پیش بینی قیمت طلا فردا؛ طلای ۱۹ میلیونی برمیگردد؟
رفتار شنبه یک پیام مهم برای معاملهگران داشت: جهش اونس جهانی زمینه صعود را فراهم کرده، اما در تعطیلی بازارهای جهانی، دلار همچنان قدرت آن را دارد که جهت طلا و سکه در ایران را ظرف چند ساعت تغییر دهد.
طلا و سکه در ابتدای روز تحت تأثیر جهش کمسابقه بازار جهانی و رشد دلار نسبت به پنجشنبه با گپ مثبت باز شدند؛ اما با افزایش عرضه و عقبنشینی ارز، بخش مهمی از رشد اولیه تخلیه شد.
قیمت طلا و سکه در پایان شنبه ۱۷ مرداد
نرخهای پایانی اعلامشده برای بازار شنبه به این شرح است:
| دارایی | قیمت پایانی |
|---|---|
| سکه امامی | ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| نیمسکه | ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ربعسکه | ۵۲ میلیون تومان |
| سکه گرمی | ۲۸ میلیون تومان |
| مثقال طلا | ۸۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان |
| اونس درجشده در تابلوهای داخلی | حدود ۴۳۴۲ دلار |
مهمتر از خود این قیمتها، مسیر طیشده در طول روز است. سکه امامی صبح تا محدوده ۱۹۰ میلیون تومان بالا رفت و سپس تقریباً ۲.۸ میلیون تومان از سقف روزانه فاصله گرفت.
طلای ۱۸ عیار نیز که در مقطعی حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان معامله میشد، در پایان نزدیک ۱۵۰ هزار تومان پایینتر قرار گرفت.
بنابراین بازار شنبه را میتوان «مثبت نسبت به انتهای هفته گذشته، اما نزولی نسبت به سقف داخل روز» توصیف کرد.
چرا سکه ۱۹۰ میلیون تومانی دوام نیاورد؟
عامل اصلی را باید در بازار ارز جستوجو کرد.
دلار روز شنبه در محدوده ۱۸۷ هزار تومان بازگشایی شد، اما در ساعات بعد نتوانست این قیمت را حفظ کند و سرانجام حوالی ۱۸۶ هزار تومان بسته شد.
افت هزار تومانی دلار از سقف روزانه مستقیماً روی ارزش ریالی طلا فشار وارد کرد. همزمان، رسیدن سکه به عدد روانی ۱۹۰ میلیون تومان احتمالاً فروشندگان و معاملهگران کوتاهمدتی را که در قیمتهای پایینتر خرید کرده بودند به شناسایی سود ترغیب کرد.
به همین دلیل سکه امامی حتی با وجود باقیماندن اونس جهانی در سطوح بسیار بالا، نتوانست در کانال ۱۹۰ میلیون تومان تثبیت شود.
این رفتار نشان میدهد بازار برای عبور پایدار از ۱۹۰ میلیون تومان به محرکی قویتر از جهش اولیه شنبه نیاز دارد.
داستان طلای ۱۹ میلیونی هم مشابه بود
طلای ۱۸ عیار نیز در آغاز معاملات عملاً مرز ۱۹ میلیون تومان را آزمایش کرد، اما قدرت خرید در این محدوده کاهش یافت و قیمت در پایان به ۱۸ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید.
در نتیجه سطح ۱۹ میلیون تومان اکنون بیش از گذشته به یک مقاومت روانی تبدیل شده است.
لمس یک قیمت با تثبیت بالای آن تفاوت دارد. برای آنکه بتوان از ورود طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۹ میلیون تومان صحبت کرد، بازار باید بتواند برای مدتی بالاتر از این مرز معامله شود؛ نه اینکه فقط در ساعات ابتدایی به آن برسد و سپس عقبنشینی کند.
اتفاق شنبه دقیقاً نشان داد فروشنده در نزدیکی ۱۹ میلیون تومان حضور دارد.
اونس جهانی پشت بازار ایران ایستاده است
عامل مهمی که اجازه نداد عقبنشینی دلار به کاهش شدیدتر قیمت طلا منجر شود، عملکرد بسیار قدرتمند طلای جهانی در روز جمعه بود.
طبق داده رویترز، طلای نقدی جمعه با رشد ۲.۳ درصدی در ۴۳۳۶.۰۲ دلار بسته شد و در جریان معاملات بیش از سه درصد نیز افزایش داشت. اونس در مجموع هفته بیش از هفت درصد رشد کرد و قویترین عملکرد هفتگی خود از ژانویه را ثبت کرد. قرارداد آتی طلای آمریکا نیز در ۴۳۹۹.۷۰ دلار تسویه شد.
رقم ۴۳۴۲ دلاری که در برخی تابلوهای داخلی ایران نمایش داده میشود اندکی با نرخ پایانی نقدی رویترز تفاوت دارد؛ این اختلاف میتواند به زمان بهروزرسانی یا مرجع قیمت مربوط باشد.
نکته مهمتر این است که بازار جهانی در تعطیلات آخر هفته قرار دارد و در ساعات اصلی معاملات ایران در روز یکشنبه نیز اونس جهانی تقریباً سیگنال تازهای به بازار داخلی نمیدهد.
در نتیجه دلار یکشنبه اهمیت حتی بیشتری پیدا میکند.
چرا طلای جهانی ناگهان جهش کرد؟
مهمترین محرک، گزارش بسیار ضعیف اشتغال آمریکا بود.
اقتصاد ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۶ بهجای ایجاد ۸۰ هزار شغل مورد انتظار بازار، ۲۳ هزار شغل از دست داد. داده ماههای قبل نیز پایینتر بازبینی شد و همین اتفاق احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کاهش داد.
طبق داده مورد استناد رویترز، پس از انتشار گزارش اشتغال احتمال افزایش نرخ بهره سپتامبر به حدود ۴۳.۹ درصد کاهش یافت. نرخ بهره پایینتر یا حتی کاهش احتمال افزایش آن معمولاً برای طلا مثبت است، زیرا هزینه فرصت نگهداری فلزی که سود دورهای نمیپردازد کمتر میشود.
بنابراین بازار داخلی یکشنبه همچنان پشتوانه قدرتمند اونس بالای ۴۳۰۰ دلاری را خواهد داشت.
اما یک ریسک سیاسی تازه وارد معاملات یکشنبه میشود
در کنار دلار و اونس، خبرهای سیاسی نیز میتوانند بازار یکشنبه را تغییر دهند.
مذاکرات ایران و عمان درباره ترتیبات تنگه هرمز طی روزهای گذشته امیدهایی برای کاهش ریسک منطقهای ایجاد کرده بود، اما موضع تازه ایران نشان میدهد مسئله هنوز حل نشده است.
روز شنبه ۸ اوت، سخنگوی نیروی دریایی سپاه گفت بازگشایی تنگه هرمز صرفاً به مذاکرات عمان وابسته نیست و به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا بستگی دارد. رویترز همزمان گزارش کرد اگرچه تهران میگوید توافق با عمان نزدیک است، چنین توافقی بهتنهایی به معنای بازگشایی آبراه نخواهد بود.
این ابهام میتواند برای بازارهای ایران دو اثر داشته باشد.
اگر معاملهگران آن را نشانه افزایش ریسک سیاسی تلقی کنند، دلار ممکن است دوباره بالا برود و طلا و سکه نیز از آن حمایت بگیرند. در مقابل، انتشار خبر تازهای درباره پیشرفت مذاکرات و کاهش تنش میتواند دلار را به سطوح پایینتر هدایت کند.
پیشبینی قیمت طلای ۱۸ عیار یکشنبه ۱۸ مرداد
در شرایط فعلی، ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۹ میلیون تومان مهمترین محدوده تصمیم بازار طلاست.
اگر دلار یکشنبه در کانال ۱۸۶ هزار تومان باقی بماند و فشار فروش شدیدی شکل نگیرد، طلای ۱۸ عیار میتواند در سقف کانال ۱۸ میلیون تومان نوسان کند و بار دیگر برای لمس ۱۹ میلیون تومان تلاش داشته باشد.
اما عبور پایدار از ۱۹ میلیون تومان احتمالاً به افزایش دوباره دلار یا تقویت تقاضای داخلی نیاز دارد؛ زیرا اونس جهانی در ساعات اصلی بازار ایران محرک تازهای نخواهد داشت.
اگر دلار به سمت ۱۸۴ تا ۱۸۵ هزار تومان عقبنشینی کند، طلا نیز میتواند از قیمت فعلی فاصله بگیرد و سطوح پایینتری در کانال ۱۸ میلیون تومان را آزمایش کند.
در مقابل، بازگشت دلار به ۱۸۷ هزار تومان و بالاتر، احتمال شکست مجدد ۱۹ میلیون را افزایش میدهد.
پیشبینی قیمت سکه امامی؛ ۱۹۰ میلیون هنوز مقاومت جدی است
برای سکه امامی وضعیت کمی حساستر است؛ زیرا علاوه بر ارزش طلای موجود در سکه، حباب و میزان تقاضای بازار نیز روی قیمت اثر میگذارند.
سکه شنبه ثابت کرد در ۱۹۰ میلیون تومان فروشنده جدی وجود دارد.
قیمت از این محدوده به ۱۸۷.۲ میلیون تومان برگشته است؛ بنابراین نخستین هدف خریداران در معاملات یکشنبه بازپسگیری محدوده ۱۸۸ میلیون تومان خواهد بود.
اگر تقاضا افزایش پیدا کند و دلار نیز صعودی شود، سکه دوباره میتواند محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۰ میلیون تومان را آزمایش کند.
اما اگر دلار مسیر کاهشی بگیرد، از دست رفتن ۱۸۷ میلیون تومان میتواند فشار فروش را بیشتر کند و سکه را به سمت کانال ۱۸۶ میلیون تومان هدایت کند.
فعلاً ۱۹۰ میلیون تومان را باید مقاومت روانی مهم بازار دانست؛ شکست آن نیازمند تثبیت است، نه صرفاً یک معامله لحظهای.
چرا ربعسکه بیشتر از بقیه عقب نشست؟
در نرخهای عصر شنبه، ربعسکه با افت بیشتری نسبت به برخی قطعات دیگر روبهرو شد و به ۵۲ میلیون تومان رسید. نیمسکه نیز در ۹۵.۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قطعات کوچکتر معمولاً سهم بالاتری از حباب دارند. به همین دلیل هنگام افزایش هیجانی تقاضا میتوانند سریعتر از ارزش طلای پایه رشد کنند و در زمان کاهش هیجان نیز افت شدیدتری داشته باشند.
کاهش دو میلیون تومانی ربعسکه در معاملات عصرگاهی میتواند نشانه تخلیه بخشی از همین تقاضای هیجانی باشد.
برای خریداران این قطعات، فقط مسیر طلای ۱۸ عیار مهم نیست؛ تغییر حباب نیز میتواند بخش بزرگی از سود یا زیان روزانه را ایجاد کند.
بازار یکشنبه بیشتر از اونس به دلار نگاه میکند
مهمترین ویژگی معاملات یکشنبه این است که بازار جهانی طلا در بخش عمده ساعات فعالیت بازار ایران تعطیل خواهد بود.
یعنی معاملهگران داخلی یک عدد تقریباً ثابت برای اونس دارند، اما دلار میتواند آزادانه تحت تأثیر خبرهای سیاسی و عرضه و تقاضای داخلی تغییر کند.
به همین دلیل وزن سه عامل برای بازار یکشنبه تقریباً چنین خواهد بود:
دلار آزاد در رتبه اول، اخبار سیاسی در رتبه دوم و تقاضای داخلی و حباب سکه در رتبه سوم.
اونس جهانی پشتوانه قیمتهاست، اما تا بازگشایی بازارهای جهانی نمیتواند محرک لحظهای جدیدی ایجاد کند.
طلا و سکه فردا صعودی میشوند یا نزولی؟
معاملات شنبه نشان داد بازار هنوز توان ورود به یک روند صعودی یکطرفه را ندارد.
طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون تومان را لمس کرد و عقب نشست. سکه ۱۹۰ میلیون تومان را دید و در نهایت تا ۱۸۷.۲ میلیون تومان پایین آمد. دلار نیز ۱۸۷ هزار تومان را حفظ نکرد و در ۱۸۶ هزار تومان بسته شد.
از طرف دیگر، طلای جهانی هفته بسیار قدرتمندی را پشت سر گذاشته و گزارش ضعیف اشتغال آمریکا همچنان از فلز زرد حمایت میکند.
در نتیجه سناریوی پایه برای یکشنبه نوسان با تمایل به آزمون دوباره سقفها است، مگر آنکه دلار افت محسوسی داشته باشد.
برای طلای ۱۸ عیار مرز ۱۹ میلیون تومان و برای سکه امامی محدوده ۱۹۰ میلیون تومان همچنان مهمترین مقاومتها هستند. در سوی مقابل، کاهش دلار به زیر ۱۸۵ هزار تومان میتواند ورق بازار را به نفع فروشندگان برگرداند.
یکشنبه روزی است که اونس تقریباً ثابت میماند و دلار حرف اول را میزند؛ اگر دلار دوباره صعود کند، طلا و سکه شانس بازگشت به سقفهای شنبه را دارند، اما ادامه افت ارز میتواند رؤیای طلای ۱۹ میلیونی و سکه ۱۹۰ میلیونی را فعلاً عقب بیندازد.