پیش بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵؛ سکه ۲۴۰ میلیونی در راه است؟
بازار طلا نخستین روز هفته را با فشار فروش آغاز کرد. کاهش حدود هزار تومانی دلار نسبت به آخرین نرخهای پنجشنبه کافی بود تا قیمت طلا در ساعات ابتدایی کمی عقبنشینی کند و بخشی از قطعات سکه نیز در مدار منفی قرار گیرند.
اما این وضعیت تا پایان بازار دوام نداشت.
با بازگشت دلار به محدوده ۲۳۵ هزار تومان، دوباره تقاضا در قطعات سنگین سکه تقویت شد و سکه امامی و بهار آزادی هر کدام حدود ۵۰۰ هزار تومان نسبت به نرخهای میانه روز بالا رفتند.
این تغییر جهت بار دیگر نشان داد در شرایط فعلی دلار مهمترین محرک روزانه بازار طلای ایران است.
قیمت طلا و سکه امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
در معاملات عصرگاهی، سکه امامی در محدوده ۲۳۹ میلیون تومان معامله شد و سکه بهار آزادی نیز به ۲۳۷ میلیون تومان رسید.
نیمسکه روی رقم ۱۲۲ میلیون تومان، ربعسکه در محدوده ۶۵ میلیون تومان و سکه گرمی روی ۳۴ میلیون تومان قرار گرفت.
در بازار طلا نیز هر مثقال طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۰۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش محدود عصرگاهی در محدوده ۲۴ میلیون و ۷۳ هزار تومان معامله شد.
البته دادههای لحظهای بازار در ساعات مختلف اختلاف محدودی دارند. شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز در یکی از آخرین بهروزرسانیهای شنبه، طلای ۱۸ عیار را حدود ۲۳ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان و سکه امامی را نزدیک ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت کرده است؛ اختلافی طبیعی که به زمان ثبت نرخها و تفاوت بازار تکفروشی و عمده مربوط میشود.
اونس طلا هفته را چگونه تمام کرد؟
بازار جهانی طلا روز جمعه بخشی از افت قبلی خود را جبران کرد.
رویترز گزارش داده طلای جهانی در آخرین جلسه معاملاتی هفته حدود ۰.۸ درصد رشد کرد و به حوالی ۴۳۵۰ دلار برای هر اونس رسید. بنابراین رقم ۴۳۴۸ دلاری ثبتشده در برخی تابلوهای داخلی با محدوده پایانی بازار جهانی همخوانی دارد.
اما پشت این رشد یک تناقض مهم وجود دارد.
از یک طرف تنشهای ژئوپولیتیک و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دارایی امن را بالا نگه داشته است. از سوی دیگر، دادههای تورمی آمریکا احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کردهاند.
تورم مصرفکننده آمریکا در ماه اوت ۰.۴ درصد رشد کرده و تورم سالانه به ۳.۴ درصد رسیده است. بازارها اکنون احتمال افزایش یکچهارم واحد درصدی نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را حدود ۸۵ درصد ارزیابی میکنند. نرخ سود بالاتر معمولاً به ضرر طلای بدون بازده است.
بنابراین اونس جهانی فعلاً میان «ریسک جنگ» و «ریسک نرخ بهره» گرفتار شده است.
حمله به خط لوله عربستان؛ ریسک سیاسی هنوز زنده است
عامل مهمتر برای بازار یکشنبه، تحولات منطقه است.
عربستان سعودی پس از حملات پهپادی، خط لوله استراتژیک شرق به غرب خود را بهطور موقت متوقف کرده است. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود چهار تا پنج میلیون بشکه نفت در روز دارد و در شرایط اختلال تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان محسوب میشود.
همزمان تحرکات حوثیها در نزدیکی بابالمندب نگرانیها درباره دومین مسیر حیاتی کشتیرانی منطقه را افزایش داده است. رویترز گزارش داده پیشروی آنها تا جزیره پریم میتواند امنیت عبور کشتیها در یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
این شرایط برای طلا معمولاً یک سیگنال حمایتی محسوب میشود؛ زیرا افزایش نااطمینانی سیاسی، بخشی از سرمایه را به سمت داراییهای امن هدایت میکند.
نشست دوشنبه عمان چقدر میتواند بازار را آرام کند؟
بازار داخلی بخش مهمی از امید خود برای کاهش تنش را به نشست روز دوشنبه در عمان گره زده است.
قرار است نمایندگان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس درباره وضعیت منطقه و ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز گفتوگو کنند.
اما تازهترین گزارش رویترز نشان میدهد نباید انتظار توافق سریع داشت. یک مقام ارشد ایرانی گفته در نشست دوشنبه توافق نهایی و امضاشده درباره هرمز انتظار نمیرود و مذاکرات بیشتر در مرحله بررسی ترتیبات احتمالی قرار دارد. بحرین نیز اعلام کرده در این جلسه شرکت نمیکند.
این نکته برای معاملهگران طلا اهمیت زیادی دارد.
اگر بازار پیشتر روی یک توافق فوری حساب کرده باشد، نبود توافق نهایی میتواند باعث شود بخشی از ریسک سیاسی همچنان در قیمت دلار و طلا باقی بماند.
سکه امامی به ۲۴۰ میلیون تومان میرسد؟
سکه امامی اکنون تنها حدود یک میلیون تومان با مرز روانی ۲۴۰ میلیون تومان فاصله دارد.
با توجه به قیمت عصرگاهی ۲۳۹ میلیون تومانی، عبور از این سطح دیگر نیازمند جهش بزرگی نیست.
اگر دلار یکشنبه بالای ۲۳۵ هزار تومان تثبیت شود یا دوباره وارد محدوده ۲۳۷ تا ۲۴۰ هزار تومان شود، سکه امامی میتواند به سرعت مرز ۲۴۰ میلیون تومان را آزمایش کند.
عامل حمایتی دیگر این است که با قیمت فعلی طلای ۱۸ عیار، بخش قابل توجهی از ارزش سکه از خود طلای موجود در آن ناشی میشود و فاصله قیمت بازار با ارزش تقریبی طلای خالص آن نسبتاً محدود است.
بر مبنای طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۷۳ هزار تومانی، ارزش تقریبی طلای خالص موجود در سکه امامی نزدیک ۲۳۵ میلیون تومان محاسبه میشود. بنابراین در نرخ ۲۳۹ میلیون تومانی، فاصله خام قیمت بازار با ارزش طلای آن حدود چهار میلیون تومان یا کمتر از دو درصد است.
این محاسبه تقریبی است و هزینه ضرب، عرضه و تقاضا و سایر عوامل بازار را در نظر نمیگیرد، اما نشان میدهد قیمت فعلی سکه صرفاً روی حباب بسیار بزرگ بنا نشده است.
پیشبینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۲۲ شهریور
در شرایط فعلی سه سناریو برای بازار یکشنبه قابل تصور است.
سناریوی صعودی زمانی تقویت میشود که دلار بالای ۲۳۵ هزار تومان بماند و خبر تازهای از تشدید تنشهای منطقه منتشر شود. در این حالت سکه امامی میتواند محدوده ۲۴۰ تا ۲۴۲ میلیون تومان را آزمایش کند و طلای ۱۸ عیار نیز احتمالاً بالای ۲۴ میلیون تومان باقی خواهد ماند.
سناریوی میانه نوسان دلار در محدوده فعلی است. در این وضعیت احتمالاً سکه در منطقه ۲۳۸ تا ۲۴۰ میلیون تومان دستبهدست میشود و طلای ۱۸ عیار نیز حول ۲۴ میلیون تومان نوسان خواهد کرد.
سناریوی نزولی به افت محسوس دلار نیاز دارد. اگر بازارساز عرضه را افزایش دهد یا خبری معتبر از کاهش تنش در هرمز منتشر شود و دلار به زیر ۲۳۲ تا ۲۳۳ هزار تومان عقبنشینی کند، سکه امامی میتواند دوباره به سمت ۲۳۵ تا ۲۳۷ میلیون تومان حرکت کند. طلای ۱۸ عیار نیز در این حالت احتمال از دست دادن موقت مرز ۲۴ میلیون تومان را خواهد داشت.
طلا یکشنبه صعودی میشود یا نزولی؟
در کوتاهمدت کفه ریسکها هنوز کمی به نفع حفظ قیمتهای بالا سنگینی میکند.
اونس جهانی تعطیل است و تا بازگشایی بازارهای بینالمللی تغییر تازهای از این سمت وارد بازار داخلی نمیشود. در نتیجه دلار و اخبار سیاسی تقریباً تمام بار تعیین جهت معاملات یکشنبه را به دوش خواهند کشید.
حمله به خط لوله عربستان، وضعیت نامطمئن بابالمندب و این واقعیت که نشست دوشنبه عمان قرار نیست فوراً به یک توافق نهایی درباره هرمز منجر شود، اجازه نمیدهد ریسک سیاسی به سرعت از بازار حذف شود.
از طرف دیگر، سکه امامی دقیقاً زیر مرز ۲۴۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار بالای کانال ۲۴ میلیون قرار دارند؛ بنابراین بازار در نقطهای است که حتی نوسان کوچک دلار میتواند مرزهای روانی مهمی را جابهجا کند.
برای معاملات یکشنبه ۲۲ شهریور، سناریوی پایه نوسان در سطوح فعلی با تمایل محدود صعودی است؛ سکه ۲۴۰ میلیون تومانی در دسترس قرار دارد، اما ماندگاری بالای این سطح بیش از هر چیز به تثبیت دلار بالای ۲۳۵ هزار تومان بستگی خواهد داشت.