بیتکوین دوباره ۶۵ هزار دلاری شد؛ ورود پول سنگین به ETFها، سیگنال صعود تازه بازار کریپتو؟
بازار ارزهای دیجیتال پس از چند روز نوسان محدود دوباره رنگ سبز بیشتری به خود گرفته است. بیتکوین که طی هفته گذشته بارها برای عبور پایدار از محدوده ۶۵ هزار دلار تلاش کرده بود، بار دیگر به این مرز نزدیک شده و سولانا نیز در میان رمزارزهای بزرگ عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.
داده لحظهای CoinDesk هنگام بررسی این گزارش، قیمت بیتکوین را حدود ۶۴ هزار و ۹۸۲ دلار با رشد ۰.۶۶ درصدی، اتریوم را ۱۹۱۶.۶۴ دلار با رشد ۰.۳۹ درصدی، XRP را ۱.۰۳ دلار با افزایش ۰.۳۵ درصدی و سولانا را ۷۴.۷۵ دلار با رشد ۲.۲۱ درصدی نشان میداد. بنابراین ارقام لحظهای با دادههای ارائهشده از محدوده ۶۵ هزار و ۱۰۹ دلار برای بیتکوین و ۷۴.۷۲ دلار برای سولانا اختلاف بسیار کمی دارند که در بازار ۲۴ ساعته رمزارزها طبیعی است.
قیمت بیتکوین امروز؛ ۶۵ هزار دلار چرا مهم شده است؟
محدوده ۶۵ هزار دلار طی روزهای گذشته به یکی از اصلیترین مناطق تصمیم بازار تبدیل شده است. CoinDesk نیز در تحلیل اخیر خود نوشته بود با وجود خرید سرمایهگذاران بزرگ و ورود پول به ETFها، بیتکوین هنوز نتوانسته شکست قاطعی بالای این سطح ثبت کند و برخی تحلیلگران تثبیت بالاتر از ۶۵ هزار دلار را برای شکلگیری یک روایت صعودی معتبر ضروری میدانند.
همین موضوع باعث شده تفاوت میان «لمس ۶۵ هزار دلار» و «تثبیت بالای ۶۵ هزار دلار» اهمیت زیادی داشته باشد.
اگر بیتکوین بتواند چند کندل معتبر بالاتر از این سطح تشکیل دهد، معاملهگران احتمال حرکت به سمت مقاومتهای بعدی را بیشتر خواهند دید. اما بازگشت دوباره به زیر این محدوده میتواند نشان دهد هنوز عرضه کافی برای متوقفکردن رالی وجود دارد.
یکی از نشانههای مثبت، رفتار سرمایهگذاران بزرگ است. دادههای زنجیرهای مورد استناد CoinDesk نشان میدهد کیف پولهای دارای ۱۰ تا ۱۰ هزار بیتکوین از ۲۹ ژوئیه بیش از ۲۰ هزار BTC به ارزش حدود ۱.۲ میلیارد دلار جمعآوری کردهاند.
ورود ۱۰۲ میلیون دلار به ETF بیتکوین تأیید شد
یکی از مهمترین بخشهای دادههای امروز به ETFهای اسپات آمریکا مربوط میشود.
آمار نهایی Farside Investors نشان میدهد صندوقهای اسپات بیتکوین در روز جمعه ۷ اوت، معادل ۱۰۱.۷ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردهاند؛ بنابراین عدد تقریبی ۱۰۲ میلیون دلار مطرحشده برای روز جمعه درست است.
اما آمار هفتگی حتی قویتر از عدد ۷۵۰ میلیون دلاری است که در جریان هفته گزارش میشد.
براساس دادههای نهایی Farside، ورود خالص سرمایه در روزهای سوم تا هفتم اوت بهترتیب ۱۷۰.۱، ۲۱۱.۵، ۲۴۴.۴، ۱۳۷.۶ و ۱۰۱.۷ میلیون دلار بوده است. مجموع این ارقام به حدود ۸۶۵.۳ میلیون دلار میرسد.
CoinDesk در میانه روز جمعه و پیش از تکمیل همه دادهها رقم حدود ۷۵۴.۷ میلیون دلار را گزارش کرده و آن را بهترین هفته ETFهای بیتکوین از ماه آوریل دانسته بود. آمار نهایی Farside نشان میدهد ورود سرمایه پس از تکمیل دادههای جمعه حتی بیشتر شده است.
این تفاوت زمانی مهم است که معاملهگران بخواهند میزان واقعی تقاضای نهادی را ارزیابی کنند.
ETFهای اتریوم هم دوباره پول جذب کردند
اتریوم نیز از بازار ETFها سیگنال مثبتی دریافت کرده است.
دادههای Farside نشان میدهد ETFهای اسپات اتریوم آمریکا روز جمعه ۴۹.۶ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتهاند؛ تقریباً همان ۵۰ میلیون دلاری که در دادههای اولیه بازار مطرح شده بود.
عملکرد هفتگی اتریوم نیز قابل توجه است. مجموع جریان خالص ETFهای ETH از سوم تا هفتم اوت حدود ۲۴۳.۷ میلیون دلار مثبت بوده است؛ هرچند دوشنبه هفته با خروج ۱۱.۹ میلیون دلاری آغاز شد، چهار روز بعدی همگی ورود سرمایه ثبت کردند.
این جریان میتواند توضیح دهد چرا اتریوم با وجود ضعف نسبی قیمت طی ماههای گذشته، همچنان در حوالی ۱۹۰۰ دلار با خریداران مواجه میشود.
با این حال، محدوده ۲۰۰۰ دلار همچنان از نظر روانی و تکنیکال اهمیت بالایی دارد و تا زمانی که ETH نتواند به شکل قاطع آن را پس بگیرد، نمیتوان از تغییر کامل روند میانمدت صحبت کرد.
سولانا؛ برنده امروز میان ارزهای بزرگ
سولانا در معاملات فعلی یکی از بهترین عملکردها را بین رمزارزهای اصلی ثبت کرده است. CoinDesk رشد حدود ۲.۲ درصدی و قیمت نزدیک ۷۴.۷۵ دلار را برای SOL نشان میدهد.
در عین حال، دادههای Farside نشان میدهد ETFهای اسپات سولانا در روز جمعه جریان خالص صفر داشتهاند. در روز پنجشنبه نیز خروج خالص ۰.۹ میلیون دلاری ثبت شده بود.
بنابراین صعود امروز سولانا را نمیتوان صرفاً به ورود پول تازه به ETFهای آن نسبت داد. بخشی از حرکت احتمالاً ناشی از بازگشت اشتهای ریسک در بازار و چرخش کوتاهمدت سرمایه از بیتکوین به برخی آلتکوینهاست.
این موضوع یک نشانه مهم دارد: اگر بیتکوین بالای ۶۵ هزار دلار تثبیت شود و دامیننس آن کاهش پیدا کند، احتمال انتقال سرمایه به آلتکوینهای بزرگ بیشتر میشود.
دامیننس بیتکوین؛ چرا منابع عدد متفاوتی نشان میدهند؟
در داده ارائهشده، دامیننس بیتکوین ۵۸.۶۳ درصد اعلام شده است. این رقم با برخی پلتفرمها همخوانی دارد؛ برای مثال Gate دامیننس روز قبل را ۵۸.۶۳ درصد و مقدار فعلی را حدود ۵۸.۶۰ درصد ثبت کرده است.
اما CoinGecko در محاسبه خود سهم بیتکوین را حدود ۵۶.۲ درصد اعلام میکند.
اختلاف به روش محاسبه ارزش کل بازار، تعداد داراییهای لحاظشده و نحوه برخورد با استیبلکوینها و توکنهای مختلف برمیگردد. بنابراین دامیننس یک شاخص کاملاً یکسان میان همه پلتفرمها نیست.
آنچه اهمیت بیشتری دارد جهت حرکت شاخص است. افزایش دامیننس معمولاً نشان میدهد سرمایه بیشتر به سمت بیتکوین حرکت میکند، در حالی که کاهش آن در شرایط صعودی میتواند زمینه را برای تقویت آلتکوینها فراهم کند.
ضعف بازار کار آمریکا هم به کمک کریپتو آمد
پشت صعود امروز فقط جریان ETFها قرار ندارد.
گزارش اشتغال ژوئیه آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور ۲۳ هزار شغل از دست داده، در حالی که اقتصاددانان انتظار افزایش ۸۰ هزار شغلی را داشتند. آمار ماههای قبل نیز بهشدت پایینتر بازبینی شد. این گزارش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کاهش داد.
کاهش احتمال افزایش نرخ بهره معمولاً برای داراییهای پرریسک مانند سهام فناوری و رمزارزها خبر مثبتی است؛ زیرا فشار ناشی از نرخ سود و بازده اوراق کاهش پیدا میکند.
بازار سهام آمریکا نیز روز جمعه به همین داده واکنش مثبت نشان داد و S&P 500 در سطح رکورد بسته شد.
البته ریسک ژئوپلیتیکی همچنان وجود دارد. CoinDesk روز جمعه گزارش کرد افزایش تنش در خاورمیانه نفت برنت را به بالای ۸۳ دلار رسانده بود؛ اتفاقی که در صورت تداوم میتواند دوباره نگرانی تورمی و نرخ بهره را تقویت کند و برای داراییهای ریسکی فشار ایجاد کند.
قیمت تتر امروز؛ عامل دوم سود و زیان ایرانیها
در بازار ایران شرایط متفاوت است. براساس داده بازار داخلی ارائهشده، تتر امروز در محدوده ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد و طی ۲۴ ساعت حدود یک درصد کاهش یافته است.
این افت برای معاملهگر ایرانی بسیار مهم است. حتی اگر بیتکوین یک درصد در بازار جهانی رشد کند، کاهش یک درصدی تتر میتواند بخش بزرگی از بازده ریالی آن را خنثی کند.
روند هفتههای اخیر نیز همین رابطه را نشان داده است. در روزهای ابتدایی مرداد، با کاهش ریسکهای سیاسی، دلار و تتر به کانالهای پایینتر عقبنشینی کردند و گزارشهای بازار نیز افت تتر تا محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۸ هزار تومان را ثبت کرده بودند.
به همین دلیل معاملهگر ایرانی عملاً باید دو نمودار را همزمان دنبال کند:
BTC/USDT برای جهت جهانی بیتکوین و USDT/IRT برای اثر نرخ ارز داخلی.
ممکن است بیتکوین جهانی صعود کند اما ارزش ریالی آن ثابت بماند؛ یا حتی برعکس، بیتکوین دلاری کاهش پیدا کند ولی جهش تتر باعث افزایش قیمت ریالی شود.
آیا بازار رمزارزها وارد روند صعودی تازه شده است؟
فعلاً چند عامل به سود سناریوی صعودی هستند: ورود نزدیک ۸۶۵ میلیون دلار به ETFهای بیتکوین در یک هفته، ورود حدود ۲۴۴ میلیون دلار به ETFهای اتریوم، انباشت بیتکوین توسط کیف پولهای بزرگ و کاهش نگرانی بازار درباره افزایش نرخ بهره آمریکا.
اما یک مانع هنوز باقی است: بیتکوین باید ۶۵ هزار دلار را واقعاً پس بگیرد.
تا زمانی که قیمت فقط اطراف این محدوده نوسان کند، احتمال بازگشت به کانالهای پایینتر وجود دارد. شکست و تثبیت بالای ۶۵ هزار دلار میتواند راه را برای آزمایش مقاومتهای بالاتر باز کند؛ در مقابل، از دست رفتن دوباره محدوده ۶۳ تا ۶۴ هزار دلار میتواند نشان دهد تقاضای ETFها هنوز برای آغاز یک رالی بزرگ کافی نیست. تحلیل اخیر بازار نیز محدوده ۶۳ هزار دلار را یکی از مناطق کلیدی تقاضا معرفی کرده است.
در مجموع، بازار رمزارزها در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به چند روز قبل وضعیت بهتری دارد. بیتکوین دوباره به ۶۵ هزار دلار رسیده، سولانا در میان بزرگان جلو افتاده و ورود سرمایه نهادی به ETFهای بیتکوین و اتریوم ادامه دارد.
برای سرمایهگذاران ایرانی اما یک متغیر تعیینکننده دیگر وجود دارد: تتر ۱۸۵ هزار تومانی. اگر بیتکوین ۶۵ هزار دلار را بشکند اما تتر در ایران باز هم کاهش پیدا کند، سود ریالی معاملهگران بسیار کمتر از رشد دلاری بازار خواهد بود. به همین دلیل هفته پیش رو بیش از هر چیز به دو سطح وابسته است؛ تثبیت بیتکوین بالای ۶۵ هزار دلار در بازار جهانی و حفظ یا شکست محدوده فعلی تتر در بازار داخلی.