قیمت طلا و سکه امروز ۹ شهریور ۱۴۰۵؛ دلار ۲۰۷ هزار تومانی جلوی ریزش طلا را گرفت؟
آخرین دادههای بازار داخلی نشان میدهد هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز در محدوده ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نوسان بوده است.
شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز در گزارش ساعت ۱۱ امروز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار را حدود ۲۱ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان ثبت کرده است. قیمت مثقال طلا نیز در همان مقطع حوالی ۹۴ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان قرار داشت. طلای ۱۸ عیار در جریان معاملات امروز سقف حدود ۲۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان و کف نزدیک به ۲۱ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان را نیز تجربه کرده است.
این دامنه نسبتاً وسیع نوسان نشان میدهد بازار هنوز جهت قطعی خود را پیدا نکرده است.
در برخی بهروزرسانیهای دیگر بازار، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا محدوده ۲۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان نیز عقبنشینی کرده است. تفاوت اعداد بیشتر از آنکه ناشی از اختلاف منبع باشد، نتیجه تغییرات سریع دلار و اونس در ساعات مختلف معاملات است.
قیمت سکه امامی امروز؛ مقاومت بالای ۲۱۸ میلیون تومان
بازار سکه نیز مسیر یکدستی ندارد.
در ساعات ابتدایی بازار، سکه امامی در محدوده ۲۱۸ میلیون تومان معامله میشد و برخی دادههای بعدی قیمت آن را تا حوالی ۲۱۹ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان نشان دادند. شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز در گزارش ساعت ۱۲، رشد روزانه حدود ۰.۶۸ درصدی سکه امامی را ثبت کرده است.
در سایر قطعات شرایط متفاوت است.
سکه بهار آزادی در محدوده ۲۱۳ تا ۲۱۵ میلیون تومان قرار گرفته، نیمسکه حوالی ۱۱۱ تا ۱۱۲ میلیون تومان و ربعسکه حدود ۶۰ میلیون تومان معامله میشود. سکه گرمی نیز در محدوده ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان باقی مانده است.
همین تفاوت عملکرد قطعات نشان میدهد بازار امروز صرفاً تابع قیمت طلای خام نیست و متغیرهایی مانند حباب، تقاضای خرد و انتظارات معاملهگران نیز روی قیمت سکه اثر میگذارند.
چرا طلا در ایران مثل اونس جهانی سقوط نکرد؟
مهمترین داستان بازار امروز دقیقاً همینجاست.
اونس جهانی طلا در معاملات دوشنبه تحت فشار جدی قرار گرفته است. رویترز قیمت لحظهای طلا را در بخشی از معاملات ۴۴۳۶ دلار در هر اونس گزارش کرده؛ حدود ۰.۴ درصد پایینتر از روز قبل. فلز زرد در ساعات اولیه معاملات حتی پایینترین قیمت خود از ۱۹ اوت را لمس کرده است.
در یک بازار عادی، چنین افتی باید قیمت طلای ایران را نیز پایین بیاورد.
اما دلار اجازه نداده این اتفاق با همان شدت رخ دهد.
قیمت دلار آزاد امروز با رشد حدود ۰.۴ درصدی به ۲۰۶ هزار و ۸۲۰ تومان رسیده و حتی سقف ۲۰۷ هزار و ۷۱۵ تومان را نیز لمس کرده است. دلار در مقایسه با یک هفته قبل بیش از ۳ درصد و در مقیاس یکماهه نزدیک به ۶.۸ درصد گرانتر شده است.
این یعنی یک نیروی نزولی از بازار جهانی و یک نیروی صعودی از بازار ارز داخلی همزمان روی طلا اثر میگذارند.
فعلاً دلار تا حد زیادی اثر کاهش اونس را خنثی کرده است.
تنش ایران و آمریکا چگونه دلار و طلا را تکان داد؟
افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر همزمان با بالا رفتن ریسکهای سیاسی و نظامی در منطقه رخ داده است.
دور تازه تنش میان ایران و آمریکا در محدوده تنگه هرمز، علاوه بر افزایش نااطمینانی در بازارهای داخلی، قیمت نفت را نیز در معاملات دوشنبه تا بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسانده است. رویترز گزارش داده تشدید درگیریها نگرانیهای تورمی را در بازارهای جهانی افزایش داده و همزمان معاملهگران را نسبت به سیاستهای پولی آمریکا محتاطتر کرده است.
اثر این تحولات بر طلای ایران دوگانه است.
از یک طرف افزایش ریسک سیاسی معمولاً تقاضا برای دلار و طلا را در بازار داخلی بالا میبرد و میتواند قیمتها را صعودی کند.
اما از طرف دیگر، افزایش قیمت نفت خطر تورم جهانی را بیشتر میکند. تورم بالاتر احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را تقویت میکند و این عامل برای قیمت جهانی طلا منفی است.
بنابراین تنش ژئوپلیتیک امروز برخلاف حالت معمول، لزوماً خبر کاملاً مثبتی برای اونس طلا نیست.
کوین وارش چرا اونس را به زیر ۴۴۵۰ دلار فرستاد؟
بخش بزرگی از ریزش جهانی طلا به سخنان اخیر کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بازمیگردد.
وارش در نشست جکسون هول بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کرد و گفت اگر تورم با سرعت کافی به سمت هدف ۲ درصدی بانک مرکزی حرکت نکند، سیاستگذاران ممکن است نیاز به اقدامات بیشتری داشته باشند.
بازار این موضع را نشانهای از احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تفسیر کرد.
پیش از سخنرانی وارش، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر حدود ۳۶ درصد برآورد میشد؛ این عدد اکنون به محدوده ۵۸ تا ۶۰ درصد رسیده است.
طلا یک دارایی بدون سود دورهای است. بنابراین هرچه نرخ بهره اوراق خزانه آمریکا بالاتر رود، سرمایهگذار انگیزه بیشتری برای نگهداری اوراق سودده و انگیزه کمتری برای خرید طلا خواهد داشت.
همین مسئله باعث شد اونس بعد از سخنان وارش بیش از ۳ درصد در روز جمعه سقوط کند.
با وجود ریزش، طلا ماه اوت را با سود بزرگی تمام میکند
افت روزهای اخیر نباید تصویر ماهانه بازار جهانی را پنهان کند.
طلا هنوز در ماه اوت بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه خود از ژانویه قرار دارد. اونس هفته گذشته حتی تا محدوده ۴۶۹۶ دلار پیش رفته بود و ریزش فعلی پس از همین صعود سنگین اتفاق افتاده است.
بنابراین بخشی از فشار فروش اخیر را میتوان به ذخیره سود معاملهگرانی نسبت داد که در موج صعودی ماه اوت وارد بازار شده بودند.
این نکته برای بازار ایران نیز اهمیت دارد؛ زیرا اگر اونس بتواند دوباره بخشی از افت اخیر را پس بگیرد و همزمان دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند، فشار صعودی قابل توجهی میتواند دوباره روی طلای داخلی شکل بگیرد.
چرا سکه امامی از طلا مقاومتر است؟
رفتار امروز سکه امامی نشان میدهد بازار سکه بیش از طلای خام به انتظارات داخلی واکنش نشان میدهد.
قیمت هر سکه از سه بخش اصلی تشکیل شده است: ارزش طلای موجود در سکه، نرخ ارز و حباب بازار.
در دادههای ابتدای معاملات، حباب سکه امامی حدود ۲ میلیون تومان گزارش شده بود، اما نسبت حباب در قطعات کوچکتر بهمراتب بالاتر است؛ حباب ربعسکه در همان دادهها بیش از ۶ میلیون تومان بود که چیزی نزدیک به ۱۰ درصد قیمت خود سکه را تشکیل میدهد.
این موضوع توضیح میدهد چرا ممکن است کاهش قیمت اونس جهانی بهصورت کاملاً مساوی در همه قطعات سکه دیده نشود.
تقاضای خرد، محدودیت عرضه و انتظار برای رشد دلار میتواند حباب را بالا نگه دارد و اجازه ندهد قیمت قطعات به همان نسبت طلا کاهش پیدا کند.
پیشبینی قیمت طلا و سکه؛ دلار مهمتر است یا اونس؟
در کوتاهمدت، مسیر بازار داخلی به رقابت همان دو متغیر اصلی بستگی دارد.
اگر دلار بتواند بالای محدوده ۲۰۵ تا ۲۰۷ هزار تومان تثبیت شود، حتی ادامه کاهش محدود اونس ممکن است نتواند طلای ۱۸ عیار را وارد یک روند نزولی سنگین کند.
در مقابل، اگر فشار سیاست پولی آمریکا اونس را به زیر محدوده ۴۴۰۰ دلار ببرد و همزمان بازار ارز داخلی آرام شود، احتمال اصلاح بیشتر طلای ۱۸ عیار و سکه بالا میرود.
برای اونس، دادههای اشتغال آمریکا مهمترین رویداد بعدی است. بازار جهانی این هفته گزارشهای اشتغال و بیکاری ایالات متحده را زیر نظر دارد؛ دادههای قوی میتوانند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کنند و طلا را تحت فشار قرار دهند، در حالی که ضعف بازار کار احتمالاً به نفع فلز زرد خواهد بود.
طلا بخریم یا منتظر بمانیم؟
بازار امروز نمونه روشنی از شرایطی است که تصمیمگیری هیجانی در آن ریسک بالایی دارد.
طلای جهانی نزولی است، اما دلار ایران در مسیر مخالف حرکت میکند. سکه نیز علاوه بر این دو متغیر، تحت تأثیر حباب و تقاضای داخلی قرار دارد.
در نتیجه نمیتوان صرفاً با مشاهده افت اونس انتظار ریزش شدید طلا در ایران را داشت و از سوی دیگر، رشد دلار نیز بهتنهایی تضمینی برای صعود مستمر بازار نیست.
مهمترین سطح روانی بازار داخلی فعلاً دلار ۲۰۰ هزار تومانی است. تا زمانی که نرخ ارز با فاصله بالاتر از این مرز قرار دارد، طلای داخلی از یک حمایت مهم برخوردار خواهد بود.
در بازار جهانی نیز محدوده ۴۴۰۰ دلار به یک مرز کلیدی تبدیل شده است.
بنابراین بازار طلا و سکه در روز ۹ شهریور بیش از آنکه روند مشخصی داشته باشد، درگیر یک دوئل تمامعیار میان دلار و اونس است؛ اونس تلاش میکند قیمتها را پایین بکشد و دلار مانع از این ریزش میشود.
این نبرد مشخص خواهد کرد که طلای ۱۸ عیار میتواند بالای محدوده ۲۱ میلیون تومان تثبیت شود یا موج اصلاح جهانی سرانجام بازار تهران را نیز با خود پایین خواهد کشید.