جهش ۱۵۷ هزار واحدی بورس امروز؛ ۹۱ درصد بازار سبز شد / شاخص کل در یک قدمی ۶.۴ میلیون
بورس تهران در معاملات امروز چهارشنبه ۴ شهریور با قدرت از سقفهایی عبور کرد که تا همین چند روز قبل بهعنوان مقاومتهای مهم بازار شناخته میشدند.
بر اساس دادههای ثبتشده تا ساعت ۱۰:۳۰، شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۷ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۳۸۱ هزار واحد رسید. این رشد معادل ۲.۵۲ درصد است. همزمان شاخص کل هموزن نیز ۳۶ هزار و ۷۰۰ واحد، معادل ۲.۰۸ درصد، افزایش یافت و روی سطح یک میلیون و ۸۰۱ هزار واحد قرار گرفت.
این همزمانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی شاخص کل و هموزن با فاصله کمی از یکدیگر رشد میکنند، نمیتوان صعود بازار را فقط به چند شرکت بزرگ نسبت داد.
۹۱ درصد بازار مثبت؛ رشد بورس فقط کار شاخصسازها نیست
شاید مهمتر از رشد ۱۵۷ هزار واحدی شاخص، وضعیت عمومی نمادها باشد.
تا ساعت ۱۰:۳۰، ۸۴۴ نماد در محدوده مثبت و فقط ۷۷ نماد در محدوده منفی معامله میشدند؛ یعنی حدود ۹۱ درصد نمادهای مورد بررسی سبز بودند. از میان آنها ۵۹۳ نماد حتی بیش از دو درصد رشد قیمت داشتند.
همزمان ۴۰۳ نماد با صف خرید و تنها هشت نماد با صف فروش روبهرو بودند.
این ترکیب نشان میدهد بازار امروز از نظر «عرض بازار» شرایط بسیار قدرتمندی دارد. در دورههایی از بورس ممکن است شاخص کل به دلیل رشد فارس، فملی، فولاد یا چند بانک بزرگ افزایش شدیدی ثبت کند، در حالی که بخش قابل توجهی از نمادها منفی هستند؛ اما آمار امروز چنین وضعیتی را نشان نمیدهد.
رشد ۲.۰۸ درصدی شاخص هموزن نیز این برداشت را تقویت میکند که سهام کوچک و متوسط در موج صعودی مشارکت کردهاند.
صف خرید بورس به ۲۰.۴ همت رسید
یکی از چشمگیرترین اعداد معاملات امروز به سمت سفارشها مربوط میشود.
تا ساعت ۱۰:۳۰ ارزش سفارشهای خرید حدود ۲۰.۸ همت و ارزش سفارشهای فروش تنها حدود ۰.۸ همت گزارش شده است. به بیان دیگر، حجم ریالی سفارشهای خرید در آن مقطع تقریباً ۲۶ برابر سفارشهای فروش بوده است.
عدم تعادل در صفهای خرید حتی شدیدتر است.
ارزش صفهای خرید حدود ۲۰.۴ همت و صفهای فروش حدود ۰.۲ همت بوده؛ یعنی ارزش صف خرید تقریباً بیش از ۱۰۰ برابر صف فروش ثبت شده است.
این اختلاف بزرگ نشاندهنده غلبه شدید خریداران در نیمه نخست معاملات است، اما یک نکته مهم نیز دارد: صف خرید به خودی خود به معنی انجام معامله نیست.
اگر در ادامه بازار عرضهکنندگان بیشتری وارد شوند، بخشی از این صفها میتواند معامله شود یا از بین برود. بنابراین برای سنجش پایداری موج امروز باید علاوه بر صفهای خرید، ارزش معاملات و رفتار بازار در ساعت پایانی نیز بررسی شود.
۱۸.۷ همت معامله خرد تا ساعت ۱۰:۳۰
ارزش معاملات خرد سهام تا ساعت ۱۰:۳۰ به ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این عدد برای نیمه نخست جلسه معاملاتی قابل توجه است و نشان میدهد صعود شاخص فقط در فضایی کمحجم رخ نداده است.
بورس در پایان معاملات سهشنبه نیز روز قدرتمندی داشت. شاخص کل روز گذشته بیش از ۱۲۳ هزار واحد رشد کرد و در ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار واحد بسته شد؛ شاخص هموزن نیز بیش از ۲۵ هزار واحد بالا رفت. ارزش معاملات خرد سهشنبه حدود ۲۷.۸ همت و ورود پول حقیقی حدود ۳.۵ همت گزارش شده بود.
بنابراین بازار از ابتدای سهشنبه تا ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه در مجموع حدود ۲۸۰ هزار واحد به شاخص کل اضافه کرده است.
چنین سرعتی طبیعتاً احتمال افزایش شناسایی سود در ادامه معاملات را نیز بالا میبرد.
ورود ۲.۴ همت پول حقیقی؛ خریداران خرد برگشتند؟
آمار جریان نقدینگی نیز یکی از سیگنالهای مثبت امروز است.
تا ساعت ۱۰:۳۰ حدود ۲.۴ همت پول حقیقی وارد بازار سهام شده و نسبت سرانه خرید حقیقی به فروش حقیقی به ۱.۳ رسیده است؛ رقمی که طبق گزارش بازار، بالاترین نسبت یک ماه اخیر محسوب میشود.
برای مقایسه، کل ورود پول حقیقی روز سهشنبه حدود ۳.۵ همت بود. بنابراین بازار تنها طی بخش ابتدایی معاملات چهارشنبه بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی مثبت روز قبل را تکرار کرده است.
تداوم این وضعیت اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از موجهای کوتاهمدت بورس، شاخص رشد میکند اما پول حقیقی همزمان از بازار خارج میشود؛ وضعیتی که میتواند نشانه فروش سرمایهگذاران خرد به حقوقیها باشد.
اما در معاملات امروز، دستکم تا ساعت ۱۰:۳۰، شاخص و پول حقیقی هر دو در یک جهت حرکت کردهاند.
شپنا، میدکو و وبملت در صدر ورود پول
جریان نقدینگی امروز در همه صنایع یکسان نبوده است.
گروههای فرآوردههای نفتی، فلزات اساسی و بانکها تا ساعت ۱۰:۳۰ بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردهاند. در سطح نماد نیز شپنا، میدکو و وبملت در صدر جذب نقدینگی حقیقی قرار گرفتهاند.
این الگو ادامه بخشی از روند روز قبل است.
در معاملات سهشنبه نیز فلزات اساسی با حدود ۹۲۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در صدر صنایع قرار داشت و پالایشیها نیز حدود ۷۴۷ میلیارد تومان نقدینگی جذب کردند. میدکو و شپنا از نمادهای مهم ورود پول روز گذشته بودند.
بنابراین حضور دوباره پالایشیها و فلزیها در فهرست صنایع پرتقاضا میتواند نشان دهد بازار فعلاً روی شرکتهای بزرگ و داراییمحور نیز حساب ویژهای باز کرده است.
چرا گروه دارویی سه روز است پرمعامله است؟
از نظر ارزش معاملات، گروههای دارویی، فلزات اساسی و بانکی در صدر جدول امروز قرار گرفتهاند و داروییها برای سومین روز متوالی از صنایع بسیار پرمعامله بازار هستند.
بخشی از توجه بازار به این صنعت با انتشار گزارشهای مالی شرکتهای دارویی ارتباط دارد. اطلاعات منتشرشده از تعدادی از شرکتهای این گروه نشان میدهد برخی نمادها رشد قابل توجه سود خالص را ثبت کردهاند و همین گزارشهای دورهای، بار دیگر نگاه معاملهگران را متوجه صنعت دارو کرده است.
البته بالا بودن ارزش معاملات لزوماً به معنی ورود یکدست پول نیست.
داروییها در جلسات گذشته همزمان با معاملات سنگین، در برخی مقاطع با شناسایی سود روبهرو شدهاند. بنابراین افزایش گردش پول در این صنعت را باید بیشتر نشانه بالا رفتن توجه معاملهگران دانست تا تضمین ادامه رشد تمام نمادهای گروه.
خروج پول از صندوقها چه پیامی دارد؟
در سمت مقابل، صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای سهامی و اهرمی و شرکتهای چندرشتهای از گروههایی هستند که تا ساعت ۱۰:۳۰ خروج نقدینگی را تجربه کردهاند.
در میان نمادها نیز فزر، نارنج اهرم و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردهاند.
خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت در کنار ورود نقدینگی به سهام میتواند یکی از نشانههای افزایش ریسکپذیری بخشی از سرمایهگذاران باشد؛ یعنی سرمایهگذار از ابزار کمریسک خارج شده و مستقیماً به بازار سهام یا صنایع پرتحرک وارد میشود.
روز سهشنبه نیز حدود ۲.۱ همت پول از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده بود.
البته برای تأیید یک «چرخش پایدار نقدینگی» از درآمد ثابت به سهام، باید این روند در چند جلسه متوالی ادامه پیدا کند.
شاخص ۶.۴ میلیون واحدی در دسترس قرار گرفت
یکی از نکات جالب معاملات امروز این است که مقاومتهایی که تحلیلگران فقط یک روز قبل درباره آنها صحبت میکردند، بسیار سریع شکسته شدند.
در پیشبینی معاملات چهارشنبه، محدوده ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار واحد بهعنوان یکی از مقاومتهای شاخص مطرح شده بود. شاخص کل تا ساعت ۱۰:۳۰ نهتنها از این سطح عبور کرد، بلکه به ۶ میلیون و ۳۸۱ هزار واحد رسید.
حالا کانال ۶.۴ میلیون واحدی فقط حدود ۱۹ هزار واحد با شاخص فاصله دارد.
با توجه به ابعاد رشد روزانه، رسیدن لحظهای به این کانال از نظر عددی دور از دسترس نیست؛ اما مسئله مهمتر این است که بازار پس از رسیدن به سطوح جدید چه واکنشی نشان میدهد.
آیا بورس امروز تا پایان بازار همینقدر مثبت میماند؟
آمار ساعت ۱۰:۳۰ تصویر بسیار قدرتمندی دارد: ۹۱ درصد نمادها مثبت، ۴۰۳ صف خرید، ورود ۲.۴ همت پول حقیقی و نسبت بیش از ۲۶ برابری سفارش خرید به فروش.
اما بازار طی سه جلسه اخیر رشد پرسرعتی را تجربه کرده و در چنین شرایطی افزایش عرضه و شناسایی سود طبیعی است.
حتی پیش از شروع معاملات امروز نیز تحلیلگران احتمال داده بودند بازار با قدرت باز شود، اما پس از صعودهای قبلی، در میانه جلسه با عرضههای بیشتری مواجه شود.
به همین دلیل بهترین معیار برای قضاوت درباره کیفیت حرکت امروز، صرفاً عدد نهایی شاخص نیست. اگر در پایان جلسه ورود پول حقیقی مثبت بماند، ارزش معاملات بالا حفظ شود و بخش بزرگی از نمادها همچنان سبز باشند، میتوان گفت موج فعلی از پشتوانه نقدینگی قدرتمندتری برخوردار بوده است.
اما اگر صفهای خرید در ساعات پایانی به سرعت تخلیه شوند و جریان پول حقیقی معکوس شود، بخشی از جهش صبح میتواند نتیجه هیجان کوتاهمدت تلقی شود.
فعلاً تا ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه ۴ شهریور، یک واقعیت روشن است: بورس تهران فقط با چند سهم بزرگ بالا نرفته؛ شاخص کل و هموزن همزمان رکورد زدهاند، ۹۱ درصد نمادها سبزند و پول حقیقی نیز در سمت خرید ایستاده است. اکنون مهمترین آزمون، حفظ همین قدرت تقاضا بعد از جهش حدود ۲۸۰ هزار واحدی شاخص در کمتر از دو جلسه معاملاتی است.
