پیش بینی قیمت طلای جهانی

طلا در هفته گذشته پس از جهش تاریخی و عبور از مرز سه هزار و ۱۶۰ دلار، وارد فاز اصلاحی سنگینی شد. اکنون سوال اصلی سرمایه‌گذاران این است که آیا عقب‌نشینی اونس جهانی، مقدمه‌ای برای صعود مجدد است یا هشداری برای دوران رکود قیمت؟ بررسی نمودارهای تکنیکال و رفتار شاخص‌ها، سرنخ‌های مهمی برای آینده قیمت ارائه می‌دهد.

کد خبر: ۲۲۵۵۴۹

دوشنبه - ۱۸ فروردين ۱۴۰۴

هفته گذشته برای بازار طلا، هفته‌ای بی‌سابقه و پرتنش بود؛ قیمت انس جهانی پس از اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به بالاترین سطح تاریخی خود در سه هزار و ۱۶۷ دلار رسید. اما این اوج‌گیری دوام نیاورد؛ چرا که بلافاصله پس از این رکورد، نگرانی‌ها از کاهش رشد جهانی و چرخش سرمایه‌گذاران به سمت سودگیری، باعث آغاز یک اصلاح قابل توجه شد.

روندی که حالا تکنیکالیست‌ها را واداشته تا با دقت بیشتری چشم به نمودارها بدوزند و خطوط مقاومت و حمایت را با وسواس بررسی کنند.

شاخص RSI چه می‌گوید؟

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده، رفتار شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این شاخص که هفته گذشته به محدوده اشباع خرید و نزدیک به عدد ۸۰ رسیده بود، اکنون به سمت سطح میانی ۵۰ عقب‌نشینی کرده است؛ نشانه‌ای که معمولا حاکی از تضعیف مومنتوم صعودی و احتمال اصلاحی عمیق‌تر است.

کاهش RSI از محدوده اشباع خرید به سطح خنثی، صرفاً یک هشدار ساده نیست؛ بلکه در چنین قله‌های قیمتی، این تغییر می‌تواند سیگنالی از یک واگرایی جدی یا تغییر فاز بازار باشد.

مرز مهم سه هزار و ۳۰ دلار؛ نقطه تعادل یا شروع سقوط؟

در چارت روزانه طلا، محدوده سه هزار و ۳۰ دلار به‌ عنوان پیوت کلیدی و محل تلاقی دو عامل تکنیکال مهم قرار گرفته است: کف کانال صعودی میان‌مدت و میانگین متحرک ۲۰ روزه.

این سطح در روزهای آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری قیمت ایفا خواهد کرد. در صورتی که بازار موفق به حفظ این سطح به‌ عنوان حمایت نشود، افت قیمت می‌تواند با سرعت بیشتری به سمت حمایت‌های بعدی پیش رود.

حمایت‌های بعدی کجا قرار دارند؟

اولین سطح حمایتی معتبر، عدد روانی ۳ هزار دلار است؛ سطحی که به دلیل ماهیت عدد رند بودنش، معمولا با حجم سفارشات قابل توجهی همراه است.

در صورت شکست این سطح، حمایت‌های فنی بعدی به ترتیب در دو هزار و ۹۴۰ دلار (که محل قرارگیری میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز به شمار می‌رود) و سطح استاتیک دو هزار و ۹۰۰ دلار دیده می‌شوند. از دست رفتن این نقاط می‌تواند مسیر اصلاح طلا را به سمت کانال‌های قیمتی پایین‌تر باز کند.

سناریوی صعودی؛ مقاومت‌ها در کدام سطوح منتظرند؟

در سمت دیگر، اگر طلا موفق شود سطح سه هزار و ۳۰ دلار را حفظ کرده و دوباره وارد فاز صعودی شود، اولین مانع مهم پیش رو در سطح سه هزار و ۱۰۰ دلار قرار دارد که نقطه میانی کانال صعودی است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سوی مقاومت سه هزار و ۱۳۵ دلار سوق دهد؛ جایی‌ که سقف بسته شدن تاریخی در روز چهارشنبه ثبت شده بود.

در صورت عبور موفق از این ناحیه، هدف بعدی بازار، محدوده مقاومتی بین سه هزار و ۱۶۷ تا سه هزار و ۱۷۰ دلار خواهد بود؛ سقفی که به تازگی و در پی هیجان ناشی از اخبار تعرفه‌ای به آن رسیده شد و فعلا به عنوان سد مستحکمی در برابر صعود بیشتر عمل می‌کند.

طلا در آستانه تصمیم مهم

بازار طلا در شرایطی قرار دارد که هم عوامل بنیادی و هم داده‌های تکنیکال می‌توانند تاثیر چشم‌گیری بر مسیر آینده آن داشته باشند. از یک‌سو اخبار سیاسی و تعرفه‌ای، به‌ویژه واکنش‌های چین و اروپا، می‌تواند باعث جهش‌های مقطعی شود.

از سوی دیگر، فشارهای تکنیکالی و سیگنال‌های هشدار از سوی شاخص‌هایی مانند RSI، نشان می‌دهند که بازار ممکن است به یک اصلاح عمیق‌تر نیاز داشته باشد تا انرژی لازم برای صعودهای بعدی را بازیابی کند.

در چنین شرایطی، فعالان بازار بهتر است با احتیاط بیشتری عمل کرده و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را به‌ دقت زیر نظر داشته باشند؛ چرا که کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌گذاری یا داده‌های اقتصادی می‌تواند نقشه بازار را به‌کلی دگرگون کند.