تجزیه و تحلیل بحران: آیا شیبا اینو به پایان خط رسیده است؟

افت ۱۸ درصدی قیمت شیبا اینو در هفته گذشته خبرساز شد و طبق داده‌های فعلی، حدود ۷۸.۳۷٪ از سرمایه گذارن رمرزارز شیبا در ضرر قرار دارند.

کد خبر: ۲۲۹۶۵۲

جمعه - ۱۰ مرداد ۱۴۰۴

از هفته‌گذشته روند خروج سرمایه از بازار میم کوین‌ها آغاز شده و سه میم کوین برتر بازار ارز دیجیتال، افت‌های دو رقمی را تجربه کردند. طبق داه‌های تریدینگ ویو در هفت روز اخیر، دوج‌کوین و پپه حدود ۲۰ درصد و شیبا نزدیک به ۱۷ درصد افت قیمت داشتند. اما درجا زدن یک‌ساله شیبا موجب شده، سرمایه‌گذاران نسبت به از دست رفتن آخرین سنگر‌های یک ساله حساس شوند.

مقایسه بازدهی شیبا با سایر میم‌کوین‌ها در فصل انفجار میم‌کوین‌ها

از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به بعد را می‌توان به‌درستی «بهار میم‌کوین‌ها» نامید. پروژه‌هایی مانند پاجی پنگوئن (PENGU)، فلوکی (FLOKI) و دوج‌وایف‌هت (WIF) بازدهی‌های چشمگیر ۴۰۰ الی ۸۰ درصدی را در مدت‌زمان سه‌ماهه ثبت کردند. در این میان، عملکرد منفی ۳ درصدی شیبا در همین بازه، دارندگان را ناامید کرده است.

در حالی که میم‌کوین‌های جدید به‌شدت از موج فوموی سقف‌شکنی بیت کوین استفاده کردند، شیبا فرصت زیادی برای مانور نداشت و فقط برای حفظ جایگاه جنگید.

تحلیل شیبا در مرداد ۱۴۰۴

در نمودار شیبا به تتر، قیمت میانگین متحرک ۲۰ روزه را با قدرت به سمت پایین شکسته است. این اتفاق اغلب به‌عنوان یک سیگنال ضعف کوتاه‌مدت تلقی می‌شود، خصوصاً زمانی که هم‌زمان با کاهش حجم معاملات روزانه رخ می‌دهد. از سوی دیگر سیگنال‌هایی مانند شکست سطح مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۲، کراس منفی در مکدی، هشدار ادامه روند نزولی را به بازار می‌دهد.

از سوی دیگر بر اساس داده‌های آنچین، حجم خرید شیبا در صرافی‌ها ۲۲٪ کاهش یافته که نشان از کم‌رنگ شدن تمایلات صعودی بازار دارد.

اگر قیمت نتواند در محدوده حمایتی ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار تثبیت شود، احتمال نزول به سمت کف سالانه قبلی در ۰.۰۰۰۰۱۱ و حتی ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار وجود دارد. سطحی که بازگشت از آن نیازمند یک عامل بنیادی قوی خواهد بود.

توکن‌سوزی شیبا به افسانه‌ها پیوست!

توکن‌سوزی شیبا یکی از سازوکار‌هایی بود که امید می‌رفت نقش حیاتی در کاهش عرضه و افزایش قیمت ایفا کند. اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که روند سوزاندن توکن دیگر اثر روانی بر خریداران و تأثیری  بر قیمت ندارد.  سرمایه‌گذاران خرد اکنون توکن‌سوزی را بیشتر یک حرکت نمایشی تلقی می‌کنند، نه یک عامل واقعی اثرگذار.

با توجه به آمار، طی سه ماه اخیر، بیش از ۱۰ میلیارد توکن شیبا سوزانده شده، اما قیمت در همین مدت در یک کانال خنثی با دامنه نوسان ۳۰ درصدی به دام افتاده بود.

در نتیجه، اعتماد بازار به توانایی توکن سوزی در تحریک قیمت عملاً از بین رفته است. این امر، فشار مضاعفی بر تیم توسعه وارد کرده تا محرک‌های قوی‌تری ارائه دهد.

دفاع تهاجمی نهنگ‌ها؛ آخرین سنگر شیبا

طبق داده‌های آن‌چین، ۱۰ کیف‌پول برتر شیبا حدود ۶۲٪ از کل عرضه شیبا اینو را در اختیار دارند؛ بنابراین هرگونه حرکت این نهنگ‌ها می‌تواند بازار شیبا را تحت تأثیر قرار دهد.

طبق داده‌های اینتودبلاک، در روز‌های اخیر، ۴.۶۶ تریلیون واحد شیبا توسط نهنگ‌ها برای جلوگیری از افت تهاجمی قیمت خریداری شد. همچنین حجم برداشت از صرافی‌ها به کیف‌پول‌های سرد نهنگی، ۷۸۴٪ افزایش یافته است.

میانگین هر خرید نهنگی در محدوده ۰.۰۰۰۰۱۱۵ دلار بوده؛ یعنی نهنگ‌ها این سطح را برای ورود جذاب می‌دانند.

اما سؤال اساسی اینجاست: آیا این خرید‌ها برای حفظ قیمت است یا فرصت برای توزیع مجدد؟ تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که هر بار خرید نهنگ‌ها در سطوح پایین، لزوماً باعث صعود قیمت نشده، و گاهی اوقات صرفاً تثبیت قیمت را رقم زده است.

سرمایه گذاران خرد شیبا در ضرر!

طبق داده‌های فعلی،  حدود ۷۸.۳۷٪ از سرمیاه‌گذارن شیبا در ضرر قرار دارند. این وضعیت نشان‌دهنده پتانسیل بالای فشار فروش در صورت رشد قیمت است؛ چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ممکن است در اولین فرصت برای خروج اقدام کنند.

نشانه‌های صعودی در شیبا

با وجود افت شدید قیمت و از دست رفتن سطوح حمایتی، نشانه‌هایی از کاهش قابل‌توجه فشار فروش در حال حاضر وجود دارد. جریان ورودی توکن SHIB به صرافی‌ها طی ماه جولای بیش از ۹۷٪ کاهش یافته و از ۲.۶۵ تریلیون واحد به تنها ۷۰.۴۳ میلیارد رسیده است. این کاهش شدید معمولاً به معنای کاهش تمایل برای فروش و آماده‌سازی برای نگهداری (HODL) محسوب می‌شود. در نتیجه، برخی تحلیل‌گران این وضعیت را به‌عنوان سیگنالی برای یک «شکست صعودی احتمالی» تلقی می‌کنند و هدف قیمتی ۰.۰۰۰۰۱۵ دلار برای SHIB را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کرده‌اند.

از سوی دیگر، فعالیت نهنگ‌ها نیز بر این سناریوی صعودی مهر تأیید می‌زند. تنها در ماه جولای، نهنگ‌ها ۴.۶۶ تریلیون SHIB به ارزش تقریبی ۶۳.۷ میلیون دلار انباشت کردند. این خرید گسترده در سطوح حمایتی پایین، نشان‌دهنده دفاع تهاجمی نهنگ‌ها از قیمت و بی‌میلی آنها به افت بیشتر است.

آیا شیبا صفر می‌شود؟

از لحاظ تحلیل تکنیکال، شیبا در حال از دست دادن سطوح حمایتی مهم است. در صورت کاهش قیمت به زیر سطح ۰.۰۰۰۰۱۱۵ دلار، احتمال دارد موج جدیدی از فروش از سوی دارندگان در ضرر آغاز شود که می‌تواند شیبا را وارد منطقه خطر کند. با این حال حمایت تمام قد نهنگ‌ها باعث می‌شود تحلیلگران امکان صفر شدن شیبا را بسیار بعید بدانند؛ زیرا شیبا سابقه جهش از سطوح  بسیار پایین‌تر  را نیز در کارنامه خود دارد.