار به ۲۳۰ هزار تومان برگشت؛ فشار دوم روی بازار طلا

متغیر مهم داخلی امروز نرخ دلار است. دلار آزاد که روز دوشنبه روی محدوده ۲۳۱ هزار تومان بسته شده بود، امروز با حدود یک هزار تومان افت به ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. گزارش بازار ارز نشان می‌دهد معامله‌گران فعلاً در فضای انتظار و احتیاط قرار دارند و تقاضای سنگینی وارد بازار نشده است.

همین افت کوچک دلار در شرایطی رخ داده که اونس نیز نزولی است و بنابراین اثر آن بر بازار طلا تقویت شده است.

در روزهایی که دلار صعودی و اونس نزولی است، این دو نیرو می‌توانند تا حدی یکدیگر را خنثی کنند؛ اتفاقی که روز دوشنبه مشاهده شد و رشد نرخ ارز اجازه نداد تمام افت جهانی طلا به بازار داخلی منتقل شود. اما امروز هر دو محرک اصلی در جهت کاهش قیمت حرکت می‌کنند.

این وضعیت احتمال ادامه فشار فروش را بالا برده است.

اونس جهانی از ۴۲۸۹ دلار هم پایین‌تر رفت

قیمت ۴۲۸۹ دلار مربوط به زمان ثبت جدول داخلی بود، اما بازار جهانی در ادامه معاملات افت بیشتری را تجربه کرد.

رویترز در تازه‌ترین به‌روزرسانی امروز قیمت طلای نقدی را حدود ۴۲۶۶.۴۹ دلار در هر اونس گزارش کرده؛ یعنی طلا نسبت به سطح اعلام‌شده ابتدای روز بیش از ۲۰ دلار دیگر عقب نشسته است. قراردادهای آتی طلا نیز حدود یک درصد افت کرده‌اند.

این کاهش در شرایطی رخ داده که بازار تقریباً افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست چهارشنبه را پیش‌خور کرده است.

معامله‌گران اکنون احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا را حدود ۹۲ تا ۹۴ درصد ارزیابی می‌کنند. نظرسنجی رویترز نیز نشان می‌دهد ۸۵ درصد اقتصاددانان انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را به دامنه ۳.۷۵ تا چهار درصد افزایش دهد.

چرا افزایش نرخ بهره برای طلا خبر بدی است؟

طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. وقتی نرخ بهره و بازده اوراق آمریکا بالا می‌رود، دارایی‌هایی مانند اوراق خزانه‌داری برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شوند.

این شرایط اکنون به شکل جدی در بازار مشاهده می‌شود. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بیش از ۵ درصد رسیده و به بالاترین سطوح از سال ۲۰۰۷ صعود کرده است. همزمان دلار آمریکا نیز تقویت شده است.

برای طلای جهانی این ترکیب بسیار سنگین است: دلار قوی‌تر خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران می‌کند و بازده بالاتر اوراق نیز هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل اونس، با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی شدید، در کوتاه‌مدت نتوانسته از خاصیت «پناهگاه امن» خود برای رشد قیمت استفاده کند.

نفت بالای ۱۰۰ دلار چرا طلا را پایین می‌کشد؟

در شرایط معمول، افزایش تنش‌های خاورمیانه و جهش قیمت نفت می‌تواند برای طلا مثبت باشد. اما این بار مسیر متفاوتی شکل گرفته است.

رشد قیمت نفت، نگرانی از تورم آمریکا را افزایش داده و احتمال سیاست پولی سختگیرانه‌تر فدرال رزرو را بالا برده است. نفت در معاملات امروز در محدوده بیش از ۱۰۰ دلار باقی مانده و نگرانی درباره اختلال عرضه انرژی همچنان ادامه دارد.

بنابراین معامله‌گران فعلاً اثر تورمی نفت و پیامد آن برای نرخ بهره را قوی‌تر از اثر پناهگاه امن طلا ارزیابی می‌کنند.

این همان دلیلی است که باعث شده طلا با وجود افزایش نااطمینانی سیاسی، همچنان تحت فشار فروش باقی بماند.

آیا سکه امامی کانال ۲۳۰ میلیون را از دست می‌دهد؟

سکه امامی اکنون تنها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با مرز ۲۳۰ میلیون تومان فاصله دارد.

اگر دلار زیر ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی نیز در محدوده ۴۲۵۰ تا ۴۳۰۰ دلار باقی بماند، احتمال آزمون حمایت ۲۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

شکستن این مرز می‌تواند از نظر روانی عرضه‌های بیشتری وارد بازار کند؛ به‌ویژه اگر حباب سکه نیز همزمان کاهش پیدا کند.

اما سناریوی مقابل نیز وجود دارد. بازار ارز ایران همچنان به شدت خبرمحور است و هر افزایش تنش سیاسی می‌تواند دلار را سریعاً صعودی کند. تجربه روزهای اخیر نشان داده تغییر چند هزار تومانی دلار برای جبران بخش مهمی از افت سکه کافی است.

بنابراین محدوده ۲۳۰ میلیون تومان برای سکه امامی یکی از مهم‌ترین نقاط معاملاتی روزهای پیش رو خواهد بود.

طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۲ میلیون تومان می‌رسد؟

قیمت فعلی طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان است؛ یعنی فاصله آن با ورود به کانال ۲۲ میلیون تومان کمتر از ۱۹۰ هزار تومان است.

اگر اونس در ادامه معاملات جهانی افت بیشتری داشته باشد و دلار نیز در محدوده ۲۳۰ هزار تومان یا پایین‌تر باقی بماند، ورود طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۲ میلیون تومان دور از انتظار نیست.

با این حال این سطح احتمالاً منطقه‌ای با تقاضای جدید خواهد بود. معامله‌گرانی که در هفته‌های گذشته قیمت‌های بالاتر از ۲۴ میلیون تومان را دیده‌اند ممکن است کاهش به کانال ۲۲ میلیون را فرصتی برای خرید تلقی کنند و همین موضوع سرعت افت را کاهش دهد.

از طرف دیگر، تصمیم فدرال رزرو می‌تواند ظرف چند ساعت جهت اونس را تغییر دهد؛ بنابراین شکستن کانال ۲۳ میلیون تومان پیش از مشخص شدن نتیجه نشست آمریکا هنوز قطعی نیست.

سطح حساس اونس کجاست؟

از منظر بازار جهانی، تحلیلگران اکنون محدوده‌های پایین‌تر از ۴۳۰۰ دلار را با دقت دنبال می‌کنند.

اوله هانسن، استراتژیست کالا در ساکسو بانک، به رویترز گفته است بازگشت طلا به بالای حدود ۴۴۴۰ دلار می‌تواند فشار نزولی فعلی را کاهش دهد. تا زمانی که بازار پایین‌تر از این محدوده باقی بماند، فروشندگان همچنان دست بالاتر را خواهند داشت.

در طرف پایین نیز شکسته شدن حمایت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند توجه‌ها را به محدوده ۴۲۰۰ دلار و سپس کف‌های عمیق‌تر معطوف کند.

بنابراین بازار جهانی تا نشست فدرال رزرو به‌شدت حساس باقی خواهد ماند.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در معاملات بعدی

سناریوی پایه فعلی، ادامه فشار نزولی با نوسانات مقطعی است.

اگر دلار آزاد زیر ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شود و طلای جهانی نیز نتواند محدوده ۴۳۰۰ دلار را پس بگیرد، طلای ۱۸ عیار احتمالاً حمایت ۲۳ میلیون تومان را آزمایش خواهد کرد و سکه امامی نیز می‌تواند به محدوده ۲۲۸ تا ۲۳۰ میلیون تومان نزدیک شود.

اما این سناریو یک شرط مهم دارد: فدرال رزرو نباید بازار را با لحنی ملایم‌تر از انتظار غافلگیر کند.

اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد اما از ادامه سریع سیاست انقباضی سخن نگوید، بخشی از فشار فروش اونس ممکن است تخلیه شود. در این حالت بازگشت طلای جهانی به بالای ۴۳۰۰ دلار، همراه با رشد احتمالی دلار داخلی، می‌تواند سکه را دوباره به سمت محدوده ۲۳۵ میلیون تومان برگرداند.

در مقابل، افزایش نرخ همراه با پیام صریح درباره تداوم سیاست سختگیرانه می‌تواند اونس را در مسیر نزولی نگه دارد و فشار بیشتری به بازار داخلی وارد کند. بازارهای مالی اکنون تقریباً یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ بنابراین لحن بیانیه و سخنان رئیس فدرال رزرو حتی از خود تصمیم نرخ بهره مهم‌تر خواهد بود.

بازار طلا در نقطه حساس تصمیم‌گیری

بازار طلا و سکه امروز با ترکیبی کم‌سابقه از عوامل نزولی روبه‌روست؛ دلار داخلی کاهش یافته، اونس جهانی در حال شکستن حمایت‌های کوتاه‌مدت است، بازده اوراق آمریکا بالای پنج درصد قرار دارد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

در نتیجه، قیمت سکه امامی در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسیده است.

اما مهم‌ترین بخش ماجرا هنوز باقی مانده است. تصمیم فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر می‌تواند مسیر هفته‌های آینده طلای جهانی و در نتیجه بازار ایران را تعیین کند. فعلاً کفه ترازو به سود فروشندگان سنگین است؛ با این حال کافی است یکی از دو متغیر دلار یا اونس تغییر مسیر دهد تا بازار داخلی نیز به سرعت واکنش نشان دهد.

برای معاملات کوتاه‌مدت، دو مرز اکنون اهمیت ویژه دارند: طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۳ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۲۳۰ میلیون تومان. شکسته شدن همزمان این دو سطح می‌تواند موج بعدی اصلاح بازار طلا را فعال کند.